CIK: 0001903579
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 114
Wilson & Boucher Capital Management, LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は10.0%です。
Wilson & Boucher Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 114 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-1.4% -$93.4万
減少 NVO
-6.7% -$79.7万
増加 CAT
-2.0% $72.5万
減少 VTI
-0.5% -$85.8万
減少 ORCL
+0.5% -$66.8万
増加 VEA
+37.6% $56.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.24% | -0.45% | -0.53% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.66% | -0.35% | -0.15% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 4.33% | -0.17% | -0.43% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.74% | +0.27% | +4.57% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.37% | +0.09% | +0.13% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.91% | -0.04% | -1.13% | |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.75% | +0.50% | -1.99% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.21% | +4.65% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.27% | — | +1.67% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.23% | -0.05% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.14% | +7.95% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.91% | -0.59% | -1.41% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.90% | +0.20% | +2.82% | |
| 14 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.80% | -0.13% | -1.32% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.61% | +0.26% | +0.25% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.57% | +0.37% | -2.81% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.46% | -0.11% | -2.63% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.39% | -0.43% | +0.50% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.37% | +0.15% | -0.15% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.38% | +37.56% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.24% | — | -0.29% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.24% | -0.09% | — | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.20% | +0.09% | -1.72% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.15% | +0.17% | +0.01% | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.51% | -6.68% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.03% | +0.29% | +0.40% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.00% | — | -5.50% | |
| 28 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.00% | +0.11% | +0.50% | |
| 29 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.99% | — | -1.00% | |
| 30 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.97% | +0.06% | — | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.95% | -0.05% | -0.10% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.87% | +0.13% | — | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +0.88% | |
| 34 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.82% | +0.12% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.77% | — | — | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -1.48% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.05% | +1.65% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.07% | +0.18% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.15% | — | |
| 41 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | — | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | -0.62% | |
| 44 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.60% | — | — | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.59% | -0.08% | +0.91% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.58% | — | +2.90% | |
| 47 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.58% | — | -0.16% | |
| 48 | ✓ | Duke Energy Corp New | 株式-その他 | 0.55% | +0.07% | — | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.54% | — | +0.83% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.52% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 114 | $1.5億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 114 | $1.5億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 115 | $1.5億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 110 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 107 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 110 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 118 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 109 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 110 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 105 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 102 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 112 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 103 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 98 | $9754.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 93 | $8588.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 96 | $9105.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 111 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 104 | $1.1億 | 0 |
Wilson & Boucher Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: General Mills INC (GIS); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Enbridge INC (ENB); 全売却: Citigroup INC (C); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.41%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | -1.99% | 減少 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.4% | +37.56% | 増加 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.4% | -2.81% | 減少 |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | +0.40% | 増加 |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.3% | +4.57% | 増加 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +0.25% | 増加 |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +4.65% | 増加 |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.2% | +2.82% | 増加 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +69.07% | 増加 |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +0.01% | 増加 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.02% | 増加 |
| 12 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -0.15% | 減少 |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.1% | +7.95% | 増加 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.1% | +0.50% | 増加 |
| 17 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | -1.72% | 減少 |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +0.13% | 増加 |
| 20 | ✓ | Duke Energy Corp New | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | -1.13% | 減少 |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | — | 変化なし |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -0.10% | 減少 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +1.65% | 増加 |
| 26 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | -0.1% | -27.78% | 減少 |
| 27 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | -0.1% | -4.74% | 減少 |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +1.11% | 増加 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.18% | 増加 |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +0.91% | 増加 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +0.50% | 増加 |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -2.63% | 減少 |
| 37 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -1.32% | 減少 |
| 38 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +0.29% | 増加 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | — | 変化なし |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.2% | -0.43% | 減少 |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | -0.05% | 減少 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -0.15% | 減少 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | +0.50% | 増加 |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.5% | -0.53% | 減少 |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.5% | -6.68% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -1.41% | 減少 |
| 47 | GIS | General Mills INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ENB | Enbridge INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | C | Citigroup INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001730299
申告総資産額
$1.5億
62 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001835669
申告総資産額
$1.5億
109 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001910248
申告総資産額
$1.5億
97 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001056559
申告総資産額
$23.1億
446 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001352864
申告総資産額
$52.7億
399 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001456534
申告総資産額
$2468.8万
25 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有