CIK: 0001846923
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25
Williams Financial, LLCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は2.2%です。
Williams Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.130 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
-0.2% -$108.1万
増加 FNDF
-1.9% $48.0万
増加 XOM
+0.1% $29.1万
減少 AAPL
-5.9% -$26.0万
減少 DGRW
-0.6% -$29.9万
増加 VEU
-1.5% $8.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 28.19% | -0.03% | -0.25% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.50% | -0.55% | -0.17% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 9.23% | +0.05% | -0.30% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.62% | +0.09% | -1.88% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 8.32% | +0.10% | -1.48% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 7.12% | -0.13% | -0.62% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.82% | +0.31% | -1.91% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.35% | +0.04% | +0.07% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.09% | -0.44% | |
| 10 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.18% | +0.04% | -1.24% | |
| 11 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 2.13% | +0.02% | -0.27% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.12% | -0.02% | -0.38% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.63% | -0.01% | -0.72% | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.02% | -0.41% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.01% | -0.64% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.10% | -0.14% | -5.87% | |
| 17 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.01% | -2.84% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.17% | +0.14% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.03% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.05% | +0.82% | |
| 21 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.03% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.01% | +1.90% | |
| 24 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.12% | -0.01% | -0.54% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | $1.7億 | 2 | |
| 2025-12-31 | 24 | $1.7億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 17 | $9695.4万 | 94 | |
| 2025-06-30 | 10 | $9172.2万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | $1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 18 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 18 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 113 | $95.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 30 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 25 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 20 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 32 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 49 | $1.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 47 | $1.2億 | 47 | |
| 2020-12-31 | 24 | $1.1億 | 0 |
Williams Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.17%; 減少: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 保有株数 -1.91%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +0.14%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -5.87%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-03-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有