Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001757706

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 133

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で133件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は18.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.6
回転率: 18.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.22
多様性: 100
ポジション規律: 81.16

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 133 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPY
-13.1%　-$542.8万
増加 MUNI
+62.9%　$453.3万
減少 VTI
-6.2%　-$294.3万
増加 IVV
+48.1%　$370.7万
増加 LVHI
+50.3%　$330.2万
増加 GRNY
+153.4%　$253.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	7.34%	-0.34%	-3.77%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.26%	-1.82%	-13.13%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	7.11%	-1.10%	-6.24%
4	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	6.62%	+0.07%	+6.03%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.72%	-0.50%	-2.23%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.52%	+0.94%	+48.10%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	3.34%	-0.31%	-8.65%
8	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	3.27%	+1.18%	+62.88%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.20%	-0.62%	-7.36%
10	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.82%	-0.53%	-3.02%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.63%	+0.51%	+14.65%
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	2.58%	+0.29%	+13.67%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.55%	-0.02%	-0.47%
14	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	2.31%	+0.86%	+50.31%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.18%	-0.21%	+1.28%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.08%	-0.32%	-0.27%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.89%	-0.22%	-2.77%
18	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	1.89%	+1.89%	NEW
19	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.86%	+0.18%	+12.66%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.35%	—	-2.02%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.23%	-0.15%	-7.70%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.23%	-0.34%	+5.92%
23	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	1.19%	+0.69%	+153.41%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.12%	—	-2.10%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	+0.91%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.07%	—	+5.20%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	—	+5.97%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.04%	—	-3.47%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.99%	-0.13%	-10.61%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.76%	-0.15%	-7.83%
31	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	0.74%	+0.18%	+45.20%
32	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.69%	+0.26%	+63.00%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.61%	+0.44%	+236.08%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.58%	-0.12%	-0.19%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.55%	—	+6.55%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	—	+7.41%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.07%	+8.97%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.40%	—	+0.01%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.39%	—	-2.12%
40	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.37%	—	+49.65%
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.35%	—	-0.73%
42	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.34%	—	+7.39%
43	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	0.34%	—	-5.13%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	—	+6.74%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.33%	—	+13.68%
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.32%	—	+13.48%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.32%	—	+4.30%
48	GLW	Corning INC	株式-IT	0.31%	+0.10%	+0.61%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.23%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.30%	—	-3.17%

1–50 of 133

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.9
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.23
インフォメーションレシオ: -0.81
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +12.7%
歪度: -0.03
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	133	$3.6億	18	1SCHF 2SPY 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.SCHF 2.SPY 3.VTI 4.DBND 5.ITOT 6.IVV 7.COWZ 8.MUNI 9.NVDA 10.IWY
2025-12-31	126	$3.5億	10	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.DBND 5.ITOT 6.NVDA 7.COWZ 8.IWY 9.IVV 10.IJR
2025-09-30	124	$3.3億	24	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.DBND 5.ITOT 6.COWZ 7.IWY 8.NVDA 9.IJR 10.XLF
2025-06-30	117	$3.0億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.DBND 6.COWZ 7.IWY 8.NVDA 9.XLF 10.IJR
2025-03-31	98	$2.6億	100	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.DBND 6.COWZ 7.IWY 8.XLF 9.IJR 10.SCHD
2024-12-31	100	$3.1億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.IWY 7.IJR 8.XLV 9.AAPL 10.SCHD
2024-09-30	100	$3.0億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.XLV 7.IWY 8.IJR 9.AAPL 10.SCHD
2024-06-30	90	$2.7億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.XLV 7.IWY 8.IJR 9.NVDA 10.AAPL
2024-03-31	90	$2.6億	0	1VTI 2SPY 3SCHF 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.IJR 7.XLV 8.IWY 9.VO 10.AAPL
2023-12-31	79	$2.3億	0	1VTI 2SPY 3SCHF 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHF 4.ITOT 5.IJR 6.COWZ 7.XLV 8.AAPL 9.VO 10.IWY
2023-09-30	67	$2.1億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.LVHD 5.ITOT 6.IJR 7.XLV 8.AAPL 9.VO 10.IWM
2023-06-30	71	$2.2億	0	1VTI 2SCHF 3LVHD 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.LVHD 4.SPY 5.ITOT 6.IJR 7.XLV 8.AAPL 9.VO 10.IWM
2023-03-31	69	$1.9億	0	1VTI 2LVHD 3SCHF 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.LVHD 3.SCHF 4.ITOT 5.SPY 6.IJR 7.XLV 8.RSP 9.AAPL 10.VO
2022-12-31	70	$1.8億	0	1VTI 2ITOT 3SCHF 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.SCHF 4.VYM 5.NOBL 6.IJR 7.SPY 8.VEU 9.XLV 10.CCOR
2022-09-30	68	$1.7億	0	1VTI 2ITOT 3SCHF 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.SCHF 4.IJR 5.NOBL 6.VYM 7.VEU 8.SPY 9.XLV 10.VO
2022-06-30	72	$2.0億	0	1VTI 2ITOT 3SHY 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.SHY 4.NOBL 5.VYM 6.IJR 7.VEU 8.IXUS 9.XLV 10.VO
2022-03-31	77	$2.4億	0	1VTI 2ITOT 3SHY 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.SHY 4.IJR 5.NOBL 6.VYM 7.IXUS 8.VEU 9.VO 10.IUSG
2021-12-31	77	$2.4億	0	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.NOBL 6.IXUS 7.VYM 8.VEU 9.VO 10.IUSG
2021-09-30	67	$2.1億	0	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.IXUS 6.VEU 7.NOBL 8.VYM 9.VO 10.IUSG
2021-06-30	67	$2.1億	93	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.IXUS 6.VEU 7.NOBL 8.VYM 9.JPST 10.IUSG
2021-03-31	62	$1.8億	14	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.VEU 6.IXUS 7.NOBL 8.VYM 9.IUSG 10.IWM
2020-12-31	67	$1.8億	18	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VEU 5.IJR 6.IXUS 7.NOBL 8.IUSG 9.VYM 10.IWM
2020-09-30	62	$1.6億	16	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VEU 5.IXUS 6.IJR 7.NOBL 8.IUSG 9.VYM 10.AAPL
2020-06-30	56	$1.4億	60	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VEU 5.IXUS 6.IJR 7.NOBL 8.VYM 9.IWM 10.VO
2020-03-31	37	$9933.9万	33	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.NOBL 5.IJH 6.AGG 7.VTV 8.ITOT 9.VCIT 10.AMZN
2019-12-31	38	$1.2億	18	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.NOBL 5.IJH 6.VTV 7.AGG 8.IJR 9.ITOT 10.IVV
2019-09-30	33	$1.0億	20	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.NOBL 5.IJH 6.VTV 7.IJR 8.MDY 9.IVV 10.AMZN
2019-06-30	36	$1.0億	8	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.VTV 5.IJH 6.IEMG 7.NOBL 8.IJR 9.AMZN 10.MDY
2019-03-31	34	$9573.7万	18	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.VTV 5.IJH 6.IEMG 7.IJR 8.MDY 9.AMZN 10.NOBL
2018-12-31	30	$8066.8万	44	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.VTV 5.IEMG 6.IJH 7.IJR 8.MDY 9.AMZN 10.AAPL
2018-09-30	13	$8043.8万	0	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.KRE 5.IEMG 6.IJH 7.IJR 8.NOBL 9.SCHB 10.EUSA

今四半期の持株変動

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Columbia Em Core Ex-china (XCEM); 全売却: Ss Spdr S&p Bank ETF (KBE); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV).

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+1.2%	+62.88%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+48.10%	増加
3	LVHI	Franklin International Low V	+0.9%	+50.31%	増加
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.7%	+153.41%	増加
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+14.65%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+236.08%	増加
7	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.3%	+13.67%	増加
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.3%	+63.00%	増加
9	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.2%	+12.66%	増加
10	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.2%	+45.20%	増加
11	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.61%	増加
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+29.33%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+40.93%	増加
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+30.18%	増加
15	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.1%	+6.03%	増加
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+8.97%	増加
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.47%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-16.85%	減少
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-20.35%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.19%	減少
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-10.61%	減少
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.83%	減少
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-7.70%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.28%	増加
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.77%	減少
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-8.65%	減少
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-0.27%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.92%	増加
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-3.77%	減少
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-2.23%	減少
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	-3.02%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-7.36%	減少
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-6.24%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-13.13%	減少
35	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	—	NEW	新規購入
36	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	—	EXIT	全売却
37	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
38	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
45	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
46	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
48	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
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2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
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2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
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2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、133 件のポジションが開示されています。

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $2650.7万 (7.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2621.2万 (7.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2567.6万 (7.1%) 4. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — $2391.7万 (6.6%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1702.8万 (4.7%)

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、18件の保有増加、16件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Columbia Em Core Ex-china (XCEM); 全売却: Ss Spdr S&p Bank ETF (KBE); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV)

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBenchmark Financial Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.4% • Communication Services: 13.1% • Health Care: 10.7% • Financials: 10.3% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 5.7%

類似規模の機関

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HT Partners LLC

CIK 0001552999

申告総資産額

$3.6億

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2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Pennant Investors, LP

CIK 0001759176

申告総資産額

$3.6億

17 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

OLIO Financial Planning

CIK 0001906766

申告総資産額

$3.6億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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データが古く、未更新

集中度30.4

回転率0.0

セクター集中度83.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Avalon Advisory Group

CIK 0001802119

申告総資産額

$2.5億

12 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率2.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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Roger Wittlin Investment Advisory, LLC

CIK 0001911328

申告総資産額

$1.2億

39 stks

2026-03-31

集中度37.3

回転率21.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001757706

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 133

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.6
回転率: 18.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.22
多様性: 100
ポジション規律: 81.16

直近の動向

減少 SPY
-13.1%　-$542.8万
増加 MUNI
+62.9%　$453.3万
減少 VTI
-6.2%　-$294.3万
増加 IVV
+48.1%　$370.7万
増加 LVHI
+50.3%　$330.2万
増加 GRNY
+153.4%　$253.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	7.34%	-0.34%	-3.77%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.26%	-1.82%	-13.13%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	7.11%	-1.10%	-6.24%
4	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	6.62%	+0.07%	+6.03%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.72%	-0.50%	-2.23%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.52%	+0.94%	+48.10%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	3.34%	-0.31%	-8.65%
8	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	3.27%	+1.18%	+62.88%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.20%	-0.62%	-7.36%
10	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.82%	-0.53%	-3.02%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.63%	+0.51%	+14.65%
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	2.58%	+0.29%	+13.67%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.55%	-0.02%	-0.47%
14	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	2.31%	+0.86%	+50.31%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.18%	-0.21%	+1.28%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.08%	-0.32%	-0.27%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.89%	-0.22%	-2.77%
18	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	1.89%	+1.89%	NEW
19	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.86%	+0.18%	+12.66%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.35%	—	-2.02%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.23%	-0.15%	-7.70%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.23%	-0.34%	+5.92%
23	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	1.19%	+0.69%	+153.41%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.12%	—	-2.10%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	+0.91%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.07%	—	+5.20%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	—	+5.97%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.04%	—	-3.47%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.99%	-0.13%	-10.61%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.76%	-0.15%	-7.83%
31	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	0.74%	+0.18%	+45.20%
32	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.69%	+0.26%	+63.00%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.61%	+0.44%	+236.08%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.58%	-0.12%	-0.19%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.55%	—	+6.55%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	—	+7.41%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.07%	+8.97%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.40%	—	+0.01%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.39%	—	-2.12%
40	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.37%	—	+49.65%
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.35%	—	-0.73%
42	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.34%	—	+7.39%
43	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	0.34%	—	-5.13%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	—	+6.74%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.33%	—	+13.68%
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.32%	—	+13.48%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.32%	—	+4.30%
48	GLW	Corning INC	株式-IT	0.31%	+0.10%	+0.61%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.23%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.30%	—	-3.17%

1–50 of 133

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.9
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.23
インフォメーションレシオ: -0.81
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +12.7%
歪度: -0.03
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	133	$3.6億	18	1SCHF 2SPY 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.SCHF 2.SPY 3.VTI 4.DBND 5.ITOT 6.IVV 7.COWZ 8.MUNI 9.NVDA 10.IWY
2025-12-31	126	$3.5億	10	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.DBND 5.ITOT 6.NVDA 7.COWZ 8.IWY 9.IVV 10.IJR
2025-09-30	124	$3.3億	24	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.DBND 5.ITOT 6.COWZ 7.IWY 8.NVDA 9.IJR 10.XLF
2025-06-30	117	$3.0億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.DBND 6.COWZ 7.IWY 8.NVDA 9.XLF 10.IJR
2025-03-31	98	$2.6億	100	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.DBND 6.COWZ 7.IWY 8.XLF 9.IJR 10.SCHD
2024-12-31	100	$3.1億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.IWY 7.IJR 8.XLV 9.AAPL 10.SCHD
2024-09-30	100	$3.0億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.XLV 7.IWY 8.IJR 9.AAPL 10.SCHD
2024-06-30	90	$2.7億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.XLV 7.IWY 8.IJR 9.NVDA 10.AAPL
2024-03-31	90	$2.6億	0	1VTI 2SPY 3SCHF 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.IJR 7.XLV 8.IWY 9.VO 10.AAPL
2023-12-31	79	$2.3億	0	1VTI 2SPY 3SCHF 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHF 4.ITOT 5.IJR 6.COWZ 7.XLV 8.AAPL 9.VO 10.IWY
2023-09-30	67	$2.1億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.LVHD 5.ITOT 6.IJR 7.XLV 8.AAPL 9.VO 10.IWM
2023-06-30	71	$2.2億	0	1VTI 2SCHF 3LVHD 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.LVHD 4.SPY 5.ITOT 6.IJR 7.XLV 8.AAPL 9.VO 10.IWM
2023-03-31	69	$1.9億	0	1VTI 2LVHD 3SCHF 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.LVHD 3.SCHF 4.ITOT 5.SPY 6.IJR 7.XLV 8.RSP 9.AAPL 10.VO
2022-12-31	70	$1.8億	0	1VTI 2ITOT 3SCHF 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.SCHF 4.VYM 5.NOBL 6.IJR 7.SPY 8.VEU 9.XLV 10.CCOR
2022-09-30	68	$1.7億	0	1VTI 2ITOT 3SCHF 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.SCHF 4.IJR 5.NOBL 6.VYM 7.VEU 8.SPY 9.XLV 10.VO
2022-06-30	72	$2.0億	0	1VTI 2ITOT 3SHY 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.SHY 4.NOBL 5.VYM 6.IJR 7.VEU 8.IXUS 9.XLV 10.VO
2022-03-31	77	$2.4億	0	1VTI 2ITOT 3SHY 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.SHY 4.IJR 5.NOBL 6.VYM 7.IXUS 8.VEU 9.VO 10.IUSG
2021-12-31	77	$2.4億	0	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.NOBL 6.IXUS 7.VYM 8.VEU 9.VO 10.IUSG
2021-09-30	67	$2.1億	0	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.IXUS 6.VEU 7.NOBL 8.VYM 9.VO 10.IUSG
2021-06-30	67	$2.1億	93	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.IXUS 6.VEU 7.NOBL 8.VYM 9.JPST 10.IUSG
2021-03-31	62	$1.8億	14	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.VEU 6.IXUS 7.NOBL 8.VYM 9.IUSG 10.IWM
2020-12-31	67	$1.8億	18	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VEU 5.IJR 6.IXUS 7.NOBL 8.IUSG 9.VYM 10.IWM
2020-09-30	62	$1.6億	16	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VEU 5.IXUS 6.IJR 7.NOBL 8.IUSG 9.VYM 10.AAPL
2020-06-30	56	$1.4億	60	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VEU 5.IXUS 6.IJR 7.NOBL 8.VYM 9.IWM 10.VO
2020-03-31	37	$9933.9万	33	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.NOBL 5.IJH 6.AGG 7.VTV 8.ITOT 9.VCIT 10.AMZN
2019-12-31	38	$1.2億	18	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.NOBL 5.IJH 6.VTV 7.AGG 8.IJR 9.ITOT 10.IVV
2019-09-30	33	$1.0億	20	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.NOBL 5.IJH 6.VTV 7.IJR 8.MDY 9.IVV 10.AMZN
2019-06-30	36	$1.0億	8	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.VTV 5.IJH 6.IEMG 7.NOBL 8.IJR 9.AMZN 10.MDY
2019-03-31	34	$9573.7万	18	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.VTV 5.IJH 6.IEMG 7.IJR 8.MDY 9.AMZN 10.NOBL
2018-12-31	30	$8066.8万	44	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.VTV 5.IEMG 6.IJH 7.IJR 8.MDY 9.AMZN 10.AAPL
2018-09-30	13	$8043.8万	0	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.KRE 5.IEMG 6.IJH 7.IJR 8.NOBL 9.SCHB 10.EUSA

今四半期の持株変動

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+1.2%	+62.88%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+48.10%	増加
3	LVHI	Franklin International Low V	+0.9%	+50.31%	増加
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.7%	+153.41%	増加
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+14.65%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+236.08%	増加
7	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.3%	+13.67%	増加
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.3%	+63.00%	増加
9	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.2%	+12.66%	増加
10	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.2%	+45.20%	増加
11	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.61%	増加
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+29.33%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+40.93%	増加
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+30.18%	増加
15	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.1%	+6.03%	増加
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+8.97%	増加
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.47%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-16.85%	減少
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-20.35%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.19%	減少
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-10.61%	減少
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.83%	減少
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-7.70%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.28%	増加
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.77%	減少
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-8.65%	減少
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-0.27%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.92%	増加
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-3.77%	減少
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-2.23%	減少
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	-3.02%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-7.36%	減少
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-6.24%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-13.13%	減少
35	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	—	NEW	新規購入
36	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	—	EXIT	全売却
37	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
38	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
45	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
46	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
48	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る