Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001016150

逆張り型ハイクオリティ型高頻度取引型

申告総資産額

$8119.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14

MORGENS WATERFALL VINTIADIS & CO INCは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8119.6万、四半期回転率は78.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.63
回転率: 78.51
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 74.9
多様性: 28
ポジション規律: 95.63

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.084 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 14 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.44）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（4.7 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 GEV
0.0%　$274.2万
増加 NVDA
0.0%　-$72.6万
増加 LLY
0.0%　-$139.4万
増加 INTC
0.0%　$79.5万
増加 RKLB
0.0%　-$55.4万
増加 PLTR
0.0%　-$157.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	13.44%	+7.46%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	12.89%	+4.70%	—
3	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	10.19%	+3.12%	—
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	9.01%	+2.50%	—
5	RKLB	Rocket Lab CORP	株式-資本財	7.91%	+2.80%	—
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.75%	+2.30%	—
7	INTC	Intel CORP	株式-IT	5.98%	+3.01%	—
8	IRDM	Iridium Communications INC	株式-通信サービス	5.26%	+5.26%	NEW
9	SPHR	Sphere Entertainment Co	株式-通信サービス	5.21%	+5.21%	NEW
10	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	5.06%	+1.90%	-10.00%
11	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	5.03%	-1.15%	-52.78%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.83%	+1.08%	—
13	LION	Lionsgate Studios CORP	株式-その他	4.72%	+1.71%	-11.11%
14	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	3.73%	+3.73%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +25.6%
ベータ: +1.58
アルファ: -4.8%
最大ドローダウン: -15.7%
年率換算パフォーマンス: +23.4%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +1.75
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +1.49
インフォメーションレシオ: +0.35
トラッキングエラー: +17%
下方標準偏差: +13.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +56.7%
最悪12ヶ月: +1.7%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +10%
歪度: +0.04
尖度: -0.54
アップサイドポテンシャル: +3.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	14	$8119.6万	79	1GEV 2NVDA 3LLY 主要銘柄2026-03-31 1.GEV 2.NVDA 3.LLY 4.PLTR 5.RKLB 6.AMZN 7.INTC 8.IRDM 9.SPHR 10.HLT
2025-12-31	23	$1.4億	67	1NVDA 2LLY 3PLTR 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.PLTR 4.META 5.NFLX 6.GEV 7.SPOT 8.RKLB 9.CVNA 10.AMZN
2025-09-30	22	$1.5億	61	1NFLX 2NVDA 3META 主要銘柄2025-09-30 1.NFLX 2.NVDA 3.META 4.SPOT 5.PLTR 6.GEV 7.RKLB 8.AXON 9.LLY 10.DASH
2025-06-30	21	$1.4億	0	1NFLX 2NVDA 3SPOT 主要銘柄2025-06-30 1.NFLX 2.NVDA 3.SPOT 4.GEV 5.META 6.AXON 7.LLY 8.PLTR 9.AMZN 10.DASH
2025-03-31	17	$8821.1万	100	1NFLX 2META 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.NFLX 2.META 3.NVDA 4.LLY 5.SPOT 6.GEV 7.AXON 8.AMZN 9.INTC 10.WBD
2024-12-31	22	$1.3億	0	1NFLX 2NVDA 3META 主要銘柄2024-12-31 1.NFLX 2.NVDA 3.META 4.TTD 5.LLY 6.MSFT 7.DOCU 8.GEV 9.PLTR 10.SPOT
2024-09-30	24	$1.3億	0	1NVDA 2NFLX 3META 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.NFLX 3.META 4.TTD 5.LLY 6.MSFT 7.GE 8.ASML 9.AMZN 10.SNPS
2024-06-30	23	$1.3億	0	1NVDA 2NFLX 3META 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.NFLX 3.META 4.LLY 5.TTD 6.MSFT 7.ASML 8.SNPS 9.ARM 10.GE
2024-03-31	36	$1.4億	0	1NVDA 2NFLX 3ASML 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.NFLX 3.ASML 4.META 5.LLY 6.MSFT 7.SNPS 8.TTD 9.AMZN 10.DKNG
2023-12-31	34	$1.3億	0	1NVDA 2ASML 3NFLX 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.ASML 3.NFLX 4.META 5.MSFT 6.TTD 7.SNPS 8.TTWO 9.LLY 10.STLA
2023-09-30	27	$1.2億	0	1NVDA 2TTD 3ASML 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.ON 5.NFLX 6.SNPS 7.MSFT 8.META 9.LLY 10.TTWO
2023-06-30	34	$1.4億	0	1NVDA 2ASML 3TTD 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.ASML 3.TTD 4.NFLX 5.ON 6.MDB 7.META 8.MSFT 9.TTWO 10.SNPS
2023-03-31	31	$1.2億	0	1NVDA 2ASML 3ON 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.ASML 3.ON 4.TTD 5.AZO 6.MSFT 7.NFLX 8.SNPS 9.AAPL 10.META
2022-12-31	39	$1.2億	0	1ASML 2NVDA 3ON 主要銘柄2022-12-31 1.ASML 2.NVDA 3.ON 4.AZO 5.NFLX 6.TTD 7.SNPS 8.AAPL 9.LLY 10.MSFT
2022-09-30	31	$9125.4万	0	1ON 2ASML 3NVDA 主要銘柄2022-09-30 1.ON 2.ASML 3.NVDA 4.TTD 5.TEAM 6.AZO 7.SNPS 8.LLY 9.PANW 10.MSFT
2022-06-30	28	$1.1億	0	1NVDA 2ASML 3ON 主要銘柄2022-06-30 1.NVDA 2.ASML 3.ON 4.AZO 5.LYV 6.TTWO 7.TTD 8.TEAM 9.MNST 10.MSFT
2022-03-31	26	$1.6億	0	1NVDA 2TTD 3ASML 主要銘柄2022-03-31 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.ZNGAEUR 5.ON 6.LYV 7.TEAM 8.PANW 9.GFS 10.OKTA
2021-12-31	27	$1.9億	0	1NVDA 2TTD 3ASML 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.SHOP 5.TEAM 6.ON 7.LYV 8.OKTA 9.CZR 10.F
2021-09-30	30	$1.9億	0	1NVDA 2ASML 3TTD 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.ASML 3.TTD 4.SHOP 5.TEAM 6.CZR 7.CVNA 8.OKTA 9.XYZ 10.WMG
2021-06-30	31	$2.0億	96	1NVDA 2TTD 3SHOP 主要銘柄2021-06-30 1.NVDA 2.TTD 3.SHOP 4.ASML 5.CVNA 6.OKTA 7.XYZ 8.CZR 9.FRPT 10.GM
2021-03-31	34	$1.8億	43	1NVDA 2TTD 3ASML 主要銘柄2021-03-31 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.SHOP 5.CVNA 6.XYZ 7.GM 8.FRPT 9.OKTA 10.CZR
2020-12-31	29	$1.8億	51	1TTD 2NVDA 3OKTA 主要銘柄2020-12-31 1.TTD 2.NVDA 3.OKTA 4.SHOP 5.ASML 6.CVNA 7.XYZ 8.FRPT 9.ZNGAEUR 10.CZR
2020-09-30	29	$1.8億	40	1NVDA 2TTD 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.NVDA 2.TTD 3.AMZN 4.LULU 5.SHOP 6.OKTA 7.NFLX 8.MSFT 9.CVNA 10.ASML
2020-06-30	31	$1.6億	70	1NVDA 2SHOP 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.NVDA 2.SHOP 3.AMZN 4.OKTA 5.MSFT 6.LULU 7.NFLX 8.TTD 9.ASML 10.ZNGAEUR
2020-03-31	30	$1.1億	64	1MSFT 2NVDA 3NFLX 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.NFLX 4.AMZN 5.LULU 6.OKTA 7.ASML 8.ZNGAEUR 9.EHTH 10.SHOP
2019-12-31	50	$1.5億	53	1LULU 2RETAEUR 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.LULU 2.RETAEUR 3.MSFT 4.NVDA 5.ASML 6.NFLX 7.AMZN 8.AMAT 9.OKTA 10.TTD
2019-09-30	51	$1.3億	47	1MSFT 2LULU 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.LULU 3.AMZN 4.MCD 5.ASML 6.TTWO 7.TTD 8.NVDA 9.AMAT 10.CZREUR
2019-06-30	55	$1.5億	50	1MSFT 2LULU 3NFLX 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.LULU 3.NFLX 4.OKTA 5.TTD 6.CZREUR 7.TEAM 8.AMZN 9.NEWREUR 10.TWLO
2019-03-31	56	$1.4億	48	1MSFT 2LULU 3NFLX 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.LULU 3.NFLX 4.NEWREUR 5.NVDA 6.AMZN 7.ON 8.TTD 9.OKTA 10.TEAM
2018-12-31	59	$1.1億	86	1MSFT 2LULU 3NEWREUR 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.LULU 3.NEWREUR 4.NFLX 5.AMZN 6.NVDA 7.OKTA 8.ON 9.TEAM 10.TTWO
2018-09-30	56	$1.5億	64	1NVDA 2XYZ 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.NVDA 2.XYZ 3.MSFT 4.LULU 5.NFLX 6.NEWREUR 7.AMZN 8.OKTA 9.XPO 10.ERIEUR
2018-06-30	54	$1.4億	59	1NFLX 2NEWREUR 3NVDA 主要銘柄2018-06-30 1.NFLX 2.NEWREUR 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.LULU 7.XPO 8.XYZ 9.META 10.ERIEUR
2018-03-31	54	$1.3億	67	1NFLX 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2018-03-31 1.NFLX 2.MSFT 3.NVDA 4.NEWREUR 5.XPO 6.AMZN 7.CRM 8.WYNN 9.META 10.MRVL
2017-12-31	58	$1.3億	57	1TTWO 2NVDA 3WYNN 主要銘柄2017-12-31 1.TTWO 2.NVDA 3.WYNN 4.MSFT 5.XPO 6.AMZN 7.AMAT 8.META 9.NEWREUR 10.ANETEUR
2017-09-30	48	$1.2億	73	1CZREUR 2NVDA 3TTWO 主要銘柄2017-09-30 1.CZREUR 2.NVDA 3.TTWO 4.AMAT 5.V 6.WYNN 7.HAL 8.ASML 9.TSLA 10.MRVL
2017-06-30	50	$1.0億	64	1CZREUR 2TSLA 3NVDA 主要銘柄2017-06-30 1.CZREUR 2.TSLA 3.NVDA 4.WYNN 5.MGM 6.TTWO 7.AMAT 8.MSFT 9.MRVL 10.ASML
2017-03-31	50	$1.1億	75	1CZREUR 2V 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.CZREUR 2.V 3.MSFT 4.KRE 5.ON 6.WYNN 7.AMAT 8.DIS 9.APC3EUR 10.TSLA
2016-12-31	49	$1.0億	100	1KRE 2CELG 3UNH 主要銘柄2016-12-31 1.KRE 2.CELG 3.UNH 4.IBM 5.V 6.NVDA 7.APC3EUR 8.TTWO 9.AMAT 10.MRVL
2016-09-30	41	$1.1億	100	1AMZN 2ATVIEUR 3V 主要銘柄2016-09-30 1.AMZN 2.ATVIEUR 3.V 4.AMAT 5.INTC 6.TWTRUSD 7.APC3EUR 8.META 9.DHR 10.XLNXEUR
2016-06-30	50	$1.1億	100	1UNH 2SPY 3META 主要銘柄2016-06-30 1.UNH 2.SPY 3.META 4.AMZN 5.V 6.CELG 7.LEN 8.DHR 9.57063L 10.ATVIEUR
2016-03-31	51	$1.4億	100	1SPY 2AXP331430F 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.AXP 3.31430F 4.GILD 5.HD 6.897238 7.META 8.DAL 9.V 10.WYNN
2015-12-31	36	$2.4億	77	1SPY 2PRGO 3AXP 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.PRGO 3.AXP 4.META 5.GILD 6.31430F 7.V 8.AAPL 9.GOOGL 10.DAL
2015-09-30	37	$1.8億	100	1SPY 2AXP 3META 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.AXP 3.META 4.GILD 5.JPM 6.AAPL 7.31430F 8.MA 9.897238 10.LOW
2015-06-30	43	$1.6億	86	1GILD 2META 3JPM 主要銘柄2015-06-30 1.GILD 2.META 3.JPM 4.897238 5.31430F 6.AAPL 7.NXPI 8.AMAG 9.MA 10.XLNXEUR
2015-03-31	45	$1.6億	85	1C 2GILD331430F 主要銘柄2015-03-31 1.C 2.GILD 3.31430F 4.META 5.PODD 6.NXPI 7.PFE 8.XRT 9.QRVO 10.LOW
2014-12-31	43	$1.8億	63	1C 2PODD 3XRT 主要銘柄2014-12-31 1.C 2.PODD 3.XRT 4.31430F 5.AAPL 6.TEVA 7.META 8.MSFT 9.AAL 10.GILD
2014-09-30	34	$1.4億	78	1C 2PODD 3META 主要銘柄2014-09-30 1.C 2.PODD 3.META 4.31430F 5.NXPI 6.38259P 7.BAC 8.ILMN 9.BB 10.MSFT
2014-06-30	36	$1.5億	89	1C 2PODD 3MTG 主要銘柄2014-06-30 1.C 2.PODD 3.MTG 4.31430F 5.AAL 6.MGM 7.META 8.TMUS 9.38259P 10.NXPI
2014-03-31	41	$1.7億	95	1C 2PODD 3MTG 主要銘柄2014-03-31 1.C 2.PODD 3.MTG 4.31430F 5.MGM 6.MSFT 7.MYGN 8.FCEL 9.AAL 10.ILMN
2013-12-31	39	$1.5億	80	1PODD 2MTG331430F 主要銘柄2013-12-31 1.PODD 2.MTG 3.31430F 4.AAPL 5.GILD 6.MGM 7.37045V 8.TMUS 9.85207U 10.AAL
2013-09-30	43	$1.4億	97	1PODD 2GILD 3MTG 主要銘柄2013-09-30 1.PODD 2.GILD 3.MTG 4.31430F 5.AAPL 6.TMUS 7.MGM 8.LOW 9.OSUR 10.802817
2013-06-30	39	$1.3億	0	1PODD 2BIOSEUR 3TMUS 主要銘柄2013-06-30 1.PODD 2.BIOSEUR 3.TMUS 4.GILD 5.LOW 6.31430F 7.C 8.BAC 9.741929 10.CROX

今四半期の持株変動

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: Carvana Co (CVNA); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Monster Beverage CORP (MNST).

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GEV	GE Vernova INC	+7.5%	—	変化なし
2	NVDA	Nvidia CORP	+4.7%	—	変化なし
3	LLY	Eli Lilly & Co	+3.1%	—	変化なし
4	INTC	Intel CORP	+3%	—	変化なし
5	RKLB	Rocket Lab CORP	+2.8%	—	変化なし
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+2.5%	—	変化なし
7	AMZN	Amazon.com INC	+2.3%	—	変化なし
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+1.9%	-10.00%	減少
9	LION	Lionsgate Studios CORP	+1.7%	-11.11%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	—	変化なし
11	NFLX	Netflix INC	-1.2%	-52.78%	減少
12	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
14	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却
15	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
16	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	全売却
17	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
19	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	全売却
20	IRDM	Iridium Communications INC	—	NEW	新規購入
21	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	NEW	新規購入
22	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	全売却
23	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	全売却
24	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
25	KVYO	Klaviyo Inc-a	—	EXIT	全売却
26	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCとはどのような機関投資家ですか？

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8119.6万、14 件のポジションが開示されています。

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. GE Vernova INC (GEV) — $1091.1万 (13.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1046.4万 (12.9%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — $827.8万 (10.2%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $731.4万 (9.0%) 5. Rocket Lab CORP (RKLB) — $642.2万 (7.9%)

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCは18件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、0件の保有増加、3件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: Carvana Co (CVNA); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Monster Beverage CORP (MNST)

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMorgens Waterfall Vintiadis & Co INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.2% • Industrials: 22.4% • Communication Services: 16.3% • Consumer Discretionary: 12.4% • Health Care: 10.7%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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集中度23.9

回転率23.2

セクター集中度61.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001016150

逆張り型ハイクオリティ型高頻度取引型

申告総資産額

$8119.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14

他の1億ドル未満の機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.63
回転率: 78.51
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 74.9
多様性: 28
ポジション規律: 95.63

直近の動向

増加 GEV
0.0%　$274.2万
増加 NVDA
0.0%　-$72.6万
増加 LLY
0.0%　-$139.4万
増加 INTC
0.0%　$79.5万
増加 RKLB
0.0%　-$55.4万
増加 PLTR
0.0%　-$157.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	13.44%	+7.46%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	12.89%	+4.70%	—
3	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	10.19%	+3.12%	—
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	9.01%	+2.50%	—
5	RKLB	Rocket Lab CORP	株式-資本財	7.91%	+2.80%	—
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.75%	+2.30%	—
7	INTC	Intel CORP	株式-IT	5.98%	+3.01%	—
8	IRDM	Iridium Communications INC	株式-通信サービス	5.26%	+5.26%	NEW
9	SPHR	Sphere Entertainment Co	株式-通信サービス	5.21%	+5.21%	NEW
10	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	5.06%	+1.90%	-10.00%
11	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	5.03%	-1.15%	-52.78%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.83%	+1.08%	—
13	LION	Lionsgate Studios CORP	株式-その他	4.72%	+1.71%	-11.11%
14	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	3.73%	+3.73%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +25.6%
ベータ: +1.58
アルファ: -4.8%
最大ドローダウン: -15.7%
年率換算パフォーマンス: +23.4%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +1.75
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +1.49
インフォメーションレシオ: +0.35
トラッキングエラー: +17%
下方標準偏差: +13.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +56.7%
最悪12ヶ月: +1.7%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +10%
歪度: +0.04
尖度: -0.54
アップサイドポテンシャル: +3.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	14	$8119.6万	79	1GEV 2NVDA 3LLY 主要銘柄2026-03-31 1.GEV 2.NVDA 3.LLY 4.PLTR 5.RKLB 6.AMZN 7.INTC 8.IRDM 9.SPHR 10.HLT
2025-12-31	23	$1.4億	67	1NVDA 2LLY 3PLTR 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.PLTR 4.META 5.NFLX 6.GEV 7.SPOT 8.RKLB 9.CVNA 10.AMZN
2025-09-30	22	$1.5億	61	1NFLX 2NVDA 3META 主要銘柄2025-09-30 1.NFLX 2.NVDA 3.META 4.SPOT 5.PLTR 6.GEV 7.RKLB 8.AXON 9.LLY 10.DASH
2025-06-30	21	$1.4億	0	1NFLX 2NVDA 3SPOT 主要銘柄2025-06-30 1.NFLX 2.NVDA 3.SPOT 4.GEV 5.META 6.AXON 7.LLY 8.PLTR 9.AMZN 10.DASH
2025-03-31	17	$8821.1万	100	1NFLX 2META 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.NFLX 2.META 3.NVDA 4.LLY 5.SPOT 6.GEV 7.AXON 8.AMZN 9.INTC 10.WBD
2024-12-31	22	$1.3億	0	1NFLX 2NVDA 3META 主要銘柄2024-12-31 1.NFLX 2.NVDA 3.META 4.TTD 5.LLY 6.MSFT 7.DOCU 8.GEV 9.PLTR 10.SPOT
2024-09-30	24	$1.3億	0	1NVDA 2NFLX 3META 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.NFLX 3.META 4.TTD 5.LLY 6.MSFT 7.GE 8.ASML 9.AMZN 10.SNPS
2024-06-30	23	$1.3億	0	1NVDA 2NFLX 3META 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.NFLX 3.META 4.LLY 5.TTD 6.MSFT 7.ASML 8.SNPS 9.ARM 10.GE
2024-03-31	36	$1.4億	0	1NVDA 2NFLX 3ASML 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.NFLX 3.ASML 4.META 5.LLY 6.MSFT 7.SNPS 8.TTD 9.AMZN 10.DKNG
2023-12-31	34	$1.3億	0	1NVDA 2ASML 3NFLX 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.ASML 3.NFLX 4.META 5.MSFT 6.TTD 7.SNPS 8.TTWO 9.LLY 10.STLA
2023-09-30	27	$1.2億	0	1NVDA 2TTD 3ASML 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.ON 5.NFLX 6.SNPS 7.MSFT 8.META 9.LLY 10.TTWO
2023-06-30	34	$1.4億	0	1NVDA 2ASML 3TTD 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.ASML 3.TTD 4.NFLX 5.ON 6.MDB 7.META 8.MSFT 9.TTWO 10.SNPS
2023-03-31	31	$1.2億	0	1NVDA 2ASML 3ON 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.ASML 3.ON 4.TTD 5.AZO 6.MSFT 7.NFLX 8.SNPS 9.AAPL 10.META
2022-12-31	39	$1.2億	0	1ASML 2NVDA 3ON 主要銘柄2022-12-31 1.ASML 2.NVDA 3.ON 4.AZO 5.NFLX 6.TTD 7.SNPS 8.AAPL 9.LLY 10.MSFT
2022-09-30	31	$9125.4万	0	1ON 2ASML 3NVDA 主要銘柄2022-09-30 1.ON 2.ASML 3.NVDA 4.TTD 5.TEAM 6.AZO 7.SNPS 8.LLY 9.PANW 10.MSFT
2022-06-30	28	$1.1億	0	1NVDA 2ASML 3ON 主要銘柄2022-06-30 1.NVDA 2.ASML 3.ON 4.AZO 5.LYV 6.TTWO 7.TTD 8.TEAM 9.MNST 10.MSFT
2022-03-31	26	$1.6億	0	1NVDA 2TTD 3ASML 主要銘柄2022-03-31 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.ZNGAEUR 5.ON 6.LYV 7.TEAM 8.PANW 9.GFS 10.OKTA
2021-12-31	27	$1.9億	0	1NVDA 2TTD 3ASML 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.SHOP 5.TEAM 6.ON 7.LYV 8.OKTA 9.CZR 10.F
2021-09-30	30	$1.9億	0	1NVDA 2ASML 3TTD 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.ASML 3.TTD 4.SHOP 5.TEAM 6.CZR 7.CVNA 8.OKTA 9.XYZ 10.WMG
2021-06-30	31	$2.0億	96	1NVDA 2TTD 3SHOP 主要銘柄2021-06-30 1.NVDA 2.TTD 3.SHOP 4.ASML 5.CVNA 6.OKTA 7.XYZ 8.CZR 9.FRPT 10.GM
2021-03-31	34	$1.8億	43	1NVDA 2TTD 3ASML 主要銘柄2021-03-31 1.NVDA 2.TTD 3.ASML 4.SHOP 5.CVNA 6.XYZ 7.GM 8.FRPT 9.OKTA 10.CZR
2020-12-31	29	$1.8億	51	1TTD 2NVDA 3OKTA 主要銘柄2020-12-31 1.TTD 2.NVDA 3.OKTA 4.SHOP 5.ASML 6.CVNA 7.XYZ 8.FRPT 9.ZNGAEUR 10.CZR
2020-09-30	29	$1.8億	40	1NVDA 2TTD 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.NVDA 2.TTD 3.AMZN 4.LULU 5.SHOP 6.OKTA 7.NFLX 8.MSFT 9.CVNA 10.ASML
2020-06-30	31	$1.6億	70	1NVDA 2SHOP 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.NVDA 2.SHOP 3.AMZN 4.OKTA 5.MSFT 6.LULU 7.NFLX 8.TTD 9.ASML 10.ZNGAEUR
2020-03-31	30	$1.1億	64	1MSFT 2NVDA 3NFLX 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.NFLX 4.AMZN 5.LULU 6.OKTA 7.ASML 8.ZNGAEUR 9.EHTH 10.SHOP
2019-12-31	50	$1.5億	53	1LULU 2RETAEUR 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.LULU 2.RETAEUR 3.MSFT 4.NVDA 5.ASML 6.NFLX 7.AMZN 8.AMAT 9.OKTA 10.TTD
2019-09-30	51	$1.3億	47	1MSFT 2LULU 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.LULU 3.AMZN 4.MCD 5.ASML 6.TTWO 7.TTD 8.NVDA 9.AMAT 10.CZREUR
2019-06-30	55	$1.5億	50	1MSFT 2LULU 3NFLX 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.LULU 3.NFLX 4.OKTA 5.TTD 6.CZREUR 7.TEAM 8.AMZN 9.NEWREUR 10.TWLO
2019-03-31	56	$1.4億	48	1MSFT 2LULU 3NFLX 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.LULU 3.NFLX 4.NEWREUR 5.NVDA 6.AMZN 7.ON 8.TTD 9.OKTA 10.TEAM
2018-12-31	59	$1.1億	86	1MSFT 2LULU 3NEWREUR 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.LULU 3.NEWREUR 4.NFLX 5.AMZN 6.NVDA 7.OKTA 8.ON 9.TEAM 10.TTWO
2018-09-30	56	$1.5億	64	1NVDA 2XYZ 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.NVDA 2.XYZ 3.MSFT 4.LULU 5.NFLX 6.NEWREUR 7.AMZN 8.OKTA 9.XPO 10.ERIEUR
2018-06-30	54	$1.4億	59	1NFLX 2NEWREUR 3NVDA 主要銘柄2018-06-30 1.NFLX 2.NEWREUR 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.LULU 7.XPO 8.XYZ 9.META 10.ERIEUR
2018-03-31	54	$1.3億	67	1NFLX 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2018-03-31 1.NFLX 2.MSFT 3.NVDA 4.NEWREUR 5.XPO 6.AMZN 7.CRM 8.WYNN 9.META 10.MRVL
2017-12-31	58	$1.3億	57	1TTWO 2NVDA 3WYNN 主要銘柄2017-12-31 1.TTWO 2.NVDA 3.WYNN 4.MSFT 5.XPO 6.AMZN 7.AMAT 8.META 9.NEWREUR 10.ANETEUR
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2016-12-31	49	$1.0億	100	1KRE 2CELG 3UNH 主要銘柄2016-12-31 1.KRE 2.CELG 3.UNH 4.IBM 5.V 6.NVDA 7.APC3EUR 8.TTWO 9.AMAT 10.MRVL
2016-09-30	41	$1.1億	100	1AMZN 2ATVIEUR 3V 主要銘柄2016-09-30 1.AMZN 2.ATVIEUR 3.V 4.AMAT 5.INTC 6.TWTRUSD 7.APC3EUR 8.META 9.DHR 10.XLNXEUR
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2016-03-31	51	$1.4億	100	1SPY 2AXP331430F 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.AXP 3.31430F 4.GILD 5.HD 6.897238 7.META 8.DAL 9.V 10.WYNN
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2015-03-31	45	$1.6億	85	1C 2GILD331430F 主要銘柄2015-03-31 1.C 2.GILD 3.31430F 4.META 5.PODD 6.NXPI 7.PFE 8.XRT 9.QRVO 10.LOW
2014-12-31	43	$1.8億	63	1C 2PODD 3XRT 主要銘柄2014-12-31 1.C 2.PODD 3.XRT 4.31430F 5.AAPL 6.TEVA 7.META 8.MSFT 9.AAL 10.GILD
2014-09-30	34	$1.4億	78	1C 2PODD 3META 主要銘柄2014-09-30 1.C 2.PODD 3.META 4.31430F 5.NXPI 6.38259P 7.BAC 8.ILMN 9.BB 10.MSFT
2014-06-30	36	$1.5億	89	1C 2PODD 3MTG 主要銘柄2014-06-30 1.C 2.PODD 3.MTG 4.31430F 5.AAL 6.MGM 7.META 8.TMUS 9.38259P 10.NXPI
2014-03-31	41	$1.7億	95	1C 2PODD 3MTG 主要銘柄2014-03-31 1.C 2.PODD 3.MTG 4.31430F 5.MGM 6.MSFT 7.MYGN 8.FCEL 9.AAL 10.ILMN
2013-12-31	39	$1.5億	80	1PODD 2MTG331430F 主要銘柄2013-12-31 1.PODD 2.MTG 3.31430F 4.AAPL 5.GILD 6.MGM 7.37045V 8.TMUS 9.85207U 10.AAL
2013-09-30	43	$1.4億	97	1PODD 2GILD 3MTG 主要銘柄2013-09-30 1.PODD 2.GILD 3.MTG 4.31430F 5.AAPL 6.TMUS 7.MGM 8.LOW 9.OSUR 10.802817
2013-06-30	39	$1.3億	0	1PODD 2BIOSEUR 3TMUS 主要銘柄2013-06-30 1.PODD 2.BIOSEUR 3.TMUS 4.GILD 5.LOW 6.31430F 7.C 8.BAC 9.741929 10.CROX

今四半期の持株変動

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GEV	GE Vernova INC	+7.5%	—	変化なし
2	NVDA	Nvidia CORP	+4.7%	—	変化なし
3	LLY	Eli Lilly & Co	+3.1%	—	変化なし
4	INTC	Intel CORP	+3%	—	変化なし
5	RKLB	Rocket Lab CORP	+2.8%	—	変化なし
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+2.5%	—	変化なし
7	AMZN	Amazon.com INC	+2.3%	—	変化なし
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+1.9%	-10.00%	減少
9	LION	Lionsgate Studios CORP	+1.7%	-11.11%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	—	変化なし
11	NFLX	Netflix INC	-1.2%	-52.78%	減少
12	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
14	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却
15	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
16	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	全売却
17	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
19	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	全売却
20	IRDM	Iridium Communications INC	—	NEW	新規購入
21	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	NEW	新規購入
22	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	全売却
23	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	全売却
24	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
25	KVYO	Klaviyo Inc-a	—	EXIT	全売却
26	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る