Core Wealth Advisors, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002110114

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 33

CORE WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は28.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.3
回転率: 28.16
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 66
ポジション規律: 89.82

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OEF
-95.0%　-$703.3万
増加 EFG
+703.4%　$420.3万
増加 VGIT
+803.6%　$417.4万
増加 IVV
+30.6%　$276.5万
減少 DYNF
-13.1%　-$175.4万
減少 BAR
-56.3%　-$164.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	12.37%	+0.26%	+5.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.78%	+1.91%	+30.62%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	7.46%	-0.73%	-9.08%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	6.64%	-1.54%	-13.13%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.11%	-0.24%	+7.45%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	6.00%	-0.64%	-10.85%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	5.72%	+0.12%	+0.64%
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	4.45%	-0.35%	-4.09%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	3.92%	+0.10%	+5.51%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.88%	-0.17%	+1.52%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	3.70%	+3.22%	+703.40%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.61%	+3.20%	+803.57%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	3.33%	—	+3.65%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	3.19%	+0.20%	+16.18%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.92%	-0.06%	+4.58%
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.47%	+0.08%	+5.98%
17	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-その他	2.26%	-0.70%	-20.15%
18	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-その他	2.24%	+2.24%	NEW
19	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	1.97%	+1.97%	NEW
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.29%	-0.03%	+1.01%
21	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.14%	-1.33%	-56.29%
22	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-その他	0.99%	-0.03%	—
23	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	-0.09%	-2.36%
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.37%	-0.03%	—
26	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	0.34%	+0.01%	+6.85%
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.26%	-5.55%	-95.01%
28	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.24%	+0.01%	-1.20%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.20%	-0.02%	+0.23%
30	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-その他	0.19%	-0.05%	-17.51%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.18%	-0.26%	-53.70%
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.18%	-1.16%	-86.88%
33	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.17%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +15.7%
ベータ: +0.7
アルファ: -7.7%
最大ドローダウン: -2.8%
年率換算パフォーマンス: +7.1%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +0.9
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: -1.7
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.15
シャープレシオ: +0.5
セクター分散度: —
歪度: -0.06
尖度: -1.48
アップサイドポテンシャル: +3.02

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	33	$1.3億	28	1JCPB 2IVV 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.JCPB 2.IVV 3.VTV 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.EFV 8.TLH 9.MBB 10.QUAL
2025-12-31	32	$1.3億	0	1JCPB 2IVV 3VTV 主要銘柄2025-12-31 1.JCPB 2.IVV 3.VTV 4.DYNF 5.IEMG 6.IVW 7.OEF 8.EFV 9.TLH 10.QUAL

今四半期の持株変動

Core Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 全売却: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST).

Core Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+3.2%	+703.40%	増加
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+3.2%	+803.57%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.9%	+30.62%	増加
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+5.33%	増加
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+16.18%	増加
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+0.64%	増加
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+5.51%	増加
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+5.98%	増加
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	0%	+6.85%	増加
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-1.20%	減少
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	+3.65%	増加
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	—	変化なし
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.23%	増加
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	変化なし
15	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	—	変化なし
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+1.01%	増加
17	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-17.51%	減少
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	+4.58%	増加
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.36%	減少
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+1.52%	増加
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+7.45%	増加
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-53.70%	減少
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.4%	-4.09%	減少
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-10.85%	減少
25	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-0.7%	-20.15%	減少
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	-9.08%	減少
27	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-1.2%	-86.88%	減少
28	BAR	Graniteshares Gold Trust	-1.3%	-56.29%	減少
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.5%	-13.13%	減少
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-5.6%	-95.01%	減少
31	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新規購入
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
33	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	全売却
34	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Core Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Core Wealth Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、33 件のポジションが開示されています。

Core Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Core Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $1609.4万 (12.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1402.3万 (10.8%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $970.9万 (7.5%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $863.0万 (6.6%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $795.0万 (6.1%)

Core Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Core Wealth Advisors, LLCは32件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、15件の保有増加、12件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 全売却: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 全売却: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST)

Core Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Core Wealth Advisors, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 33

CORE WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は28.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.3
回転率: 28.16
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 66
ポジション規律: 89.82

直近の動向

減少 OEF
-95.0%　-$703.3万
増加 EFG
+703.4%　$420.3万
増加 VGIT
+803.6%　$417.4万
増加 IVV
+30.6%　$276.5万
減少 DYNF
-13.1%　-$175.4万
減少 BAR
-56.3%　-$164.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	12.37%	+0.26%	+5.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.78%	+1.91%	+30.62%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	7.46%	-0.73%	-9.08%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	6.64%	-1.54%	-13.13%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.11%	-0.24%	+7.45%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	6.00%	-0.64%	-10.85%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	5.72%	+0.12%	+0.64%
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	4.45%	-0.35%	-4.09%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	3.92%	+0.10%	+5.51%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.88%	-0.17%	+1.52%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	3.70%	+3.22%	+703.40%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.61%	+3.20%	+803.57%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	3.33%	—	+3.65%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	3.19%	+0.20%	+16.18%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.92%	-0.06%	+4.58%
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.47%	+0.08%	+5.98%
17	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-その他	2.26%	-0.70%	-20.15%
18	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-その他	2.24%	+2.24%	NEW
19	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	1.97%	+1.97%	NEW
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.29%	-0.03%	+1.01%
21	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.14%	-1.33%	-56.29%
22	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-その他	0.99%	-0.03%	—
23	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	-0.09%	-2.36%
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.37%	-0.03%	—
26	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	0.34%	+0.01%	+6.85%
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.26%	-5.55%	-95.01%
28	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.24%	+0.01%	-1.20%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.20%	-0.02%	+0.23%
30	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-その他	0.19%	-0.05%	-17.51%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.18%	-0.26%	-53.70%
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.18%	-1.16%	-86.88%
33	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.17%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +15.7%
ベータ: +0.7
アルファ: -7.7%
最大ドローダウン: -2.8%
年率換算パフォーマンス: +7.1%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +0.9
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: -1.7
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.15
シャープレシオ: +0.5
セクター分散度: —
歪度: -0.06
尖度: -1.48
アップサイドポテンシャル: +3.02

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	33	$1.3億	28	1JCPB 2IVV 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.JCPB 2.IVV 3.VTV 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.EFV 8.TLH 9.MBB 10.QUAL
2025-12-31	32	$1.3億	0	1JCPB 2IVV 3VTV 主要銘柄2025-12-31 1.JCPB 2.IVV 3.VTV 4.DYNF 5.IEMG 6.IVW 7.OEF 8.EFV 9.TLH 10.QUAL

今四半期の持株変動

Core Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+3.2%	+703.40%	増加
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+3.2%	+803.57%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.9%	+30.62%	増加
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+5.33%	増加
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+16.18%	増加
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+0.64%	増加
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+5.51%	増加
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+5.98%	増加
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	0%	+6.85%	増加
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-1.20%	減少
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	+3.65%	増加
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	—	変化なし
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.23%	増加
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	変化なし
15	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	—	変化なし
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+1.01%	増加
17	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-17.51%	減少
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	+4.58%	増加
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.36%	減少
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+1.52%	増加
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+7.45%	増加
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-53.70%	減少
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.4%	-4.09%	減少
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-10.85%	減少
25	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-0.7%	-20.15%	減少
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	-9.08%	減少
27	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-1.2%	-86.88%	減少
28	BAR	Graniteshares Gold Trust	-1.3%	-56.29%	減少
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.5%	-13.13%	減少
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-5.6%	-95.01%	減少
31	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新規購入
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
33	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	全売却
34	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	全売却