CIK: 0002039300
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 20
White & Co Financial Planning Incは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は13.2%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCHA
-2.9% $436.8万
減少 SCHC
+1.1% $50.5万
減少 GNR
+0.4% -$41.9万
増加 SCHM
+0.7% $268.7万
増加 SCHX
+0.9% $327.8万
増加 FLXR
+15.9% $160.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 15.83% | +0.94% | -2.92% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 14.87% | +0.30% | +0.90% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 10.04% | +0.53% | +0.65% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.80% | -0.09% | +0.47% | |
| 5 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 7.91% | -0.72% | +1.13% | |
| 6 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 7.31% | +0.14% | +15.94% | |
| 7 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 5.99% | -0.03% | +13.12% | |
| 8 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-その他 | 5.86% | +0.06% | +13.63% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 4.13% | -0.09% | +0.75% | |
| 10 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 4.04% | -0.09% | +2.12% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 3.00% | -0.07% | +0.63% | |
| 12 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 2.47% | -0.63% | +0.36% | |
| 13 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 2.33% | -0.06% | +9.57% | |
| 14 | ✓ | PIMCO MultiSector Bond Active - ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.09% | +8.14% | |
| 15 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.06% | +17.24% | |
| 16 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.06% | +5.82% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.25% | -0.08% | +5.10% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | — | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | +0.92% | |
| 20 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +5.52% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
セクター対照データが不足しています
White & Co Financial Planning Incの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 減少: Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — 保有株数 -2.92%; 増加: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC) — 保有株数 +1.13%; 増加: State Street Spdr S&p Global (GNR) — 保有株数 +0.36%; 増加: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 保有株数 +0.65%; 増加: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 保有株数 +0.90%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.9% | -2.92% | 減少 |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.5% | +0.65% | 増加 |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.3% | +0.90% | 増加 |
| 4 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | +0.1% | +15.94% | 増加 |
| 5 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | +0.1% | +13.63% | 増加 |
| 6 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | +0.1% | +17.24% | 増加 |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 変化なし |
| 8 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | 0% | +5.52% | 増加 |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | +0.92% | 増加 |
| 10 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | 0% | +13.12% | 増加 |
| 11 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | -0.1% | +9.57% | 増加 |
| 12 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | -0.1% | +5.82% | 増加 |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | -0.1% | +0.63% | 増加 |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | +5.10% | 増加 |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.1% | +0.47% | 増加 |
| 16 | SCHH | Schwab US Reit ETF | -0.1% | +0.75% | 増加 |
| 17 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | -0.1% | +2.12% | 増加 |
| 18 | ✓ | PIMCO MultiSector Bond Active - ETF | -0.1% | +8.14% | 増加 |
| 19 | GNR | State Street Spdr S&p Global | -0.6% | +0.36% | 増加 |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | -0.7% | +1.13% | 増加 |
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
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2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有