CIK: 0001730466
申告総資産額
$371.4万
報告対象四半期: 2022-03-31 · 銘柄数: 71
Wealthstreet Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2022-03-31、保有総時価額は約$371.4万、四半期回転率は0.0%です。
Wealthstreet Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 71 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.60% | — | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.14% | — | — | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 5.74% | — | +11.20% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 5.33% | — | — | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.60% | — | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.50% | — | — | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 4.07% | — | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.77% | — | — | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 3.77% | — | — | |
| 10 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 3.28% | — | — | |
| 11 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 3.15% | — | — | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.56% | — | — | |
| 13 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 2.45% | — | — | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.07% | — | — | |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.94% | — | — | |
| 16 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 1.78% | — | — | |
| 17 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.75% | — | -15.38% | |
| 18 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.67% | — | — | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.67% | — | — | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.64% | — | — | |
| 21 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 1.48% | — | — | |
| 22 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 1.45% | — | — | |
| 23 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.43% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.32% | — | — | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.18% | — | — | |
| 26 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 1.02% | — | -20.00% | |
| 27 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.97% | — | — | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.94% | — | — | |
| 29 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | — | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.83% | — | — | |
| 31 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | — | |
| 32 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-その他 | 0.75% | — | — | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.73% | — | — | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.67% | — | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | — | — | |
| 36 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | — | — | |
| 38 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.62% | — | — | |
| 39 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 41 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | — | |
| 43 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | — | |
| 44 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | — | |
| 45 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | — | |
| 46 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | — | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | — | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | — | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.35% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 71 | $371.4万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 71 | $405.3万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 70 | $362.2万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 136 | $1929.1万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 547 | $10.3億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 532 | $9.9億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 537 | $8.9億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 517 | $8.2億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 446 | $6.8億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 494 | $8.6億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 477 | $7.8億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 489 | $7.7億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 453 | $7.6億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 384 | $7.1億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 444 | $8.1億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 448 | $7.6億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 444 | $8.0億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 360 | $8.3億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
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