Windward Management LP 13F保有トラッカー

CIK: 0001880817

モメンタム追随型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 10

Windward Management LPは最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は32.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 88.19
回転率: 32.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 14
ポジション規律: 92.04

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 NTGR
+24.9%　$397.3万
減少 GEO
-42.0%　-$1209.5万
減少 JACK
-53.3%　-$563.0万
増加 BNED
0.0%　-$61.2万
減少 ALLT
-65.2%　-$387.9万
減少 GRPN
+10.1%　-$1213.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位7銘柄を表示中（全10銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NTGR	Netgear INC	株式-その他	30.32%	+9.51%	+24.90%
2	GRPN	Groupon INC	株式-その他	27.16%	-0.68%	+10.15%
3	TBCH	Turtle Beach CORP	株式-その他	14.48%	+0.36%	+8.29%
4	GEO	Geo Group Inc/the	株式-その他	14.22%	-3.73%	-42.01%
5	BNED	Barnes & Noble Education INC	株式-その他	11.54%	+2.37%	—
6	JACK	Jack In THE Box INC	株式-その他	1.36%	-2.98%	-53.25%
7	ALLT	Allot Ltd.	株式-その他	0.92%	-2.06%	-65.15%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+37.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+53.2%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +28.3%
ベータ: +1.11
アルファ: +85%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +178.6%
対S&P勝率: +100%
ソルティノレシオ: +29.31
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.99
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: +5.42
トラッキングエラー: +16.2%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +80%
マイナス月比率: +20%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +1.05
シャープレシオ: +3.88
セクター分散度: —
歪度: -0.31
尖度: -1.09
アップサイドポテンシャル: +30.86

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	10	$1.3億	32	1NTGR 2GRPN 3TBCH 主要銘柄2026-03-31 1.NTGR 2.GRPN 3.TBCH 4.GEO 5.BNED 6.JACK 7.ALLT
2025-12-31	12	$1.7億	0	1GRPN 2NTGR 3GEO 主要銘柄2025-12-31 1.GRPN 2.NTGR 3.GEO 4.TBCH 5.BNED 6.JACK 7.ALLT 8.CLW 9.SEAT

今四半期の持株変動

Windward Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Clearwater Paper CORP (CLW); 全売却: Vivid Seats INC - Class A (SEAT); 増加: Netgear INC (NTGR) — 保有株数 +24.90%; 減少: Geo Group Inc/the (GEO) — 保有株数 -42.01%; 減少: Jack In THE Box INC (JACK) — 保有株数 -53.25%.

Windward Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NTGR	Netgear INC	+9.5%	+24.90%	増加
2	BNED	Barnes & Noble Education INC	+2.4%	—	変化なし
3	TBCH	Turtle Beach CORP	+0.4%	+8.29%	増加
4	GRPN	Groupon INC	-0.7%	+10.15%	増加
5	ALLT	Allot Ltd.	-2.1%	-65.15%	減少
6	JACK	Jack In THE Box INC	-3%	-53.25%	減少
7	GEO	Geo Group Inc/the	-3.7%	-42.01%	減少
8	CLW	Clearwater Paper CORP	—	EXIT	全売却
9	SEAT	Vivid Seats INC - Class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Windward Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Windward Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、10 件のポジションが開示されています。

Windward Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Windward Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Netgear INC (NTGR) — $3944.1万 (30.3%) 2. Groupon INC (GRPN) — $3532.4万 (27.2%) 3. Turtle Beach CORP (TBCH) — $1884.0万 (14.5%) 4. Geo Group Inc/the (GEO) — $1850.3万 (14.2%) 5. Barnes & Noble Education INC (BNED) — $1501.1万 (11.5%)

Windward Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Windward Management LPは8件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、3件の保有増加、3件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Clearwater Paper CORP (CLW); 全売却: Vivid Seats INC - Class A (SEAT); 増加: Netgear INC (NTGR) — 保有株数 +24.90%; 減少: Geo Group Inc/the (GEO) — 保有株数 -42.01%; 減少: Jack In THE Box INC (JACK) — 保有株数 -53.25%

Windward Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

Windward Management LPのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。