Westend Capital Management, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001331997

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 254

Westend Capital Management, LLCは最新の13F報告書で254件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は46.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.05
回転率: 46.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.91
多様性: 100
ポジション規律: 68.59

Westend Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 254 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.14）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 BA
-43.9%　-$1521.0万
減少 GE
-52.3%　-$1210.4万
増加 ASML
+69018.2%　$1003.1万
増加 KGS
+1.7%　$796.6万
減少 LLY
-49.5%　-$999.6万
増加 CENX
+1.0%　$752.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全254銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	7.44%	+1.64%	+0.78%
2	CENX	Century Aluminum Company	株式-素材	6.66%	+2.55%	+1.01%
3	KGS	Kodiak Gas Services INC	株式-その他	6.47%	+2.66%	+1.74%
4	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	5.85%	+1.64%	-0.32%
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	5.40%	+1.10%	+1.48%
6	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	4.84%	-3.94%	-43.87%
7	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	4.69%	+1.00%	+1.37%
8	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	4.19%	+1.10%	+2.26%
9	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	4.06%	+0.77%	+0.84%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.95%	-2.25%	-36.40%
11	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	3.57%	-0.71%	-30.65%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.48%	-0.07%	+1.53%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.43%	+0.01%	+1.91%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	3.39%	+0.10%	+2.26%
15	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	株式-金融	3.32%	-0.58%	+2.85%
16	AXP	American Express Co	株式-金融	3.23%	-0.35%	+2.86%
17	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	3.12%	-0.79%	-27.63%
18	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	3.01%	+3.01%	+69018.18%
19	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	2.90%	+0.04%	+2.56%
20	GE	General Electric	株式-資本財	2.85%	-3.21%	-52.26%
21	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	2.80%	+2.80%	NEW
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	2.44%	+2.44%	NEW
23	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.29%	-2.65%	-49.45%
24	FLR	Fluor CORP	株式-資本財	1.26%	+1.26%	NEW
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.19%	—
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.22%	—	—
27	TPC	Tutor Perini CORP	株式-その他	0.19%	+0.05%	+12.16%
28	NVDY	Yieldmax Nvda Option INC ETF	ETF-その他	0.19%	—	+23.63%
29	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.17%	+0.03%	+1.06%
30	TLRY	Tilray Brands INC	株式-その他	0.17%	-0.04%	+6.54%
31	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	0.16%	-0.27%	-63.44%
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.15%	—	-0.34%
33	STAG	Stag Industrial INC	株式-不動産	0.12%	—	—
34	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.12%	-0.05%	-30.01%
35	GVA	Granite Construction INC	株式-資本財	0.12%	—	—
36	MSOXUSD	Advisorsshares Msos 2x Daily	ETF-その他	0.12%	-0.09%	+7.15%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.11%	+0.03%	+18.95%
38	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.10%	+0.10%	NEW
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.10%	—	—
40	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.10%	—	—
41	DX	Dynex Capital INC	株式-その他	0.09%	+0.08%	+489.95%
42	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	株式-金融	0.08%	—	-0.36%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.08%	-0.02%	-1.70%
44	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	株式-その他	0.08%	—	-0.50%
45	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.08%	—	-0.91%
46	AMZY	Yieldmax Amazn Option Income	ETF-その他	0.07%	—	+41.24%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.07%	—	-5.23%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.06%	—	-1.08%
49	AMDY	Yieldmax Amd Option Is ETF	ETF-その他	0.06%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.06%	—	+2.99%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +20.2%
ベータ: +1.32
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -13.9%
年率換算パフォーマンス: +23.1%
対S&P勝率: +61.5%
ソルティノレシオ: +2.16
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +1.66
インフォメーションレシオ: +0.38
トラッキングエラー: +12.9%
下方標準偏差: +10.6%
プラス月比率: +65.4%
マイナス月比率: +34.6%
最良12ヶ月: +48%
最悪12ヶ月: +11.4%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +8.1%
歪度: +0.04
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	254	$3.3億	47	1CCJ 2CENX 3KGS 主要銘柄2026-03-31 1.CCJ 2.CENX 3.KGS 4.PWR 5.FCX 6.BA 7.ET 8.CAT 9.MRK 10.AAPL
2025-12-31	238	$3.6億	68	1BA 2AAPL 3GE 主要銘柄2025-12-31 1.BA 2.AAPL 3.GE 4.CCJ 5.LLY 6.FCX 7.HWM 8.PWR 9.CENX 10.VIK
2025-09-30	254	$3.4億	63	1BA 2BABA 3GE 主要銘柄2025-09-30 1.BA 2.BABA 3.GE 4.AAPL 5.PLTR 6.CCJ 7.META 8.VIK 9.NFLX 10.SNOW
2025-06-30	228	$3.2億	0	1BA 2META 3CCJ 主要銘柄2025-06-30 1.BA 2.META 3.CCJ 4.NFLX 5.GE 6.SNOW 7.VIK 8.ET 9.PLTR 10.AMD
2025-03-31	232	$2.6億	100	1BA 2META 3GE 主要銘柄2025-03-31 1.BA 2.META 3.GE 4.GILD 5.AAPL 6.ET 7.BABA 8.NFLX 9.ISRG 10.CCJ
2024-12-31	225	$3.4億	0	1NVDA 2PLTR 3BA 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.PLTR 3.BA 4.AAPL 5.META 6.ET 7.MRVL 8.CCJ 9.GE 10.TSLA
2024-09-30	246	$2.9億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.GE 5.CCJ 6.FLR 7.MSFT 8.ARM 9.ET 10.PWR
2024-06-30	234	$2.8億	0	1NVDA 2META 3UBER 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.AAPL 5.FCX 6.LLY 7.CCJ 8.MSFT 9.ET 10.FLR
2024-03-31	336	$2.6億	0	1NVDA 2META 3UBER 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.FCX 5.MSFT 6.ET 7.LLY 8.PWR 9.CCJ 10.FLR
2016-09-30	60	$7159.7万	41	1META 2GOOGL 3DIS 主要銘柄2016-09-30 1.META 2.GOOGL 3.DIS 4.YELP 5.28849P 6.SPLKCHF 7.WFC 8.PYPL 9.NOW 10.BA
2016-06-30	64	$6906.1万	52	1META 2DIS 3GOOGL 主要銘柄2016-06-30 1.META 2.DIS 3.GOOGL 4.WFC 5.SPLKCHF 6.28849P 7.AEP 8.71376C 9.YELP 10.PYPL
2016-03-31	65	$7305.7万	51	1META 2PANW 3DIS 主要銘柄2016-03-31 1.META 2.PANW 3.DIS 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVS 7.28849P 8.WFC 9.LUV 10.DEA
2015-12-31	56	$7289.5万	23	1PANW 2META 3DIS 主要銘柄2015-12-31 1.PANW 2.META 3.DIS 4.BA 5.GOOGL 6.AAPL 7.CELG 8.V 9.TXN 10.CVS
2015-09-30	60	$7879.3万	20	1PANW 2DIS 3META 主要銘柄2015-09-30 1.PANW 2.DIS 3.META 4.71376C 5.AAPL 6.BA 7.CELG 8.GOOG 9.CVS 10.V
2015-06-30	84	$8589.5万	16	171376C2PANW 3DIS 主要銘柄2015-06-30 1.71376C 2.PANW 3.DIS 4.META 5.AAPL 6.BA 7.PG 8.CVS 9.SPLKCHF 10.CELG
2015-03-31	84	$8474.0万	35	171376C2DIS 3PANW 主要銘柄2015-03-31 1.71376C 2.DIS 3.PANW 4.AAPL 5.BA 6.META 7.PG 8.TXN 9.SPLKCHF 10.CVS
2014-12-31	106	$8671.4万	30	1META271376C3DIS 主要銘柄2014-12-31 1.META 2.71376C 3.DIS 4.PANW 5.BA 6.AAPL 7.V 8.CELG 9.WFC 10.GS
2014-09-30	97	$9166.2万	88	1META271376C3VMWEUR 主要銘柄2014-09-30 1.META 2.71376C 3.VMWEUR 4.DIS 5.BA 6.PANW 7.GOOG 8.61166W 9.AAPL 10.BAC
2014-06-30	51	$8397.6万	54	1META271376C3DISH 主要銘柄2014-06-30 1.META 2.71376C 3.DISH 4.VMWEUR 5.BA 6.61166W 7.PANW 8.325111 9.V 10.CVS
2014-03-31	47	$8418.4万	50	1META271376C3VMWEUR 主要銘柄2014-03-31 1.META 2.71376C 3.VMWEUR 4.DISH 5.N33462 6.SPLKCHF 7.61166W 8.FEYECHF 9.G81477 10.CVS
2013-12-31	89	$9317.9万	65	1META271376C3SPLKCHF 主要銘柄2013-12-31 1.META 2.71376C 3.SPLKCHF 4.GNCIQ 5.G81477 6.VMWEUR 7.N33462 8.GRPNCHF 9.61166W 10.NBIS
2013-06-30	106	$9647.1万	—	1CAG 2GNCIQ371376C 主要銘柄2013-06-30 1.CAG 2.GNCIQ 3.71376C 4.SPLKCHF 5.EBAY 6.VMWEUR 7.META 8.G81477 9.61166W 10.BA

今四半期の持株変動

Westend Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Wynn Resorts LTD (WYNN); 新規購入: Eqt CORP (EQT); 全売却: Uipath INC - Class A (PATH); 新規購入: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新規購入: Fluor CORP (FLR).

Westend Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ASML	ASML Holding N.V.	+3%	+69018.18%	増加
2	KGS	Kodiak Gas Services INC	+2.7%	+1.74%	増加
3	CENX	Century Aluminum Company	+2.6%	+1.01%	増加
4	PWR	Quanta Services INC	+1.6%	-0.32%	減少
5	CCJ	Cameco CORP	+1.6%	+0.78%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	+2.26%	増加
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1.1%	+1.48%	増加
8	ET	Energy Transfer LP	+1%	+1.37%	増加
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.8%	+0.84%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	変化なし
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+2.26%	増加
12	DX	Dynex Capital INC	+0.1%	+489.95%	増加
13	TPC	Tutor Perini CORP	+0.1%	+12.16%	増加
14	ROK	Rockwell Automation INC	0%	+2.56%	増加
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+18.95%	増加
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.06%	増加
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.91%	増加
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.70%	減少
19	LNC	Lincoln National CORP	0%	-96.81%	減少
20	SNOY	Yildmax Snow Opt Incm St ETF	0%	-85.00%	減少
21	SPG	Simon Property Group INC	0%	-83.04%	減少
22	TLRY	Tilray Brands INC	0%	+6.54%	増加
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	-95.52%	減少
24	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.1%	-30.01%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.53%	増加
26	MSOXUSD	Advisorsshares Msos 2x Daily	-0.1%	+7.15%	増加
27	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.3%	-63.44%	減少
28	AXP	American Express Co	-0.4%	+2.86%	増加
29	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.6%	+2.85%	増加
30	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.7%	-30.65%	減少
31	VIK	Viking Holdings Ltd	-0.8%	-27.63%	減少
32	NFLX	Netflix INC	-1.9%	-99.96%	減少
33	AAPL	Apple INC	-2.3%	-36.40%	減少
34	LLY	Eli Lilly & Co	-2.7%	-49.45%	減少
35	GE	General Electric	-3.2%	-52.26%	減少
36	BA	Boeing Co/the	-3.9%	-43.87%	減少
37	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	全売却
38	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新規購入
39	PATH	Uipath INC - Class A	—	EXIT	全売却
40	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
41	FLR	Fluor CORP	—	NEW	新規購入
42	O	Realty Income CORP	—	NEW	新規購入
43	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新規購入
44	STWD	Starwood Property Trust INC	—	NEW	新規購入
45	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	—	NEW	新規購入
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
47	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
48	KNTK	Kinetik Holdings INC	—	NEW	新規購入
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	全売却
50	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Westend Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Westend Capital Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、254 件のポジションが開示されています。

Westend Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Westend Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cameco CORP (CCJ) — $2477.1万 (7.4%) 2. Century Aluminum Company (CENX) — $2218.9万 (6.7%) 3. Kodiak Gas Services INC (KGS) — $2155.1万 (6.5%) 4. Quanta Services INC (PWR) — $1949.6万 (5.8%) 5. Freeport-mcmoran INC (FCX) — $1800.0万 (5.4%)

Westend Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Westend Capital Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、20件の保有増加、15件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Wynn Resorts LTD (WYNN); 新規購入: Eqt CORP (EQT); 全売却: Uipath INC - Class A (PATH); 新規購入: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新規購入: Fluor CORP (FLR)

Westend Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWestend Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 28.2% • Energy: 17.2% • Materials: 13.3% • Financials: 11.3% • Information Technology: 10.7% • Consumer Discretionary: 7.3%

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$57.8億

9 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率35.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Quanta Services INCも共通保有

詳細を見る

Mountaineer Partners Management, LLC

CIK 0001730532

申告総資産額

$2.0億

32 stks

2026-03-31

集中度32.1

回転率27.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Century Aluminum Companyも共通保有

詳細を見る

Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申告総資産額

$1.1億

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

回転率33.0

セクター集中度66.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Quanta Services INCも共通保有

詳細を見る

Westend Capital Management, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001331997

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 254

Westend Capital Management, LLCは最新の13F報告書で254件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は46.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.05
回転率: 46.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.91
多様性: 100
ポジション規律: 68.59

直近の動向

減少 BA
-43.9%　-$1521.0万
減少 GE
-52.3%　-$1210.4万
増加 ASML
+69018.2%　$1003.1万
増加 KGS
+1.7%　$796.6万
減少 LLY
-49.5%　-$999.6万
増加 CENX
+1.0%　$752.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全254銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	7.44%	+1.64%	+0.78%
2	CENX	Century Aluminum Company	株式-素材	6.66%	+2.55%	+1.01%
3	KGS	Kodiak Gas Services INC	株式-その他	6.47%	+2.66%	+1.74%
4	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	5.85%	+1.64%	-0.32%
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	5.40%	+1.10%	+1.48%
6	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	4.84%	-3.94%	-43.87%
7	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	4.69%	+1.00%	+1.37%
8	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	4.19%	+1.10%	+2.26%
9	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	4.06%	+0.77%	+0.84%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.95%	-2.25%	-36.40%
11	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	3.57%	-0.71%	-30.65%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.48%	-0.07%	+1.53%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.43%	+0.01%	+1.91%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	3.39%	+0.10%	+2.26%
15	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	株式-金融	3.32%	-0.58%	+2.85%
16	AXP	American Express Co	株式-金融	3.23%	-0.35%	+2.86%
17	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	3.12%	-0.79%	-27.63%
18	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	3.01%	+3.01%	+69018.18%
19	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	2.90%	+0.04%	+2.56%
20	GE	General Electric	株式-資本財	2.85%	-3.21%	-52.26%
21	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	2.80%	+2.80%	NEW
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	2.44%	+2.44%	NEW
23	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.29%	-2.65%	-49.45%
24	FLR	Fluor CORP	株式-資本財	1.26%	+1.26%	NEW
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.19%	—
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.22%	—	—
27	TPC	Tutor Perini CORP	株式-その他	0.19%	+0.05%	+12.16%
28	NVDY	Yieldmax Nvda Option INC ETF	ETF-その他	0.19%	—	+23.63%
29	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.17%	+0.03%	+1.06%
30	TLRY	Tilray Brands INC	株式-その他	0.17%	-0.04%	+6.54%
31	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	0.16%	-0.27%	-63.44%
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.15%	—	-0.34%
33	STAG	Stag Industrial INC	株式-不動産	0.12%	—	—
34	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.12%	-0.05%	-30.01%
35	GVA	Granite Construction INC	株式-資本財	0.12%	—	—
36	MSOXUSD	Advisorsshares Msos 2x Daily	ETF-その他	0.12%	-0.09%	+7.15%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.11%	+0.03%	+18.95%
38	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.10%	+0.10%	NEW
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.10%	—	—
40	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.10%	—	—
41	DX	Dynex Capital INC	株式-その他	0.09%	+0.08%	+489.95%
42	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	株式-金融	0.08%	—	-0.36%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.08%	-0.02%	-1.70%
44	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	株式-その他	0.08%	—	-0.50%
45	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.08%	—	-0.91%
46	AMZY	Yieldmax Amazn Option Income	ETF-その他	0.07%	—	+41.24%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.07%	—	-5.23%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.06%	—	-1.08%
49	AMDY	Yieldmax Amd Option Is ETF	ETF-その他	0.06%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.06%	—	+2.99%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +20.2%
ベータ: +1.32
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -13.9%
年率換算パフォーマンス: +23.1%
対S&P勝率: +61.5%
ソルティノレシオ: +2.16
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +1.66
インフォメーションレシオ: +0.38
トラッキングエラー: +12.9%
下方標準偏差: +10.6%
プラス月比率: +65.4%
マイナス月比率: +34.6%
最良12ヶ月: +48%
最悪12ヶ月: +11.4%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +8.1%
歪度: +0.04
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	254	$3.3億	47	1CCJ 2CENX 3KGS 主要銘柄2026-03-31 1.CCJ 2.CENX 3.KGS 4.PWR 5.FCX 6.BA 7.ET 8.CAT 9.MRK 10.AAPL
2025-12-31	238	$3.6億	68	1BA 2AAPL 3GE 主要銘柄2025-12-31 1.BA 2.AAPL 3.GE 4.CCJ 5.LLY 6.FCX 7.HWM 8.PWR 9.CENX 10.VIK
2025-09-30	254	$3.4億	63	1BA 2BABA 3GE 主要銘柄2025-09-30 1.BA 2.BABA 3.GE 4.AAPL 5.PLTR 6.CCJ 7.META 8.VIK 9.NFLX 10.SNOW
2025-06-30	228	$3.2億	0	1BA 2META 3CCJ 主要銘柄2025-06-30 1.BA 2.META 3.CCJ 4.NFLX 5.GE 6.SNOW 7.VIK 8.ET 9.PLTR 10.AMD
2025-03-31	232	$2.6億	100	1BA 2META 3GE 主要銘柄2025-03-31 1.BA 2.META 3.GE 4.GILD 5.AAPL 6.ET 7.BABA 8.NFLX 9.ISRG 10.CCJ
2024-12-31	225	$3.4億	0	1NVDA 2PLTR 3BA 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.PLTR 3.BA 4.AAPL 5.META 6.ET 7.MRVL 8.CCJ 9.GE 10.TSLA
2024-09-30	246	$2.9億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.GE 5.CCJ 6.FLR 7.MSFT 8.ARM 9.ET 10.PWR
2024-06-30	234	$2.8億	0	1NVDA 2META 3UBER 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.AAPL 5.FCX 6.LLY 7.CCJ 8.MSFT 9.ET 10.FLR
2024-03-31	336	$2.6億	0	1NVDA 2META 3UBER 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.FCX 5.MSFT 6.ET 7.LLY 8.PWR 9.CCJ 10.FLR
2016-09-30	60	$7159.7万	41	1META 2GOOGL 3DIS 主要銘柄2016-09-30 1.META 2.GOOGL 3.DIS 4.YELP 5.28849P 6.SPLKCHF 7.WFC 8.PYPL 9.NOW 10.BA
2016-06-30	64	$6906.1万	52	1META 2DIS 3GOOGL 主要銘柄2016-06-30 1.META 2.DIS 3.GOOGL 4.WFC 5.SPLKCHF 6.28849P 7.AEP 8.71376C 9.YELP 10.PYPL
2016-03-31	65	$7305.7万	51	1META 2PANW 3DIS 主要銘柄2016-03-31 1.META 2.PANW 3.DIS 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVS 7.28849P 8.WFC 9.LUV 10.DEA
2015-12-31	56	$7289.5万	23	1PANW 2META 3DIS 主要銘柄2015-12-31 1.PANW 2.META 3.DIS 4.BA 5.GOOGL 6.AAPL 7.CELG 8.V 9.TXN 10.CVS
2015-09-30	60	$7879.3万	20	1PANW 2DIS 3META 主要銘柄2015-09-30 1.PANW 2.DIS 3.META 4.71376C 5.AAPL 6.BA 7.CELG 8.GOOG 9.CVS 10.V
2015-06-30	84	$8589.5万	16	171376C2PANW 3DIS 主要銘柄2015-06-30 1.71376C 2.PANW 3.DIS 4.META 5.AAPL 6.BA 7.PG 8.CVS 9.SPLKCHF 10.CELG
2015-03-31	84	$8474.0万	35	171376C2DIS 3PANW 主要銘柄2015-03-31 1.71376C 2.DIS 3.PANW 4.AAPL 5.BA 6.META 7.PG 8.TXN 9.SPLKCHF 10.CVS
2014-12-31	106	$8671.4万	30	1META271376C3DIS 主要銘柄2014-12-31 1.META 2.71376C 3.DIS 4.PANW 5.BA 6.AAPL 7.V 8.CELG 9.WFC 10.GS
2014-09-30	97	$9166.2万	88	1META271376C3VMWEUR 主要銘柄2014-09-30 1.META 2.71376C 3.VMWEUR 4.DIS 5.BA 6.PANW 7.GOOG 8.61166W 9.AAPL 10.BAC
2014-06-30	51	$8397.6万	54	1META271376C3DISH 主要銘柄2014-06-30 1.META 2.71376C 3.DISH 4.VMWEUR 5.BA 6.61166W 7.PANW 8.325111 9.V 10.CVS
2014-03-31	47	$8418.4万	50	1META271376C3VMWEUR 主要銘柄2014-03-31 1.META 2.71376C 3.VMWEUR 4.DISH 5.N33462 6.SPLKCHF 7.61166W 8.FEYECHF 9.G81477 10.CVS
2013-12-31	89	$9317.9万	65	1META271376C3SPLKCHF 主要銘柄2013-12-31 1.META 2.71376C 3.SPLKCHF 4.GNCIQ 5.G81477 6.VMWEUR 7.N33462 8.GRPNCHF 9.61166W 10.NBIS
2013-06-30	106	$9647.1万	—	1CAG 2GNCIQ371376C 主要銘柄2013-06-30 1.CAG 2.GNCIQ 3.71376C 4.SPLKCHF 5.EBAY 6.VMWEUR 7.META 8.G81477 9.61166W 10.BA

今四半期の持株変動

Westend Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ASML	ASML Holding N.V.	+3%	+69018.18%	増加
2	KGS	Kodiak Gas Services INC	+2.7%	+1.74%	増加
3	CENX	Century Aluminum Company	+2.6%	+1.01%	増加
4	PWR	Quanta Services INC	+1.6%	-0.32%	減少
5	CCJ	Cameco CORP	+1.6%	+0.78%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	+2.26%	増加
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1.1%	+1.48%	増加
8	ET	Energy Transfer LP	+1%	+1.37%	増加
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.8%	+0.84%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	変化なし
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+2.26%	増加
12	DX	Dynex Capital INC	+0.1%	+489.95%	増加
13	TPC	Tutor Perini CORP	+0.1%	+12.16%	増加
14	ROK	Rockwell Automation INC	0%	+2.56%	増加
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+18.95%	増加
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.06%	増加
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.91%	増加
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.70%	減少
19	LNC	Lincoln National CORP	0%	-96.81%	減少
20	SNOY	Yildmax Snow Opt Incm St ETF	0%	-85.00%	減少
21	SPG	Simon Property Group INC	0%	-83.04%	減少
22	TLRY	Tilray Brands INC	0%	+6.54%	増加
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	-95.52%	減少
24	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.1%	-30.01%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.53%	増加
26	MSOXUSD	Advisorsshares Msos 2x Daily	-0.1%	+7.15%	増加
27	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.3%	-63.44%	減少
28	AXP	American Express Co	-0.4%	+2.86%	増加
29	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.6%	+2.85%	増加
30	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.7%	-30.65%	減少
31	VIK	Viking Holdings Ltd	-0.8%	-27.63%	減少
32	NFLX	Netflix INC	-1.9%	-99.96%	減少
33	AAPL	Apple INC	-2.3%	-36.40%	減少
34	LLY	Eli Lilly & Co	-2.7%	-49.45%	減少
35	GE	General Electric	-3.2%	-52.26%	減少
36	BA	Boeing Co/the	-3.9%	-43.87%	減少
37	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	全売却
38	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新規購入
39	PATH	Uipath INC - Class A	—	EXIT	全売却
40	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
41	FLR	Fluor CORP	—	NEW	新規購入
42	O	Realty Income CORP	—	NEW	新規購入
43	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新規購入
44	STWD	Starwood Property Trust INC	—	NEW	新規購入
45	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	—	NEW	新規購入
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
47	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
48	KNTK	Kinetik Holdings INC	—	NEW	新規購入
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	全売却
50	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る