CIK: 0001566968
申告総資産額
$5.4億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 64
WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は0.0%です。
Wooster Corthell Wealth Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.076 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 64 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 20.04% | — | +1.43% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.35% | — | -0.74% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.23% | — | -3.51% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 8.19% | — | +0.56% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.47% | — | +27.18% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.62% | — | +13.68% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 4.21% | — | -16.98% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.13% | — | — | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.67% | — | -1.29% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.53% | — | -1.14% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.42% | — | -2.38% | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.38% | — | — | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.87% | — | — | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.68% | — | -56.82% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.64% | — | -2.89% | |
| 16 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.62% | — | -17.63% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | -1.38% | |
| 18 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 1.37% | — | -0.51% | |
| 19 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.35% | — | +106.38% | |
| 20 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 1.17% | — | -24.67% | |
| 21 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.05% | — | +100.00% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | — | -4.48% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 24 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -34.83% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.70% | — | -0.65% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.70% | — | -3.65% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.61% | — | -0.05% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | -4.25% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.50% | — | -3.08% | |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.46% | — | -17.91% | |
| 32 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -2.25% | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.11% | |
| 34 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -3.25% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.30% | — | +98.91% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.30% | — | +75.68% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | +4.19% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.25% | — | -11.51% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.24% | — | +0.84% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | — | -0.15% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -1.50% | |
| 42 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +21.92% | |
| 43 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +19.52% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -1.12% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | — | -0.11% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.19% | — | -8.51% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.16% | — | -1.48% | |
| 49 | GWRE | Guidewire Software INC | 株式-IT | 0.16% | — | +0.81% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +12.46% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64 | $5.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 65 | $4.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 53 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 52 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 51 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 50 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 49 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 48 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 46 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 45 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 45 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 47 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 47 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 41 | $4.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 43 | $4.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 45 | $4.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 44 | $4.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 42 | $3.7億 | 6 | |
| 2020-12-31 | 45 | $3.5億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 45 | $3.1億 | 8 | |
| 2020-06-30 | 46 | $2.9億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 45 | $2.5億 | 71 | |
| 2019-12-31 | 39 | $2.4億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 38 | $2.2億 | 2 | |
| 2019-06-30 | 38 | $2.2億 | 3 | |
| 2019-03-31 | 38 | $2.2億 | 33 | |
| 2018-12-31 | 34 | $1.8億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 34 | $2.0億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 33 | $1.9億 | 4 | |
| 2018-03-31 | 35 | $1.9億 | 26 | |
| 2017-12-31 | 36 | $1.9億 | 6 | |
| 2017-09-30 | 34 | $1.8億 | 4 | |
| 2017-06-30 | 33 | $1.8億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 28 | $1.7億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 24 | $1.5億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 26 | $1.5億 | 6 | |
| 2016-06-30 | 23 | $1.4億 | 98 | |
| 2016-03-31 | 17 | $1.4億 | 44 | |
| 2015-12-31 | 20 | $1.4億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 18 | $1.3億 | 7 | |
| 2015-06-30 | 21 | $1.4億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 20 | $1.4億 | 26 | |
| 2014-12-31 | 21 | $1.3億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 21 | $1.3億 | 47 | |
| 2014-06-30 | 21 | $1.5億 | 6 | |
| 2014-03-31 | 21 | $1.4億 | 34 | |
| 2013-12-31 | 21 | $1.3億 | 31 | |
| 2013-09-30 | 23 | $1.4億 | 41 | |
| 2013-06-30 | 24 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001803329
申告総資産額
$5.4億
221 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001727514
申告総資産額
$5.4億
214 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002021589
申告総資産額
$5.4億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001757706
申告総資産額
$3.6億
133 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab Intl Equity ETFも共通保有
CIK 0001802119
申告総資産額
$2.5億
12 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001843110
申告総資産額
$3.4億
487 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Mid-cap ETFも共通保有