Wisconsin Capital Management LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0000926833

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51

WISCONSIN CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は27.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.34
回転率: 27.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.78
多様性: 100
ポジション規律: 87.77

Wisconsin Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 MOD
+44.1%　$428.6万
増加 HON
+207.2%　$355.2万
減少 TOST
-58.1%　-$315.3万
増加 AIR
-2.7%　$171.6万
減少 AXP
-16.4%　-$261.6万
増加 PSX
+26.1%　$173.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	13.59%	-0.30%	-3.68%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.84%	-0.79%	-8.94%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.19%	-0.22%	-5.27%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.84%	-0.98%	+0.04%
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.45%	-0.57%	-5.34%
6	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	4.42%	-0.35%	-2.39%
7	VSEC	Vse CORP	株式-資本財	4.24%	+0.37%	-5.40%
8	AIR	Aar CORP	株式-資本財	4.23%	+1.20%	-2.70%
9	MOD	Modine Manufacturing Co	株式-一般消費財	4.11%	+2.49%	+44.07%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.09%	-0.09%	-0.17%
11	AXP	American Express Co	株式-金融	3.10%	-1.08%	-16.42%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.95%	-0.10%	-2.31%
13	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.81%	+0.08%	-0.15%
14	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	2.71%	+2.01%	+207.17%
15	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	2.56%	-0.66%	-14.64%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.35%	+0.70%	-6.53%
17	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	2.17%	+1.05%	+26.06%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.14%	-0.70%	-18.80%
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.09%	+0.40%	-1.29%
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.78%	-0.25%	-0.61%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.67%	+0.31%	+1.35%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.39%	-0.26%	-22.79%
23	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	1.20%	+0.34%	+5.78%
24	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.11%	-0.02%	-3.32%
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.96%	+0.13%	-6.71%
26	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.94%	+0.03%	-11.91%
27	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.94%	+0.01%	-6.31%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.92%	-0.07%	-7.01%
29	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.89%	—	-8.72%
30	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	0.79%	-1.53%	-58.06%
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.71%	—	+1.36%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.64%	—	—
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.54%	+0.10%	+2.77%
34	ELF	Elf Beauty INC	株式-生活必需品	0.54%	+0.11%	+43.27%
35	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.54%	-0.04%	-0.52%
36	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.52%	+0.52%	NEW
37	PKE	Park Aerospace CORP	株式-その他	0.52%	+0.52%	NEW
38	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.51%	+0.51%	NEW
39	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.46%	-0.04%	-0.57%
40	UI	Ubiquiti INC	株式-IT	0.43%	+0.15%	—
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.38%	NEW
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.37%	-0.02%	-1.53%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.23%	—	+15.81%
44	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.20%	-0.16%	-38.40%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.18%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.17%	+0.04%	—
47	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.15%	-0.01%	-3.89%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.13%	—	-15.47%
49	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
50	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.11%	-0.02%	—

1–50 of 51

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +14.3%
ベータ: +1.03
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -10.3%
年率換算パフォーマンス: +17.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.37
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +1.71
インフォメーションレシオ: -0.23
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.9%
最悪12ヶ月: +2.1%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.21
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.19
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +3.92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	51	$1.8億	27	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.V 6.MA 7.VSEC 8.AIR 9.MOD 10.AMZN
2025-12-31	50	$2.0億	15	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.MA 7.AMZN 8.AXP 9.VSEC 10.MELI
2025-09-30	49	$2.0億	40	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.MA 7.AMZN 8.VSEC 9.AXP 10.MELI
2025-06-30	51	$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3V 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.MA 6.AAPL 7.MELI 8.AXP 9.AMZN 10.VSEC
2025-03-31	48	$1.6億	100	1NVDA 2V 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.V 3.AAPL 4.MA 5.MSFT 6.GOOGL 7.MELI 8.AXP 9.VSEC 10.AMZN
2024-12-31	47	$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.MA 7.AMZN 8.AXP 9.WEX 10.MELI
2024-09-30	49	$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.MA 6.V 7.NVO 8.WEX 9.MELI 10.LLY
2024-06-30	47	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVO 6.V 7.MA 8.MELI 9.LLY 10.AMZN
2024-03-31	47	$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.V 6.NVO 7.AAPL 8.WEX 9.LLY 10.AMD
2023-12-31	44	$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.MA 7.NVO 8.ADBE 9.WEX 10.SGOV
2023-09-30	45	$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.MA 6.V 7.NVO 8.STZ 9.WEX 10.ADBE
2023-06-30	46	$1.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.MA 5.V 6.GOOGL 7.NVO 8.WEX 9.STZ 10.MCHP
2023-03-31	46	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.V 6.GOOGL 7.WEX 8.STZ 9.MCHP 10.ADBE
2022-12-31	45	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.GOOGL 6.SLB 7.RTX 8.WEX 9.NVDA 10.MRK
2022-09-30	46	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.STZ 8.RTX 9.WEX 10.MELI
2022-06-30	47	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.STZ 8.WEX 9.RTX 10.AMD
2022-03-31	51	$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.WEX 9.STZ 10.MELI
2021-12-31	55	$2.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.V 6.AMZN 7.GOOGL 8.ADSK 9.STZ 10.MELI
2021-09-30	57	$2.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.MA 7.PYPL 8.GOOGL 9.MELI 10.ADSK
2021-06-30	57	$2.6億	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.PYPL 6.MA 7.AMZN 8.GOOGL 9.MELI 10.STZ
2021-03-31	53	$2.4億	31	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.NVDA 5.V 6.PYPL 7.AMZN 8.STZ 9.GOOGL 10.MELI
2020-12-31	58	$2.6億	37	1AAPL 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PYPL 4.V 5.ADSK 6.AMZN 7.MA 8.NVDA 9.DFSEUR 10.MELI
2020-09-30	49	$2.2億	23	1NVDA 2MSFT 3V 主要銘柄2020-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.AMZN 6.MA 7.PYPL 8.BABA 9.ADSK 10.GOOGL
2020-06-30	43	$2.0億	48	1MSFT 2V 3MA 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AMZN 5.NVDA 6.ADSK 7.AAPL 8.PYPL 9.BABA 10.GOOGL
2020-03-31	46	$1.5億	54	1MSFT 2V 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AMZN 5.BABA 6.FISV 7.AAPL 8.ADSK 9.GOOGL 10.TYL
2019-12-31	60	$2.0億	24	1V 2MSFT 3MA 主要銘柄2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.MA 4.FISV 5.DFSEUR 6.WEX 7.AXP 8.MCHP 9.PYPL 10.ISRG
2019-09-30	60	$1.9億	18	1V 2MA 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.WEX 5.PYPL 6.DFSEUR 7.LMT 8.AXP 9.ISRG 10.STZ
2019-06-30	63	$1.9億	54	1V 2WEX 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.V 2.WEX 3.MSFT 4.MA 5.PYPL 6.AXP 7.DFSEUR 8.ISRG 9.MCHP 10.STZ
2019-03-31	48	$1.1億	33	1V 2MA 3ISRG 主要銘柄2019-03-31 1.V 2.MA 3.ISRG 4.WEX 5.FLT1EUR 6.AXP 7.DFSEUR 8.PYPL 9.AMZN 10.TYL
2018-12-31	50	$9447.3万	100	1V 2MA 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.V 2.MA 3.MSFT 4.ISRG 5.WEX 6.AXP 7.MCHP 8.ABMDEUR 9.TYL 10.DFSEUR
2014-12-31	126	$2.8億	22	1AAPL 2DIS 3STZ 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.STZ 4.JNJ 5.QCOM 6.V 7.ENB 8.DFSEUR 9.PEP 10.MMM
2014-09-30	117	$2.7億	12	1JNJ 2AAPL 3STZ 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.STZ 4.DIS 5.AEP 6.ENB 7.QCOM 8.COP 9.PEP 10.DFSEUR
2014-06-30	118	$2.7億	12	1JNJ 2STZ 3AEP 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.STZ 3.AEP 4.COP 5.AAPL 6.DIS 7.QCOM 8.ENB 9.AIG 10.PEP
2014-03-31	112	$2.6億	16	1STZ 2AEP 3JNJ 主要銘柄2014-03-31 1.STZ 2.AEP 3.JNJ 4.QCOM 5.GOOG 6.DIS 7.ENB 8.AAPL 9.AIG 10.COP
2013-12-31	105	$2.5億	22	1AEP 2JNJ 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.GOOG 4.AAPL 5.EMR 6.STZ 7.QCOM 8.AIG 9.ENB 10.DIS
2013-09-30	100	$2.3億	23	1AEP 2JNJ 3DIS 主要銘柄2013-09-30 1.AEP 2.JNJ 3.DIS 4.EMR 5.QCOM 6.COP 7.PEP 8.AIG 9.AAPL 10.DUK
2013-06-30	98	$2.4億	—	1JNJ 2AEP 3DIS 主要銘柄2013-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.DIS 4.VOD 5.PEP 6.GOOG 7.QCOM 8.JPM 9.AIG 10.COP

今四半期の持株変動

Wisconsin Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Autodesk INC (ADSK); 全売却: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Park Aerospace CORP (PKE); 新規購入: Quanta Services INC (PWR).

Wisconsin Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MOD	Modine Manufacturing Co	+2.5%	+44.07%	増加
2	HON	Honeywell International INC	+2%	+207.17%	増加
3	AIR	Aar CORP	+1.2%	-2.70%	減少
4	PSX	Phillips 66	+1.1%	+26.06%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-6.53%	減少
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-1.29%	減少
7	VSEC	Vse CORP	+0.4%	-5.40%	減少
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	+5.78%	増加
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+1.35%	増加
10	UI	Ubiquiti INC	+0.2%	—	変化なし
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-6.71%	減少
12	ELF	Elf Beauty INC	+0.1%	+43.27%	増加
13	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+2.77%	増加
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-0.15%	減少
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
16	PEP	Pepsico INC	0%	-11.91%	減少
17	EMR	Emerson Electric Co	0%	-6.31%	減少
18	MCHP	Microchip Technology INC	—	-8.72%	減少
19	CPRT	Copart INC	0%	-3.89%	減少
20	SYK	Stryker CORP	0%	-3.32%	減少
21	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	-1.53%	減少
22	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	変化なし
23	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	-0.52%	減少
24	SNPS	Synopsys INC	0%	-0.57%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.01%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.17%	減少
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.31%	減少
28	GENI	Genius Sports Limited	-0.1%	—	変化なし
29	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-38.40%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.27%	減少
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-0.61%	減少
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-22.79%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.68%	減少
34	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-2.39%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-5.34%	減少
36	MELI	Mercadolibre INC	-0.7%	-14.64%	減少
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-18.80%	減少
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-8.94%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.04%	増加
40	AXP	American Express Co	-1.1%	-16.42%	減少
41	TOST	Toast Inc-class A	-1.5%	-58.06%	減少
42	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
43	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	EXIT	全売却
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
45	PKE	Park Aerospace CORP	—	NEW	新規購入
46	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
48	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新規購入
49	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	全売却
50	BGC	Bgc Group Inc-a	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Wisconsin Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wisconsin Capital Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、51 件のポジションが開示されています。

Wisconsin Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wisconsin Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2475.8万 (13.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1428.8万 (7.8%) 3. Apple INC (AAPL) — $945.9万 (5.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $881.6万 (4.8%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — $810.1万 (4.5%)

Wisconsin Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wisconsin Capital Management LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、8件の保有増加、29件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Autodesk INC (ADSK); 全売却: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Park Aerospace CORP (PKE); 新規購入: Quanta Services INC (PWR)

Wisconsin Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWisconsin Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.5% • Financials: 16.4% • Industrials: 13.9% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 9.2% • Health Care: 6.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Montage Investments, LLC

CIK 0001483238

申告総資産額

$1.8億

247 stks

2016-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

R Squared Ltd

CIK 0001896148

申告総資産額

$1.8億

477 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Dempze Nancy E

CIK 0001592614

申告総資産額

$1.8億

301 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Lowell Blake & Associates Inc.

CIK 0001816635

申告総資産額

$3.5億

62 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

集中度16.9

回転率0.0

セクター集中度46.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Castlefield Investment Partners LLP

CIK 0002109835

申告総資産額

$1.3億

35 stks

2026-03-31

集中度17.8

回転率14.1

セクター集中度54.9

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Wisconsin Capital Management LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0000926833

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51

WISCONSIN CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は27.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.34
回転率: 27.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.78
多様性: 100
ポジション規律: 87.77

直近の動向

増加 MOD
+44.1%　$428.6万
増加 HON
+207.2%　$355.2万
減少 TOST
-58.1%　-$315.3万
増加 AIR
-2.7%　$171.6万
減少 AXP
-16.4%　-$261.6万
増加 PSX
+26.1%　$173.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	13.59%	-0.30%	-3.68%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.84%	-0.79%	-8.94%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.19%	-0.22%	-5.27%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.84%	-0.98%	+0.04%
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.45%	-0.57%	-5.34%
6	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	4.42%	-0.35%	-2.39%
7	VSEC	Vse CORP	株式-資本財	4.24%	+0.37%	-5.40%
8	AIR	Aar CORP	株式-資本財	4.23%	+1.20%	-2.70%
9	MOD	Modine Manufacturing Co	株式-一般消費財	4.11%	+2.49%	+44.07%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.09%	-0.09%	-0.17%
11	AXP	American Express Co	株式-金融	3.10%	-1.08%	-16.42%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.95%	-0.10%	-2.31%
13	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.81%	+0.08%	-0.15%
14	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	2.71%	+2.01%	+207.17%
15	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	2.56%	-0.66%	-14.64%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.35%	+0.70%	-6.53%
17	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	2.17%	+1.05%	+26.06%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.14%	-0.70%	-18.80%
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.09%	+0.40%	-1.29%
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.78%	-0.25%	-0.61%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.67%	+0.31%	+1.35%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.39%	-0.26%	-22.79%
23	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	1.20%	+0.34%	+5.78%
24	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.11%	-0.02%	-3.32%
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.96%	+0.13%	-6.71%
26	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.94%	+0.03%	-11.91%
27	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.94%	+0.01%	-6.31%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.92%	-0.07%	-7.01%
29	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.89%	—	-8.72%
30	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	0.79%	-1.53%	-58.06%
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.71%	—	+1.36%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.64%	—	—
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.54%	+0.10%	+2.77%
34	ELF	Elf Beauty INC	株式-生活必需品	0.54%	+0.11%	+43.27%
35	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.54%	-0.04%	-0.52%
36	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.52%	+0.52%	NEW
37	PKE	Park Aerospace CORP	株式-その他	0.52%	+0.52%	NEW
38	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.51%	+0.51%	NEW
39	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.46%	-0.04%	-0.57%
40	UI	Ubiquiti INC	株式-IT	0.43%	+0.15%	—
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.38%	NEW
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.37%	-0.02%	-1.53%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.23%	—	+15.81%
44	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.20%	-0.16%	-38.40%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.18%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.17%	+0.04%	—
47	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.15%	-0.01%	-3.89%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.13%	—	-15.47%
49	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
50	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.11%	-0.02%	—

1–50 of 51

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +14.3%
ベータ: +1.03
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -10.3%
年率換算パフォーマンス: +17.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.37
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +1.71
インフォメーションレシオ: -0.23
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.9%
最悪12ヶ月: +2.1%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.21
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.19
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +3.92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	51	$1.8億	27	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.V 6.MA 7.VSEC 8.AIR 9.MOD 10.AMZN
2025-12-31	50	$2.0億	15	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.MA 7.AMZN 8.AXP 9.VSEC 10.MELI
2025-09-30	49	$2.0億	40	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.MA 7.AMZN 8.VSEC 9.AXP 10.MELI
2025-06-30	51	$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3V 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.MA 6.AAPL 7.MELI 8.AXP 9.AMZN 10.VSEC
2025-03-31	48	$1.6億	100	1NVDA 2V 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.V 3.AAPL 4.MA 5.MSFT 6.GOOGL 7.MELI 8.AXP 9.VSEC 10.AMZN
2024-12-31	47	$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.MA 7.AMZN 8.AXP 9.WEX 10.MELI
2024-09-30	49	$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.MA 6.V 7.NVO 8.WEX 9.MELI 10.LLY
2024-06-30	47	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.NVO 6.V 7.MA 8.MELI 9.LLY 10.AMZN
2024-03-31	47	$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.V 6.NVO 7.AAPL 8.WEX 9.LLY 10.AMD
2023-12-31	44	$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.MA 7.NVO 8.ADBE 9.WEX 10.SGOV
2023-09-30	45	$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.MA 6.V 7.NVO 8.STZ 9.WEX 10.ADBE
2023-06-30	46	$1.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.MA 5.V 6.GOOGL 7.NVO 8.WEX 9.STZ 10.MCHP
2023-03-31	46	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.V 6.GOOGL 7.WEX 8.STZ 9.MCHP 10.ADBE
2022-12-31	45	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.GOOGL 6.SLB 7.RTX 8.WEX 9.NVDA 10.MRK
2022-09-30	46	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.STZ 8.RTX 9.WEX 10.MELI
2022-06-30	47	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.STZ 8.WEX 9.RTX 10.AMD
2022-03-31	51	$2.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.WEX 9.STZ 10.MELI
2021-12-31	55	$2.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.V 6.AMZN 7.GOOGL 8.ADSK 9.STZ 10.MELI
2021-09-30	57	$2.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.MA 7.PYPL 8.GOOGL 9.MELI 10.ADSK
2021-06-30	57	$2.6億	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.PYPL 6.MA 7.AMZN 8.GOOGL 9.MELI 10.STZ
2021-03-31	53	$2.4億	31	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.NVDA 5.V 6.PYPL 7.AMZN 8.STZ 9.GOOGL 10.MELI
2020-12-31	58	$2.6億	37	1AAPL 2MSFT 3PYPL 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PYPL 4.V 5.ADSK 6.AMZN 7.MA 8.NVDA 9.DFSEUR 10.MELI
2020-09-30	49	$2.2億	23	1NVDA 2MSFT 3V 主要銘柄2020-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.AMZN 6.MA 7.PYPL 8.BABA 9.ADSK 10.GOOGL
2020-06-30	43	$2.0億	48	1MSFT 2V 3MA 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AMZN 5.NVDA 6.ADSK 7.AAPL 8.PYPL 9.BABA 10.GOOGL
2020-03-31	46	$1.5億	54	1MSFT 2V 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.MA 4.AMZN 5.BABA 6.FISV 7.AAPL 8.ADSK 9.GOOGL 10.TYL
2019-12-31	60	$2.0億	24	1V 2MSFT 3MA 主要銘柄2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.MA 4.FISV 5.DFSEUR 6.WEX 7.AXP 8.MCHP 9.PYPL 10.ISRG
2019-09-30	60	$1.9億	18	1V 2MA 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.V 2.MA 3.MSFT 4.WEX 5.PYPL 6.DFSEUR 7.LMT 8.AXP 9.ISRG 10.STZ
2019-06-30	63	$1.9億	54	1V 2WEX 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.V 2.WEX 3.MSFT 4.MA 5.PYPL 6.AXP 7.DFSEUR 8.ISRG 9.MCHP 10.STZ
2019-03-31	48	$1.1億	33	1V 2MA 3ISRG 主要銘柄2019-03-31 1.V 2.MA 3.ISRG 4.WEX 5.FLT1EUR 6.AXP 7.DFSEUR 8.PYPL 9.AMZN 10.TYL
2018-12-31	50	$9447.3万	100	1V 2MA 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.V 2.MA 3.MSFT 4.ISRG 5.WEX 6.AXP 7.MCHP 8.ABMDEUR 9.TYL 10.DFSEUR
2014-12-31	126	$2.8億	22	1AAPL 2DIS 3STZ 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.STZ 4.JNJ 5.QCOM 6.V 7.ENB 8.DFSEUR 9.PEP 10.MMM
2014-09-30	117	$2.7億	12	1JNJ 2AAPL 3STZ 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.AAPL 3.STZ 4.DIS 5.AEP 6.ENB 7.QCOM 8.COP 9.PEP 10.DFSEUR
2014-06-30	118	$2.7億	12	1JNJ 2STZ 3AEP 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.STZ 3.AEP 4.COP 5.AAPL 6.DIS 7.QCOM 8.ENB 9.AIG 10.PEP
2014-03-31	112	$2.6億	16	1STZ 2AEP 3JNJ 主要銘柄2014-03-31 1.STZ 2.AEP 3.JNJ 4.QCOM 5.GOOG 6.DIS 7.ENB 8.AAPL 9.AIG 10.COP
2013-12-31	105	$2.5億	22	1AEP 2JNJ 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.GOOG 4.AAPL 5.EMR 6.STZ 7.QCOM 8.AIG 9.ENB 10.DIS
2013-09-30	100	$2.3億	23	1AEP 2JNJ 3DIS 主要銘柄2013-09-30 1.AEP 2.JNJ 3.DIS 4.EMR 5.QCOM 6.COP 7.PEP 8.AIG 9.AAPL 10.DUK
2013-06-30	98	$2.4億	—	1JNJ 2AEP 3DIS 主要銘柄2013-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.DIS 4.VOD 5.PEP 6.GOOG 7.QCOM 8.JPM 9.AIG 10.COP

今四半期の持株変動

Wisconsin Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MOD	Modine Manufacturing Co	+2.5%	+44.07%	増加
2	HON	Honeywell International INC	+2%	+207.17%	増加
3	AIR	Aar CORP	+1.2%	-2.70%	減少
4	PSX	Phillips 66	+1.1%	+26.06%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-6.53%	減少
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-1.29%	減少
7	VSEC	Vse CORP	+0.4%	-5.40%	減少
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	+5.78%	増加
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+1.35%	増加
10	UI	Ubiquiti INC	+0.2%	—	変化なし
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-6.71%	減少
12	ELF	Elf Beauty INC	+0.1%	+43.27%	増加
13	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+2.77%	増加
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-0.15%	減少
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
16	PEP	Pepsico INC	0%	-11.91%	減少
17	EMR	Emerson Electric Co	0%	-6.31%	減少
18	MCHP	Microchip Technology INC	—	-8.72%	減少
19	CPRT	Copart INC	0%	-3.89%	減少
20	SYK	Stryker CORP	0%	-3.32%	減少
21	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	-1.53%	減少
22	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	変化なし
23	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	-0.52%	減少
24	SNPS	Synopsys INC	0%	-0.57%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.01%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.17%	減少
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.31%	減少
28	GENI	Genius Sports Limited	-0.1%	—	変化なし
29	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-38.40%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.27%	減少
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-0.61%	減少
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-22.79%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.68%	減少
34	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-2.39%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-5.34%	減少
36	MELI	Mercadolibre INC	-0.7%	-14.64%	減少
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-18.80%	減少
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-8.94%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.04%	増加
40	AXP	American Express Co	-1.1%	-16.42%	減少
41	TOST	Toast Inc-class A	-1.5%	-58.06%	減少
42	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
43	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	EXIT	全売却
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
45	PKE	Park Aerospace CORP	—	NEW	新規購入
46	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
48	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新規購入
49	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	全売却
50	BGC	Bgc Group Inc-a	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る