CIK: 0002064329
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 105
Henderson Brothers Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で105件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は77.7%です。
Henderson Brothers Financial Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.067 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 105 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPYM
+7.5% $85.3万
増加 SGOV
+9002.3% $3105.5万
減少 ROUS
-94.9% -$664.3万
増加 GOVT
+293.6% $1717.3万
増加 FBND
+117.6% $3930.7万
減少 IVV
+78.3% $601.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 18.56% | +1.53% | +117.61% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.53% | -7.91% | +7.53% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.95% | +7.78% | +9002.31% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 7.04% | +0.35% | +101.95% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.84% | +2.89% | +293.62% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.69% | +0.14% | +97.16% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.70% | -0.60% | +78.31% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.60% | +0.10% | +94.61% | |
| 9 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.97% | -0.12% | +75.10% | |
| 10 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.03% | +102.04% | |
| 11 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 2.39% | +0.18% | +116.68% | |
| 12 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 2.34% | +0.19% | +116.32% | |
| 13 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.07% | +103.51% | |
| 14 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 1.78% | +0.08% | +119.80% | |
| 15 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-その他 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.14% | +74.61% | |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.19% | — | +107.31% | |
| 18 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.16% | -0.05% | +84.15% | |
| 19 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.01% | +95.22% | |
| 20 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 1.05% | +0.02% | +96.82% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.04% | -0.15% | +94.61% | |
| 22 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.01% | +110.59% | |
| 23 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.08% | +117.02% | |
| 24 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.03% | +92.34% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.64% | -0.04% | +99.10% | |
| 26 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.05% | +106.75% | |
| 27 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.09% | +81.49% | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.03% | +112.86% | |
| 30 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.04% | +114.02% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.17% | +56.37% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.39% | -0.07% | +79.80% | |
| 33 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +113.87% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.10% | +70.65% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.09% | +93.63% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | — | +95.22% | |
| 37 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.33% | +0.06% | +101.48% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.04% | +89.86% | |
| 39 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | -0.05% | +76.93% | |
| 41 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 42 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +100.83% | |
| 43 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | +100.00% | |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.25% | +0.05% | +99.27% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +88.48% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.21% | +0.02% | +100.00% | |
| 47 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.02% | +95.32% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | — | +121.71% | |
| 49 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | +71.05% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.20% | — | +98.80% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+17%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
Henderson Brothers Financial Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 全売却: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 全売却: Principal US Mega-cap ETF (USMC); 新規購入: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP).
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