Yaupon Capital Management LP 13F保有内訳

CIK: 0001755028

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$32.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98

Yaupon Capital Management LPは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$32.0億、四半期回転率は102.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.38
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 98.42
多様性: 100
ポジション規律: 79.25

Yaupon Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 98 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 68% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPY
+431.6%　$5.3億
減少 EQT
-77.6%　-$8120.2万
増加 AWK
+134.2%　$6573.3万
増加 HTO
+796.5%　$4764.2万
減少 BP
-57.5%　-$3292.4万
減少 AES
-45.0%　-$2872.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位94銘柄を表示中（全98銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	20.50%	+15.82%	+431.58%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.41%	+4.41%	NEW
3	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	3.47%	+1.82%	+134.20%
4	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	3.16%	+3.16%	NEW
5	NFG	National Fuel Gas Co	株式-エネルギー	3.06%	—	-5.67%
6	CSX	Csx CORP	株式-資本財	3.01%	+0.97%	+50.83%
7	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	2.97%	+0.72%	+14.41%
8	CVE	Cenovus Energy INC	株式-エネルギー	2.37%	—	-34.20%
9	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	2.12%	+2.12%	NEW
10	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	2.08%	+2.08%	NEW
11	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	2.03%	—	-34.77%
12	PR	Permian Resources Corp-cl A	株式-エネルギー	2.01%	—	-25.97%
13	BKV	Bkv Corporation	株式-その他	1.82%	+1.08%	+172.05%
14	NI	Nisource INC	株式-公益事業	1.81%	—	+4.22%
15	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	1.68%	+1.00%	+182.97%
16	HTO	H2o America	株式-その他	1.64%	+1.46%	+796.47%
17	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	1.39%	-1.41%	-57.50%
18	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	1.38%	—	-7.27%
19	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.38%	—	-23.93%
20	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	1.37%	+0.47%	+44.32%
21	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	1.35%	-0.93%	-39.60%
22	PBF	Pbf Energy Inc-class A	株式-エネルギー	1.34%	+0.62%	+22.83%
23	HUT	Hut 8 CORP	株式-金融	1.33%	+0.44%	+68.92%
24	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.20%	—	-38.43%
25	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	1.17%	—	-12.08%
26	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	1.10%	+1.10%	NEW
27	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	1.09%	—	-35.06%
28	AES	Aes CORP	株式-公益事業	1.05%	-1.21%	-45.02%
29	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	1.02%	—	-19.32%
30	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	0.96%	—	-40.38%
31	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.92%	-3.08%	-77.65%
32	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	0.89%	—	-19.03%
33	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.87%	—	+30.99%
34	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.87%	+0.87%	NEW
35	TBN	Tamboran Resources CORP	株式-その他	0.84%	—	+3.81%
36	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	0.79%	+0.79%	NEW
37	DTM	Dt Midstream INC	株式-エネルギー	0.79%	+0.79%	NEW
38	MTDR	Matador Resources Co	株式-エネルギー	0.77%	—	-46.33%
39	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	0.74%	-0.78%	-63.47%
40	TAC	Transalta CORP	株式-その他	0.73%	—	+38.56%
41	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	0.71%	+0.71%	NEW
42	XIFR	Xplr Infrastructure LP	株式-公益事業	0.71%	—	+91.28%
43	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	株式-エネルギー	0.70%	+0.70%	NEW
44	KEX	Kirby CORP	株式-資本財	0.69%	+0.69%	NEW
45	MWH	Solv Energy Inc-cl A	株式-その他	0.68%	+0.68%	NEW
46	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	株式-エネルギー	0.66%	+0.66%	NEW
47	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.60%	—	-5.35%
48	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	0.59%	+0.59%	NEW
49	BKH	Black Hills CORP	株式-公益事業	0.53%	—	+77.50%
50	IDA	Idacorp INC	株式-公益事業	0.50%	—	+59.81%

1–50 of 94

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +14.4%
ベータ: +0.59
アルファ: +9.2%
最大ドローダウン: -11%
年率換算パフォーマンス: +20.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.27
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.34
スターリングレシオ: +1.26
カルマーレシオ: +1.88
インフォメーションレシオ: +0.12
トラッキングエラー: +13.3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +66.6%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +16.3%
歪度: +0.32
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +5.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	98	$32.0億	100	1SPY 2XOM 3AWK 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.XOM 3.AWK 4.APH 5.NFG 6.CSX 7.CTRA 8.CVE 9.VST 10.TEL
2025-12-31	108	$27.7億	94	1HYG 2SPY 3EQT 主要銘柄2025-12-31 1.HYG 2.SPY 3.EQT 4.NFG 5.BP 6.CVE 7.PSX 8.OVV 9.CRH 10.TRP
2025-09-30	113	$26.1億	100	1SPY 2EOG 3AES 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.EOG 3.AES 4.BP 5.AWK 6.EQT 7.HAL 8.VG 9.SHEL 10.PR
2025-06-30	116	$22.3億	0	1D 2XLU 3HYG 主要銘柄2025-06-30 1.D 2.XLU 3.HYG 4.BP 5.SHEL 6.EVRG 7.DOW 8.CVE 9.AEP 10.EXE
2025-03-31	86	$19.5億	100	1AEP 2XLU 3SLB 主要銘柄2025-03-31 1.AEP 2.XLU 3.SLB 4.ETN 5.BP 6.SHEL 7.NEXT 8.OVV 9.ETR 10.OKE
2024-12-31	110	$24.2億	0	1CEG 2XEL 3HYG 主要銘柄2024-12-31 1.CEG 2.XEL 3.HYG 4.PCG 5.SPY 6.BP 7.ED 8.ETN 9.NFG 10.TRP
2024-09-30	92	$18.4億	0	1TECK 2XLU 3XOP 主要銘柄2024-09-30 1.TECK 2.XLU 3.XOP 4.TRGP 5.PR 6.EQT 7.FANG 8.BKR 9.SHEL 10.OKE
2024-06-30	99	$19.8億	0	1SPY 2POR 3PSX 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.POR 3.PSX 4.CVX 5.TECK 6.EOG 7.HES 8.TRP 9.NFG 10.CVE
2024-03-31	104	$19.9億	0	1SPY 2XLE 3TECK 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.XLE 3.TECK 4.ETRNUSD 5.CVE 6.SU 7.PXDEUR 8.NEXT 9.MPC 10.VLO
2023-12-31	100	$12.1億	0	1SPY 2ETRNUSD 3SHEL 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.ETRNUSD 3.SHEL 4.TECK 5.LNG 6.MPC 7.HYG 8.CVE 9.NEXT 10.PR
2023-09-30	114	$10.8億	0	1OKE 2PXDEUR 3XOM 主要銘柄2023-09-30 1.OKE 2.PXDEUR 3.XOM 4.PSX 5.SHEL 6.D 7.MPC 8.TECK 9.PR 10.LNG
2023-06-30	94	$7.8億	—	1D 2DENUSD 3TRGP 主要銘柄2023-06-30 1.D 2.DENUSD 3.TRGP 4.PXDEUR 5.CVE 6.BG 7.DTE 8.TECK 9.VLO 10.WM
2023-03-31	105	$8.3億	—	1DENUSD 2VLO 3CVX 主要銘柄2023-03-31 1.DENUSD 2.VLO 3.CVX 4.D 5.PSX 6.SPY 7.XOM 8.MPC 9.DTE 10.SHEL
2022-12-31	90	$6.4億	—	1SPY 2MPC 3DENUSD 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.MPC 3.DENUSD 4.TRGP 5.DAR 6.GTLS 7.CF 8.DTE 9.TECK 10.CVE
2022-09-30	87	$4.7億	0	1SPY 2DENUSD 3VLO 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.DENUSD 3.VLO 4.OIH 5.XOM 6.TPG 7.TECK 8.OVV 9.PSX 10.TRGP
2022-06-30	73	$2.8億	0	1NEE 2TPG 3FE 主要銘柄2022-06-30 1.NEE 2.TPG 3.FE 4.DENUSD 5.MPC 6.DTE 7.ETR 8.SU 9.TECK 10.NI
2022-03-31	64	$1.8億	0	1TPG 2DENUSD 3GTLS 主要銘柄2022-03-31 1.TPG 2.DENUSD 3.GTLS 4.DTE 5.FSLR 6.OVV 7.SU 8.PLL 9.HESM 10.G9461B
2021-12-31	69	$1.8億	0	1TPG 2DENUSD 3LNG 主要銘柄2021-12-31 1.TPG 2.DENUSD 3.LNG 4.TXNM 5.FSLR 6.OVV 7.BG 8.CNP 9.G9461B 10.SU
2021-09-30	61	$1.7億	0	124279D2SPY 3EQT 主要銘柄2021-09-30 1.24279D 2.SPY 3.EQT 4.LNT 5.DENUSD 6.FSLR 7.STEM 8.OVV 9.66516U 10.EXC
2021-06-30	53	$1.8億	100	124279D2739190370U 主要銘柄2021-06-30 1.24279D 2.739190 3.70U 4.CNP 5.LNT 6.STEM 7.ENB 8.EXC 9.SU 10.TPG
2021-03-31	61	$1.2億	100	17391902DENUSD 3CEQPUSD 主要銘柄2021-03-31 1.739190 2.DENUSD 3.CEQPUSD 4.PARR 5.NGAB-U 6.EQT 7.HESM 8.855179 9.G8633T 10.XECEUR
2020-12-31	46	$1.9億	100	1SPY2G8598Y3G7307X 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.G8598Y 3.G7307X 4.CNP 5.XECEUR 6.XIFR 7.AEBA 8.BG 9.LNT 10.EQT
2020-09-30	31	$8234.4万	100	1STPK-U 2HYG3G8598Y 主要銘柄2020-09-30 1.STPK-U 2.HYG 3.G8598Y 4.PEG 5.EXC 6.CLII-U 7.EVRG 8.NEE 9.APD 10.87105M
2020-06-30	29	$1.2億	100	1LNT 2PCG 3EVRG 主要銘柄2020-06-30 1.LNT 2.PCG 3.EVRG 4.CNP 5.NEE 6.XECEUR 7.PE1EUR 8.ES 9.WPXUSD 10.87105M
2020-03-31	27	$6268.1万	100	1XIFR 2EXC 3NEE 主要銘柄2020-03-31 1.XIFR 2.EXC 3.NEE 4.87105M 5.EVRG 6.NFG 7.MPC 8.WMB 9.DTE 10.MNRLUSD
2019-12-31	30	$1.6億	100	1XECEUR 2LNG 3PAGP 主要銘柄2019-12-31 1.XECEUR 2.LNG 3.PAGP 4.EXC 5.NEE 6.LNT 7.XOM 8.MPC 9.UGI 10.DTE
2019-09-30	37	$1.5億	100	1SPY 2WMB 3UGI 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.WMB 3.UGI 4.LNG 5.ETRNUSD 6.KEX 7.EXC 8.GTLS 9.MPC 10.NFG
2019-06-30	42	$3.5億	100	1SPY 2NFG 3TRGP 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.NFG 3.TRGP 4.LNG 5.ES 6.TELLEUR 7.ETRNUSD 8.XOM 9.MPC 10.ETR
2019-03-31	35	$2.0億	89	1SPY 2MPC 3LNG 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.MPC 3.LNG 4.LNT 5.WHD 6.TRGP 7.HAL 8.VST 9.SLB 10.MRO*
2018-12-31	29	$1.5億	0	1LNT 2TEGPUSD 3MPC 主要銘柄2018-12-31 1.LNT 2.TEGPUSD 3.MPC 4.LNG 5.TRGP 6.NEE 7.ETRNUSD 8.WPXUSD 9.DK 10.CNP

今四半期の持株変動

Yaupon Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Vistra CORP (VST); 新規購入: TE Connectivity plc (TEL).

Yaupon Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+15.8%	+431.58%	増加
2	AWK	American Water Works Co INC	+1.8%	+134.20%	増加
3	HTO	H2o America	+1.5%	+796.47%	増加
4	BKV	Bkv Corporation	+1.1%	+172.05%	増加
5	PEG	Public Service Enterprise Gp	+1%	+182.97%	増加
6	CSX	Csx CORP	+1%	+50.83%	増加
7	CTRA	Coterra Energy INC	+0.7%	+14.41%	増加
8	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.6%	+22.83%	増加
9	ETR	Entergy CORP	+0.5%	+44.32%	増加
10	HUT	Hut 8 CORP	+0.4%	+68.92%	増加
11	FTI	TechnipFMC plc	-0.8%	-63.47%	減少
12	TRP	Tc Energy CORP	-0.9%	-39.60%	減少
13	AES	Aes CORP	-1.2%	-45.02%	減少
14	BP	Bp Plc-spons Adr	-1.4%	-57.50%	減少
15	EQT	Eqt CORP	-3.1%	-77.65%	減少
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
18	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
19	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入
20	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新規購入
21	PSX	Phillips 66	—	EXIT	全売却
22	CRH	CRH plc	—	EXIT	全売却
23	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
24	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
25	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	全売却
26	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	全売却
27	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	全売却
28	CMS	Cms Energy CORP	—	NEW	新規購入
29	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
30	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	全売却
31	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	全売却
32	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新規購入
33	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新規購入
34	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	EXIT	全売却
35	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	全売却
36	WWD	Woodward INC	—	EXIT	全売却
37	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
38	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	全売却
39	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
40	KEX	Kirby CORP	—	NEW	新規購入
41	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
42	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新規購入
43	WFRD	Weatherford International plc	—	EXIT	全売却
44	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
45	ON	On Semiconductor	—	EXIT	全売却
46	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	全売却
47	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	NEW	新規購入
48	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	—	EXIT	全売却
49	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	全売却
50	L	Loews CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-11-28	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-11-28	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-11-28	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2022-02-11	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Yaupon Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Yaupon Capital Management LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $32.0億、98 件のポジションが開示されています。

Yaupon Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Yaupon Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $6.6億 (20.5%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1.4億 (4.4%) 3. American Water Works Co INC (AWK) — $1.1億 (3.5%) 4. Amphenol Corp-cl A (APH) — $1.0億 (3.2%) 5. National Fuel Gas Co (NFG) — $9802.6万 (3.1%)

Yaupon Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Yaupon Capital Management LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、10件の保有増加、5件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Vistra CORP (VST); 新規購入: TE Connectivity plc (TEL)

Yaupon Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくYaupon Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 44.9% • Utilities: 33.3% • Information Technology: 10.6% • Industrials: 5.4% • Materials: 3.6% • Financials: 1.9%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

SummitTX Capital, L.P.

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$32.0億

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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集中度27.0

回転率0.0

セクター集中度89.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Yaupon Capital Management LP 13F保有内訳

CIK: 0001755028

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$32.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98

Yaupon Capital Management LPは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$32.0億、四半期回転率は102.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「Y」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.38
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 98.42
多様性: 100
ポジション規律: 79.25

直近の動向

増加 SPY
+431.6%　$5.3億
減少 EQT
-77.6%　-$8120.2万
増加 AWK
+134.2%　$6573.3万
増加 HTO
+796.5%　$4764.2万
減少 BP
-57.5%　-$3292.4万
減少 AES
-45.0%　-$2872.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位94銘柄を表示中（全98銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	20.50%	+15.82%	+431.58%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.41%	+4.41%	NEW
3	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	3.47%	+1.82%	+134.20%
4	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	3.16%	+3.16%	NEW
5	NFG	National Fuel Gas Co	株式-エネルギー	3.06%	—	-5.67%
6	CSX	Csx CORP	株式-資本財	3.01%	+0.97%	+50.83%
7	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	2.97%	+0.72%	+14.41%
8	CVE	Cenovus Energy INC	株式-エネルギー	2.37%	—	-34.20%
9	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	2.12%	+2.12%	NEW
10	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	2.08%	+2.08%	NEW
11	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	2.03%	—	-34.77%
12	PR	Permian Resources Corp-cl A	株式-エネルギー	2.01%	—	-25.97%
13	BKV	Bkv Corporation	株式-その他	1.82%	+1.08%	+172.05%
14	NI	Nisource INC	株式-公益事業	1.81%	—	+4.22%
15	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	1.68%	+1.00%	+182.97%
16	HTO	H2o America	株式-その他	1.64%	+1.46%	+796.47%
17	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	1.39%	-1.41%	-57.50%
18	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	1.38%	—	-7.27%
19	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.38%	—	-23.93%
20	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	1.37%	+0.47%	+44.32%
21	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	1.35%	-0.93%	-39.60%
22	PBF	Pbf Energy Inc-class A	株式-エネルギー	1.34%	+0.62%	+22.83%
23	HUT	Hut 8 CORP	株式-金融	1.33%	+0.44%	+68.92%
24	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.20%	—	-38.43%
25	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	1.17%	—	-12.08%
26	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	1.10%	+1.10%	NEW
27	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	1.09%	—	-35.06%
28	AES	Aes CORP	株式-公益事業	1.05%	-1.21%	-45.02%
29	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	1.02%	—	-19.32%
30	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	0.96%	—	-40.38%
31	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.92%	-3.08%	-77.65%
32	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	0.89%	—	-19.03%
33	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.87%	—	+30.99%
34	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.87%	+0.87%	NEW
35	TBN	Tamboran Resources CORP	株式-その他	0.84%	—	+3.81%
36	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	0.79%	+0.79%	NEW
37	DTM	Dt Midstream INC	株式-エネルギー	0.79%	+0.79%	NEW
38	MTDR	Matador Resources Co	株式-エネルギー	0.77%	—	-46.33%
39	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	0.74%	-0.78%	-63.47%
40	TAC	Transalta CORP	株式-その他	0.73%	—	+38.56%
41	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	0.71%	+0.71%	NEW
42	XIFR	Xplr Infrastructure LP	株式-公益事業	0.71%	—	+91.28%
43	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	株式-エネルギー	0.70%	+0.70%	NEW
44	KEX	Kirby CORP	株式-資本財	0.69%	+0.69%	NEW
45	MWH	Solv Energy Inc-cl A	株式-その他	0.68%	+0.68%	NEW
46	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	株式-エネルギー	0.66%	+0.66%	NEW
47	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.60%	—	-5.35%
48	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	0.59%	+0.59%	NEW
49	BKH	Black Hills CORP	株式-公益事業	0.53%	—	+77.50%
50	IDA	Idacorp INC	株式-公益事業	0.50%	—	+59.81%

1–50 of 94

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +14.4%
ベータ: +0.59
アルファ: +9.2%
最大ドローダウン: -11%
年率換算パフォーマンス: +20.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.27
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.34
スターリングレシオ: +1.26
カルマーレシオ: +1.88
インフォメーションレシオ: +0.12
トラッキングエラー: +13.3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +66.6%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +16.3%
歪度: +0.32
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +5.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	98	$32.0億	100	1SPY 2XOM 3AWK 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.XOM 3.AWK 4.APH 5.NFG 6.CSX 7.CTRA 8.CVE 9.VST 10.TEL
2025-12-31	108	$27.7億	94	1HYG 2SPY 3EQT 主要銘柄2025-12-31 1.HYG 2.SPY 3.EQT 4.NFG 5.BP 6.CVE 7.PSX 8.OVV 9.CRH 10.TRP
2025-09-30	113	$26.1億	100	1SPY 2EOG 3AES 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.EOG 3.AES 4.BP 5.AWK 6.EQT 7.HAL 8.VG 9.SHEL 10.PR
2025-06-30	116	$22.3億	0	1D 2XLU 3HYG 主要銘柄2025-06-30 1.D 2.XLU 3.HYG 4.BP 5.SHEL 6.EVRG 7.DOW 8.CVE 9.AEP 10.EXE
2025-03-31	86	$19.5億	100	1AEP 2XLU 3SLB 主要銘柄2025-03-31 1.AEP 2.XLU 3.SLB 4.ETN 5.BP 6.SHEL 7.NEXT 8.OVV 9.ETR 10.OKE
2024-12-31	110	$24.2億	0	1CEG 2XEL 3HYG 主要銘柄2024-12-31 1.CEG 2.XEL 3.HYG 4.PCG 5.SPY 6.BP 7.ED 8.ETN 9.NFG 10.TRP
2024-09-30	92	$18.4億	0	1TECK 2XLU 3XOP 主要銘柄2024-09-30 1.TECK 2.XLU 3.XOP 4.TRGP 5.PR 6.EQT 7.FANG 8.BKR 9.SHEL 10.OKE
2024-06-30	99	$19.8億	0	1SPY 2POR 3PSX 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.POR 3.PSX 4.CVX 5.TECK 6.EOG 7.HES 8.TRP 9.NFG 10.CVE
2024-03-31	104	$19.9億	0	1SPY 2XLE 3TECK 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.XLE 3.TECK 4.ETRNUSD 5.CVE 6.SU 7.PXDEUR 8.NEXT 9.MPC 10.VLO
2023-12-31	100	$12.1億	0	1SPY 2ETRNUSD 3SHEL 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.ETRNUSD 3.SHEL 4.TECK 5.LNG 6.MPC 7.HYG 8.CVE 9.NEXT 10.PR
2023-09-30	114	$10.8億	0	1OKE 2PXDEUR 3XOM 主要銘柄2023-09-30 1.OKE 2.PXDEUR 3.XOM 4.PSX 5.SHEL 6.D 7.MPC 8.TECK 9.PR 10.LNG
2023-06-30	94	$7.8億	—	1D 2DENUSD 3TRGP 主要銘柄2023-06-30 1.D 2.DENUSD 3.TRGP 4.PXDEUR 5.CVE 6.BG 7.DTE 8.TECK 9.VLO 10.WM
2023-03-31	105	$8.3億	—	1DENUSD 2VLO 3CVX 主要銘柄2023-03-31 1.DENUSD 2.VLO 3.CVX 4.D 5.PSX 6.SPY 7.XOM 8.MPC 9.DTE 10.SHEL
2022-12-31	90	$6.4億	—	1SPY 2MPC 3DENUSD 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.MPC 3.DENUSD 4.TRGP 5.DAR 6.GTLS 7.CF 8.DTE 9.TECK 10.CVE
2022-09-30	87	$4.7億	0	1SPY 2DENUSD 3VLO 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.DENUSD 3.VLO 4.OIH 5.XOM 6.TPG 7.TECK 8.OVV 9.PSX 10.TRGP
2022-06-30	73	$2.8億	0	1NEE 2TPG 3FE 主要銘柄2022-06-30 1.NEE 2.TPG 3.FE 4.DENUSD 5.MPC 6.DTE 7.ETR 8.SU 9.TECK 10.NI
2022-03-31	64	$1.8億	0	1TPG 2DENUSD 3GTLS 主要銘柄2022-03-31 1.TPG 2.DENUSD 3.GTLS 4.DTE 5.FSLR 6.OVV 7.SU 8.PLL 9.HESM 10.G9461B
2021-12-31	69	$1.8億	0	1TPG 2DENUSD 3LNG 主要銘柄2021-12-31 1.TPG 2.DENUSD 3.LNG 4.TXNM 5.FSLR 6.OVV 7.BG 8.CNP 9.G9461B 10.SU
2021-09-30	61	$1.7億	0	124279D2SPY 3EQT 主要銘柄2021-09-30 1.24279D 2.SPY 3.EQT 4.LNT 5.DENUSD 6.FSLR 7.STEM 8.OVV 9.66516U 10.EXC
2021-06-30	53	$1.8億	100	124279D2739190370U 主要銘柄2021-06-30 1.24279D 2.739190 3.70U 4.CNP 5.LNT 6.STEM 7.ENB 8.EXC 9.SU 10.TPG
2021-03-31	61	$1.2億	100	17391902DENUSD 3CEQPUSD 主要銘柄2021-03-31 1.739190 2.DENUSD 3.CEQPUSD 4.PARR 5.NGAB-U 6.EQT 7.HESM 8.855179 9.G8633T 10.XECEUR
2020-12-31	46	$1.9億	100	1SPY2G8598Y3G7307X 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.G8598Y 3.G7307X 4.CNP 5.XECEUR 6.XIFR 7.AEBA 8.BG 9.LNT 10.EQT
2020-09-30	31	$8234.4万	100	1STPK-U 2HYG3G8598Y 主要銘柄2020-09-30 1.STPK-U 2.HYG 3.G8598Y 4.PEG 5.EXC 6.CLII-U 7.EVRG 8.NEE 9.APD 10.87105M
2020-06-30	29	$1.2億	100	1LNT 2PCG 3EVRG 主要銘柄2020-06-30 1.LNT 2.PCG 3.EVRG 4.CNP 5.NEE 6.XECEUR 7.PE1EUR 8.ES 9.WPXUSD 10.87105M
2020-03-31	27	$6268.1万	100	1XIFR 2EXC 3NEE 主要銘柄2020-03-31 1.XIFR 2.EXC 3.NEE 4.87105M 5.EVRG 6.NFG 7.MPC 8.WMB 9.DTE 10.MNRLUSD
2019-12-31	30	$1.6億	100	1XECEUR 2LNG 3PAGP 主要銘柄2019-12-31 1.XECEUR 2.LNG 3.PAGP 4.EXC 5.NEE 6.LNT 7.XOM 8.MPC 9.UGI 10.DTE
2019-09-30	37	$1.5億	100	1SPY 2WMB 3UGI 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.WMB 3.UGI 4.LNG 5.ETRNUSD 6.KEX 7.EXC 8.GTLS 9.MPC 10.NFG
2019-06-30	42	$3.5億	100	1SPY 2NFG 3TRGP 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.NFG 3.TRGP 4.LNG 5.ES 6.TELLEUR 7.ETRNUSD 8.XOM 9.MPC 10.ETR
2019-03-31	35	$2.0億	89	1SPY 2MPC 3LNG 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.MPC 3.LNG 4.LNT 5.WHD 6.TRGP 7.HAL 8.VST 9.SLB 10.MRO*
2018-12-31	29	$1.5億	0	1LNT 2TEGPUSD 3MPC 主要銘柄2018-12-31 1.LNT 2.TEGPUSD 3.MPC 4.LNG 5.TRGP 6.NEE 7.ETRNUSD 8.WPXUSD 9.DK 10.CNP

今四半期の持株変動

Yaupon Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+15.8%	+431.58%	増加
2	AWK	American Water Works Co INC	+1.8%	+134.20%	増加
3	HTO	H2o America	+1.5%	+796.47%	増加
4	BKV	Bkv Corporation	+1.1%	+172.05%	増加
5	PEG	Public Service Enterprise Gp	+1%	+182.97%	増加
6	CSX	Csx CORP	+1%	+50.83%	増加
7	CTRA	Coterra Energy INC	+0.7%	+14.41%	増加
8	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.6%	+22.83%	増加
9	ETR	Entergy CORP	+0.5%	+44.32%	増加
10	HUT	Hut 8 CORP	+0.4%	+68.92%	増加
11	FTI	TechnipFMC plc	-0.8%	-63.47%	減少
12	TRP	Tc Energy CORP	-0.9%	-39.60%	減少
13	AES	Aes CORP	-1.2%	-45.02%	減少
14	BP	Bp Plc-spons Adr	-1.4%	-57.50%	減少
15	EQT	Eqt CORP	-3.1%	-77.65%	減少
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
18	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
19	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入
20	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新規購入
21	PSX	Phillips 66	—	EXIT	全売却
22	CRH	CRH plc	—	EXIT	全売却
23	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
24	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
25	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	全売却
26	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	全売却
27	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	全売却
28	CMS	Cms Energy CORP	—	NEW	新規購入
29	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
30	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	全売却
31	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	全売却
32	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新規購入
33	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新規購入
34	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	EXIT	全売却
35	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	全売却
36	WWD	Woodward INC	—	EXIT	全売却
37	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
38	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	全売却
39	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
40	KEX	Kirby CORP	—	NEW	新規購入
41	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
42	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新規購入
43	WFRD	Weatherford International plc	—	EXIT	全売却
44	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
45	ON	On Semiconductor	—	EXIT	全売却
46	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	全売却
47	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	NEW	新規購入
48	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	—	EXIT	全売却
49	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	全売却
50	L	Loews CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-11-28	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-11-28	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-11-28	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2022-02-11	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る