Banco de Sabadell, S.A 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001730299

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

Banco de Sabadell, S.Aは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は20.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.53
回転率: 20.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.72
多様性: 100
ポジション規律: 93.03

Banco de Sabadell, S.Aが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.70）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 VLO
+11.5%　$165.3万
減少 AVGO
-5.4%　-$163.7万
減少 LLY
-7.3%　-$114.8万
減少 JPM
-6.7%　-$115.6万
増加 CVX
+1.7%　$91.1万
減少 SBUX
-41.0%　-$79.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.47%	-0.24%	+25.81%
2	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.39%	-0.99%	-5.44%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.32%	-0.46%	+1.57%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.57%	-0.69%	-6.68%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.47%	—	+9.25%
6	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.23%	+0.40%	-3.39%
7	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	3.22%	-0.12%	+10.29%
8	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	3.17%	+0.43%	+5.34%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.69%	-0.31%	+1.83%
10	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	2.62%	+1.13%	+11.49%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.56%	+0.14%	+19.40%
12	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.48%	-0.70%	-7.28%
13	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.42%	—	+1.95%
14	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	2.38%	+0.20%	-6.30%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.34%	+0.31%	-3.54%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.15%	+2.15%	NEW
17	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	2.15%	+0.29%	+1.35%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	2.13%	+0.16%	+10.89%
19	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.10%	+0.63%	+1.71%
20	BLK	Blackrock INC	株式-金融	2.07%	-0.22%	+1.77%
21	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.04%	+0.23%	+1.56%
22	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	2.03%	—	+1.55%
23	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.98%	+0.24%	-4.68%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.85%	-0.42%	-24.94%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.80%	-0.34%	+1.91%
26	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.80%	—	+1.68%
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.77%	+0.40%	+14.71%
28	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-その他	1.68%	+0.11%	+17.08%
29	USB	US Bancorp	株式-金融	1.66%	+0.13%	+11.97%
30	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.57%	—	-6.44%
31	CME	Cme Group INC	株式-金融	1.55%	+0.17%	+1.79%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.47%	-0.25%	+1.85%
33	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.41%	-0.43%	+2.08%
34	CSX	Csx CORP	株式-資本財	1.41%	+0.17%	+1.43%
35	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.39%	—	+1.82%
36	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.35%	+0.25%	+1.73%
37	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.25%	+0.25%	+31.98%
38	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.24%	+0.13%	+1.65%
39	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.18%	-0.24%	-8.08%
40	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.16%	—	-3.18%
41	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.94%	+0.13%	+1.77%
42	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	0.90%	-0.31%	+5.82%
43	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.82%	-0.25%	+1.68%
44	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.81%	-0.50%	-40.98%
45	GE	General Electric	株式-資本財	0.79%	+0.79%	NEW
46	NVT	nVent Electric plc	株式-資本財	0.73%	+0.15%	+11.57%
47	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.67%	+0.17%	+2.85%
48	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	株式-エネルギー	0.67%	+0.32%	+2.80%
49	SNY	Sanofi-adr	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.10%	+20.27%
50	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.62%	—	+2.86%

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+23%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.88
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.66
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +3.7%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +7.2%
歪度: +0.32
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	62	$1.5億	21	1MSFT 2AVGO 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.GOOGL 4.JPM 5.AAPL 6.COST 7.BAC 8.ETN 9.MA 10.VLO
2025-12-31	63	$1.5億	20	1AVGO 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.GOOGL 3.MSFT 4.JPM 5.AAPL 6.BAC 7.LLY 8.MA 9.COST 10.ETN
2025-09-30	64	$1.5億	35	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.AAPL 6.ETN 7.BAC 8.22160k 9.MA 10.DVY
2025-06-30	64	$1.4億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.22160k 6.AAPL 7.MA 8.BAC 9.GOOGL 10.LLY
2025-03-31	57	$1.3億	100	1JPM 2AAPL 3COST 主要銘柄2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.AVGO 6.MA 7.ETN 8.LLY 9.BAC 10.UNH
2024-12-31	57	$1.3億	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.ETN 5.JPM 6.GOOGL 7.COST 8.BAC 9.MA 10.ACN
2024-09-30	60	$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.AVGO 5.UNH 6.ACN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.GOOGL
2024-06-30	60	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.GOOGL 5.AVGO 6.LLY 7.22160k 8.JPM 9.UNH 10.ACN
2024-03-31	60	$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.MA 5.JPM 6.ACN 7.UNH 8.LLY 9.AVGO 10.BAC
2023-12-31	94	$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.ACN 5.ETN 6.MA 7.JPM 8.GOOGL 9.AVGO 10.22160k
2023-09-30	94	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.ETN 5.ACN 6.MA 7.GOOGL 8.JPM 9.CVX 10.LLY
2023-06-30	94	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.ETN 6.ACN 7.MA 8.JPM 9.CVX 10.COST
2023-03-31	91	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.UNH 6.ACN 7.CVX 8.ETN 9.JPM 10.22160k
2022-12-31	90	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.MA 5.GOOGL 6.ACN 7.CVX 8.JPM 9.ETN 10.BAC
2022-09-30	96	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GOOGL 5.MA 6.ACN 7.CVX 8.JPM 9.ETN 10.22160k
2022-06-30	90	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.MA 6.ACN 7.CVX 8.JPM 9.BAC 10.COST
2022-03-31	96	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.ACN 6.JPM 7.MA 8.UNP 9.ETN 10.BLKCHF
2021-12-31	92	$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ACN 5.UNH 6.JPM 7.MA 8.ETN 9.ASML 10.QCOM
2021-09-30	104	$1.5億	0	1GOOGL 2JPM 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.GOOGL 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.COST 6.NKE 7.ACN 8.MA 9.ASML 10.ETN
2021-06-30	135	$1.5億	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.UNH 5.GOOGL 6.NKE 7.ACN 8.MA 9.ASML 10.ETN
2021-03-31	411	$9.7億	46	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.GOOG 6.UNH 7.META 8.CSCO 9.BRK-B 10.GM
2020-12-31	440	$9.5億	56	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.BAC 7.TSM 8.CMCSA 9.UNH 10.JPM
2020-09-30	475	$8.9億	49	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.IHI 6.GOOG 7.UNH 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GII
2020-06-30	422	$7.7億	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.BRK-B 6.V 7.IHI 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2020-03-31	433	$6.3億	57	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.META 5.IHI 6.AMZN 7.GOOG 8.UNH 9.GOOGL 10.CSCO
2019-12-31	444	$7.5億	54	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.GOOG 5.JPM 6.IHI 7.BAC 8.WMT 9.GOOGL 10.CSCO
2019-09-30	450	$7.2億	46	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.WMT 5.GOOG 6.CMCSA 7.GOOGL 8.CSCO 9.JPM 10.VZ
2019-06-30	485	$8.6億	37	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IHI 5.CSCO 6.PFE 7.GOOG 8.GOOGL 9.BAC 10.IYC
2019-03-31	458	$7.6億	45	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IHI 5.CSCO 6.GOOG 7.JPM 8.GOOGL 9.EEM 10.CMCSA
2018-12-31	519	$8.2億	47	1MSFT 2AAPL 3PFE 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PFE 4.JPM 5.CSCO 6.GOOG 7.IYC 8.UNH 9.SPY 10.DD
2018-09-30	536	$9.1億	37	1AAPL 2DIA 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.DIA 3.MSFT 4.JPM 5.IHI 6.HACKUSD 7.PFE 8.IBUY 9.CSCO 10.GOOG
2018-06-30	537	$7.8億	47	1AAPL 2DIA 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.DIA 3.MSFT 4.EEM 5.IHI 6.IYC 7.DD 8.JPM 9.HACKUSD 10.GOOG
2018-03-31	529	$8.3億	42	1SPY 2EEM 3DIA 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.EEM 3.DIA 4.AAPL 5.JPM 6.MSFT 7.IHI 8.DD 9.PFE 10.GOOG
2017-12-31	316	$7.8億	—	1SPY 2DIA 3EEM 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.DIA 3.EEM 4.JPM 5.AAPL 6.MSFT 7.CVX 8.73935A 9.DD 10.IHI

今四半期の持株変動

Banco de Sabadell, S.Aの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: General Electric (GE); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS).

Banco de Sabadell, S.Aが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	+11.49%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+1.71%	増加
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+5.34%	増加
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	+14.71%	増加
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-3.39%	減少
6	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.3%	+2.80%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-3.54%	減少
8	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+1.35%	増加
9	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+31.98%	増加
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.3%	+1.73%	増加
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-4.68%	減少
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+1.56%	増加
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-6.30%	減少
14	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+2.85%	増加
15	CME	Cme Group INC	+0.2%	+1.79%	増加
16	CSX	Csx CORP	+0.2%	+1.43%	増加
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+10.89%	増加
18	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	+11.57%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.40%	増加
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.77%	増加
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.65%	増加
22	USB	US Bancorp	+0.1%	+11.97%	増加
23	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	+0.1%	+17.08%	増加
24	SNY	Sanofi-adr	+0.1%	+20.27%	増加
25	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.1%	+2.84%	増加
26	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-21.88%	減少
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+10.29%	増加
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+2.77%	増加
29	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+1.77%	増加
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+25.81%	増加
31	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-8.08%	減少
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+1.85%	増加
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+1.68%	増加
34	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+1.83%	増加
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	+5.82%	増加
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.91%	増加
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.4%	-24.94%	減少
38	ACN	Accenture plc	-0.4%	+2.08%	増加
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+1.57%	増加
40	SBUX	Starbucks CORP	-0.5%	-40.98%	減少
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-6.68%	減少
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-7.28%	減少
43	AVGO	Broadcom INC	-1%	-5.44%	減少
44	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
47	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
49	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新規購入
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Banco de Sabadell, S.Aとはどのような機関投資家ですか？

Banco de Sabadell, S.Aはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、62 件のポジションが開示されています。

Banco de Sabadell, S.Aの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Banco de Sabadell, S.Aの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $674.5万 (4.5%) 2. Broadcom INC (AVGO) — $662.4万 (4.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $651.0万 (4.3%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $537.6万 (3.6%) 5. Apple INC (AAPL) — $523.1万 (3.5%)

Banco de Sabadell, S.Aは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Banco de Sabadell, S.Aは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、32件の保有増加、11件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: General Electric (GE); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS)

Banco de Sabadell, S.Aはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBanco de Sabadell, S.Aの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.7% • Financials: 16.1% • Health Care: 13.6% • Consumer Discretionary: 9.1% • Consumer Staples: 8.4% • Industrials: 8.2%

類似規模の機関

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CIK 0001910248

申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度4.7

回転率19.6

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Lord, Abbett & Co. LLC

CIK 0000728100

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集中度3.3

回転率47.5

セクター集中度46.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Resources Management CORP /ct/ /adv

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集中度8.1

回転率11.9

セクター集中度56.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Banco de Sabadell, S.A 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001730299

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

Banco de Sabadell, S.Aは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は20.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.53
回転率: 20.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.72
多様性: 100
ポジション規律: 93.03

直近の動向

増加 VLO
+11.5%　$165.3万
減少 AVGO
-5.4%　-$163.7万
減少 LLY
-7.3%　-$114.8万
減少 JPM
-6.7%　-$115.6万
増加 CVX
+1.7%　$91.1万
減少 SBUX
-41.0%　-$79.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.47%	-0.24%	+25.81%
2	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.39%	-0.99%	-5.44%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.32%	-0.46%	+1.57%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.57%	-0.69%	-6.68%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.47%	—	+9.25%
6	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.23%	+0.40%	-3.39%
7	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	3.22%	-0.12%	+10.29%
8	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	3.17%	+0.43%	+5.34%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.69%	-0.31%	+1.83%
10	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	2.62%	+1.13%	+11.49%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.56%	+0.14%	+19.40%
12	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.48%	-0.70%	-7.28%
13	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.42%	—	+1.95%
14	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	2.38%	+0.20%	-6.30%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.34%	+0.31%	-3.54%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.15%	+2.15%	NEW
17	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	2.15%	+0.29%	+1.35%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	2.13%	+0.16%	+10.89%
19	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.10%	+0.63%	+1.71%
20	BLK	Blackrock INC	株式-金融	2.07%	-0.22%	+1.77%
21	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.04%	+0.23%	+1.56%
22	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	2.03%	—	+1.55%
23	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.98%	+0.24%	-4.68%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.85%	-0.42%	-24.94%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.80%	-0.34%	+1.91%
26	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.80%	—	+1.68%
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.77%	+0.40%	+14.71%
28	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-その他	1.68%	+0.11%	+17.08%
29	USB	US Bancorp	株式-金融	1.66%	+0.13%	+11.97%
30	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.57%	—	-6.44%
31	CME	Cme Group INC	株式-金融	1.55%	+0.17%	+1.79%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.47%	-0.25%	+1.85%
33	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.41%	-0.43%	+2.08%
34	CSX	Csx CORP	株式-資本財	1.41%	+0.17%	+1.43%
35	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.39%	—	+1.82%
36	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.35%	+0.25%	+1.73%
37	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.25%	+0.25%	+31.98%
38	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.24%	+0.13%	+1.65%
39	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.18%	-0.24%	-8.08%
40	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.16%	—	-3.18%
41	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.94%	+0.13%	+1.77%
42	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	0.90%	-0.31%	+5.82%
43	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.82%	-0.25%	+1.68%
44	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.81%	-0.50%	-40.98%
45	GE	General Electric	株式-資本財	0.79%	+0.79%	NEW
46	NVT	nVent Electric plc	株式-資本財	0.73%	+0.15%	+11.57%
47	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.67%	+0.17%	+2.85%
48	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	株式-エネルギー	0.67%	+0.32%	+2.80%
49	SNY	Sanofi-adr	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.10%	+20.27%
50	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.62%	—	+2.86%

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+23%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.88
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.66
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +3.7%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +7.2%
歪度: +0.32
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	62	$1.5億	21	1MSFT 2AVGO 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.GOOGL 4.JPM 5.AAPL 6.COST 7.BAC 8.ETN 9.MA 10.VLO
2025-12-31	63	$1.5億	20	1AVGO 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.GOOGL 3.MSFT 4.JPM 5.AAPL 6.BAC 7.LLY 8.MA 9.COST 10.ETN
2025-09-30	64	$1.5億	35	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.AAPL 6.ETN 7.BAC 8.22160k 9.MA 10.DVY
2025-06-30	64	$1.4億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.ETN 5.22160k 6.AAPL 7.MA 8.BAC 9.GOOGL 10.LLY
2025-03-31	57	$1.3億	100	1JPM 2AAPL 3COST 主要銘柄2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.AVGO 6.MA 7.ETN 8.LLY 9.BAC 10.UNH
2024-12-31	57	$1.3億	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.ETN 5.JPM 6.GOOGL 7.COST 8.BAC 9.MA 10.ACN
2024-09-30	60	$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.AVGO 5.UNH 6.ACN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.GOOGL
2024-06-30	60	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.GOOGL 5.AVGO 6.LLY 7.22160k 8.JPM 9.UNH 10.ACN
2024-03-31	60	$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3ETN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ETN 4.MA 5.JPM 6.ACN 7.UNH 8.LLY 9.AVGO 10.BAC
2023-12-31	94	$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.ACN 5.ETN 6.MA 7.JPM 8.GOOGL 9.AVGO 10.22160k
2023-09-30	94	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.ETN 5.ACN 6.MA 7.GOOGL 8.JPM 9.CVX 10.LLY
2023-06-30	94	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.ETN 6.ACN 7.MA 8.JPM 9.CVX 10.COST
2023-03-31	91	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.UNH 6.ACN 7.CVX 8.ETN 9.JPM 10.22160k
2022-12-31	90	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.MA 5.GOOGL 6.ACN 7.CVX 8.JPM 9.ETN 10.BAC
2022-09-30	96	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GOOGL 5.MA 6.ACN 7.CVX 8.JPM 9.ETN 10.22160k
2022-06-30	90	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.MA 6.ACN 7.CVX 8.JPM 9.BAC 10.COST
2022-03-31	96	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.ACN 6.JPM 7.MA 8.UNP 9.ETN 10.BLKCHF
2021-12-31	92	$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ACN 5.UNH 6.JPM 7.MA 8.ETN 9.ASML 10.QCOM
2021-09-30	104	$1.5億	0	1GOOGL 2JPM 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.GOOGL 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.COST 6.NKE 7.ACN 8.MA 9.ASML 10.ETN
2021-06-30	135	$1.5億	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.UNH 5.GOOGL 6.NKE 7.ACN 8.MA 9.ASML 10.ETN
2021-03-31	411	$9.7億	46	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.GOOG 6.UNH 7.META 8.CSCO 9.BRK-B 10.GM
2020-12-31	440	$9.5億	56	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.BAC 7.TSM 8.CMCSA 9.UNH 10.JPM
2020-09-30	475	$8.9億	49	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.IHI 6.GOOG 7.UNH 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GII
2020-06-30	422	$7.7億	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.BRK-B 6.V 7.IHI 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2020-03-31	433	$6.3億	57	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.META 5.IHI 6.AMZN 7.GOOG 8.UNH 9.GOOGL 10.CSCO
2019-12-31	444	$7.5億	54	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.GOOG 5.JPM 6.IHI 7.BAC 8.WMT 9.GOOGL 10.CSCO
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2019-06-30	485	$8.6億	37	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IHI 5.CSCO 6.PFE 7.GOOG 8.GOOGL 9.BAC 10.IYC
2019-03-31	458	$7.6億	45	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IHI 5.CSCO 6.GOOG 7.JPM 8.GOOGL 9.EEM 10.CMCSA
2018-12-31	519	$8.2億	47	1MSFT 2AAPL 3PFE 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PFE 4.JPM 5.CSCO 6.GOOG 7.IYC 8.UNH 9.SPY 10.DD
2018-09-30	536	$9.1億	37	1AAPL 2DIA 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.DIA 3.MSFT 4.JPM 5.IHI 6.HACKUSD 7.PFE 8.IBUY 9.CSCO 10.GOOG
2018-06-30	537	$7.8億	47	1AAPL 2DIA 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.DIA 3.MSFT 4.EEM 5.IHI 6.IYC 7.DD 8.JPM 9.HACKUSD 10.GOOG
2018-03-31	529	$8.3億	42	1SPY 2EEM 3DIA 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.EEM 3.DIA 4.AAPL 5.JPM 6.MSFT 7.IHI 8.DD 9.PFE 10.GOOG
2017-12-31	316	$7.8億	—	1SPY 2DIA 3EEM 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.DIA 3.EEM 4.JPM 5.AAPL 6.MSFT 7.CVX 8.73935A 9.DD 10.IHI

今四半期の持株変動

Banco de Sabadell, S.Aが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	+11.49%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+1.71%	増加
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+5.34%	増加
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	+14.71%	増加
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-3.39%	減少
6	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.3%	+2.80%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-3.54%	減少
8	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+1.35%	増加
9	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+31.98%	増加
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.3%	+1.73%	増加
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-4.68%	減少
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+1.56%	増加
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-6.30%	減少
14	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+2.85%	増加
15	CME	Cme Group INC	+0.2%	+1.79%	増加
16	CSX	Csx CORP	+0.2%	+1.43%	増加
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+10.89%	増加
18	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	+11.57%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.40%	増加
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.77%	増加
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.65%	増加
22	USB	US Bancorp	+0.1%	+11.97%	増加
23	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	+0.1%	+17.08%	増加
24	SNY	Sanofi-adr	+0.1%	+20.27%	増加
25	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.1%	+2.84%	増加
26	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-21.88%	減少
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+10.29%	増加
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+2.77%	増加
29	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+1.77%	増加
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+25.81%	増加
31	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-8.08%	減少
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+1.85%	増加
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+1.68%	増加
34	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+1.83%	増加
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	+5.82%	増加
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.91%	増加
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.4%	-24.94%	減少
38	ACN	Accenture plc	-0.4%	+2.08%	増加
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+1.57%	増加
40	SBUX	Starbucks CORP	-0.5%	-40.98%	減少
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-6.68%	減少
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-7.28%	減少
43	AVGO	Broadcom INC	-1%	-5.44%	減少
44	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
47	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
49	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新規購入
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	EDGARで見る