CIK: 0001424447
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 724
WealthTrust-Arizona, LLCは最新の13F報告書で724件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は23.1%です。
WealthTrust-Arizona, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 724 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SDY
+13.1% $25.4万
減少 PWV
-11.3% -$559.2万
減少 SCHA
-7.4% -$299.8万
減少 RPG
-7.7% -$299.0万
減少 SCHM
-4.8% -$331.5万
減少 SPY
-37.2% -$84.6万
上位200銘柄を表示中（全724銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.18% | -0.69% | -11.28% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.65% | +0.04% | -3.88% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.77% | -0.20% | -3.60% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 7.23% | -0.30% | -4.76% | |
| 5 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 5.68% | -0.42% | -7.65% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.91% | -0.56% | -7.39% | |
| 7 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 4.49% | +0.92% | +13.12% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.44% | +0.27% | -12.34% | |
| 9 | BSCK | Invesco Bulletshares 2020 Co | ETF-その他 | 4.14% | +0.22% | -13.17% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.83% | +0.13% | -0.06% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.44% | +0.23% | -4.43% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.82% | +0.14% | +0.85% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.46% | +0.12% | +2.77% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.03% | -0.26% | -8.35% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.05% | -0.27% | -6.23% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.03% | +0.07% | +2.30% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.08% | -8.21% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | +0.04% | -2.07% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.05% | +17.99% | |
| 20 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.70% | -0.02% | -0.57% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.67% | +0.30% | +69.27% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.60% | +0.06% | +9.99% | |
| 23 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.58% | -0.02% | +0.72% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.30% | -37.15% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.58% | -0.03% | -2.13% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | -11.73% | |
| 27 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +0.01% | |
| 28 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.02% | -2.24% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -7.40% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.02% | -4.12% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | — | -3.06% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.01% | +1.19% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.01% | -8.70% | |
| 34 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | -0.63% | |
| 35 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 36 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.28% | -0.06% | -14.77% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | — | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.23% | — | -15.69% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.23% | -0.02% | -2.61% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.02% | -26.44% | |
| 41 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 0.22% | — | +0.63% | |
| 42 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.21% | — | — | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 44 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | +0.06% | |
| 46 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.20% | +0.19% | +1960.65% | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.17% | — | -0.56% | |
| 48 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.16% | — | -16.18% | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.16% | — | +0.22% | |
| 50 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | +0.19% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 724 | $1.7億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 720 | $2.1億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 707 | $1.9億 | 73 | |
| 2018-03-31 | 682 | $1.9億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 675 | $2.0億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 680 | $2.0億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 662 | $1.9億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 636 | $1.9億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 635 | $1.7億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 636 | $1.7億 | 6 | |
| 2016-06-30 | 614 | $1.6億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 598 | $1.6億 | 28 | |
| 2015-12-31 | 616 | $1.7億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 614 | $1.6億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 658 | $1.7億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 683 | $1.6億 | 52 | |
| 2014-12-31 | 649 | $1.2億 | 55 | |
| 2014-09-30 | 657 | $9069.6万 | 33 | |
| 2014-06-30 | 652 | $9352.5万 | 27 | |
| 2014-03-31 | 716 | $8860.3万 | 29 | |
| 2013-12-31 | 680 | $8592.9万 | 19 | |
| 2013-09-30 | 675 | $7944.7万 | 13 | |
| 2013-06-30 | 658 | $7399.3万 | 0 |
WealthTrust-Arizona, LLCの2018-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Rockwell Automation, Inc. (ROK); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 新規購入: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001063296
申告総資産額
$1.7億
12 stks
2026-03-31
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CIK 0001667163
申告総資産額
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2022-03-31
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