CIK: 0001774552
申告総資産額
$115.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
WealthNavi Inc.は最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$115.4億、四半期回転率は2.8%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTI
+4.4% -$589.7万
増加 IAGG
+19.9% $5029.1万
減少 GLD
-21.3% -$3781.9万
増加 IVV
+13.8% $3275.7万
増加 IAU
-2.4% $3478.9万
増加 VEA
-0.1% $7607.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 35.97% | -0.75% | +4.36% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 27.48% | +0.13% | -0.12% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 9.91% | +0.06% | +3.17% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 7.54% | +0.01% | +1.54% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 5.29% | +0.20% | -2.36% | |
| 6 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.93% | +0.09% | +2.93% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.63% | +0.22% | +13.76% | |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.62% | +0.39% | +19.86% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.93% | -0.37% | -21.26% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | -5.43% | |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています
セクター対照データが不足しています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | $115.4億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 10 | $113.2億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 10 | $107.9億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 10 | $99.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | $89.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 10 | $86.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | $87.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | $78.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | $75.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | $69.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 8 | $61.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 8 | $61.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 8 | $58.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 8 | $53.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7 | $47.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7 | $49.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7 | $53.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | $54.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 7 | $48.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7 | $43.5億 | 18 | |
| 2021-03-31 | 7 | $36.3億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 7 | $31.6億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 7 | $27.3億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 7 | $23.1億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 7 | $18.0億 | 4 | |
| 2019-12-31 | 7 | $18.4億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 7 | $16.1億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 7 | $14.2億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 7 | $12.5億 | 0 |
WealthNavi Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +4.36%; 増加: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — 保有株数 +19.86%; 減少: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 -21.26%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +13.76%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | +0.4% | +19.86% | 増加 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +13.76% | 増加 |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.2% | -2.36% | 減少 |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | -0.12% | 減少 |
| 5 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | +0.1% | +2.93% | 増加 |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +3.17% | 増加 |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +1.54% | 増加 |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | 0% | -5.43% | 減少 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.4% | -21.26% | 減少 |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.8% | +4.36% | 増加 |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-09-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001415912
申告総資産額
$115.3億
362 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001541741
申告総資産額
$115.8億
658 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.4%
CIK 0001727599
申告総資産額
$114.7億
333 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.6%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001633901
申告総資産額
$527.9億
615 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001692632
申告総資産額
$6.2億
397 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001860928
申告総資産額
$2.4億
14 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有