CIK: 0002052970
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 92
Illumine Investment Management, LLCは最新の13F報告書で92件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は27.9%です。
Illumine Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 92 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.76）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 60% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 APP
-0.5% -$154.7万
減少 DASH
-0.3% -$132.1万
減少 AMD
-20.8% -$121.9万
増加 UTHR
-6.7% $54.8万
増加 COST
-0.6% $55.2万
増加 DRS
-0.5% $58.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 3.53% | +0.59% | -6.67% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.32% | — | -1.49% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.28% | +0.57% | -0.58% | |
| 4 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 3.12% | — | -0.32% | |
| 5 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-その他 | 2.94% | — | +2.05% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.85% | -0.74% | -20.80% | |
| 7 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 2.76% | -0.32% | -18.59% | |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 2.60% | -0.45% | -0.80% | |
| 9 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 2.56% | -0.02% | -0.60% | |
| 10 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 2.45% | -0.06% | -1.11% | |
| 11 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-その他 | 2.38% | +0.31% | +0.24% | |
| 12 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 2.14% | — | -0.36% | |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.98% | — | -0.65% | |
| 14 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 1.98% | -0.86% | -0.30% | |
| 15 | DRS | Leonardo Drs INC | 株式-資本財 | 1.94% | +0.53% | -0.50% | |
| 16 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 株式-その他 | 1.93% | -0.20% | +0.15% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.77% | +0.32% | +51.07% | |
| 18 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 1.70% | -0.25% | -0.68% | |
| 19 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.69% | -1.04% | -0.52% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.65% | — | -0.28% | |
| 21 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 1.56% | — | -0.27% | |
| 22 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.29% | +1.77% | |
| 23 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 1.44% | — | -0.57% | |
| 24 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 1.41% | -0.12% | -0.71% | |
| 25 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.30% | — | +0.09% | |
| 26 | LMAT | Lemaitre Vascular INC | 株式-その他 | 1.25% | +0.40% | +3.75% | |
| 27 | MPTI | M-tron Industries INC | 株式-その他 | 1.24% | +0.28% | -2.17% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.23% | — | -0.04% | |
| 29 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 1.19% | — | -0.32% | |
| 30 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.18% | — | +1.90% | |
| 31 | FN | Fabrinet | 株式-IT | 1.12% | — | -9.17% | |
| 32 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 1.12% | — | -34.09% | |
| 33 | POWL | Powell Industries INC | 株式-資本財 | 1.11% | -0.42% | -59.57% | |
| 34 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.09% | -0.26% | -0.49% | |
| 35 | LMND | Lemonade INC | 株式-金融 | 1.08% | -0.52% | -27.19% | |
| 36 | PLAB | Photronics INC | 株式-その他 | 1.07% | +0.25% | -1.16% | |
| 37 | NWPX | Nwpx Infrastructure INC | 株式-その他 | 1.06% | +0.23% | -2.77% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.06% | — | +0.02% | |
| 39 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 1.05% | -0.13% | -0.35% | |
| 40 | PJIO | Pgim Jennison Intl Opp ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | +2.72% | |
| 41 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | -0.25% | |
| 42 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.97% | — | +1.21% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.94% | — | +0.14% | |
| 44 | ESE | Esco Technologies INC | 株式-IT | 0.87% | +0.29% | -0.61% | |
| 45 | PKE | Park Aerospace CORP | 株式-その他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 46 | NGS | Natural Gas Services Group | 株式-その他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 47 | TS | Tenaris Sa-adr | 株式-その他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 48 | ATEN | A10 Networks INC | 株式-その他 | 0.76% | +0.21% | +0.08% | |
| 49 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 株式-その他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+22%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
Illumine Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Progressive CORP (PGR); 全売却: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Park Aerospace CORP (PKE).
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