CIK: 0001728657
申告総資産額
$5.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 279
Wagner Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で279件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は10.2%です。
Wagner Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 279 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 FSCO
+781.3% $1523.7万
減少 UCON
-7.3% -$244.7万
増加 PYLD
+198.8% $270.9万
減少 KNG
-3.9% -$123.4万
減少 JGRO
+3.2% -$105.3万
減少 MSFT
+1.2% -$131.2万
上位200銘柄を表示中（全279銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-その他 | 8.88% | +0.28% | +9.87% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 8.42% | -0.18% | +3.57% | |
| 3 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 5.82% | +0.17% | +4.50% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.31% | -0.16% | +3.31% | |
| 5 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 5.17% | -0.79% | -7.25% | |
| 6 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 5.03% | -0.52% | -3.86% | |
| 7 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 4.96% | -0.20% | +2.24% | |
| 8 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 3.89% | +0.02% | +2.91% | |
| 9 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 3.58% | +3.05% | +781.30% | |
| 10 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-その他 | 3.43% | +0.07% | +5.39% | |
| 11 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 3.33% | -0.40% | +3.20% | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.51% | — | +1.38% | |
| 13 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-その他 | 2.41% | — | +5.18% | |
| 14 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-その他 | 2.01% | +0.04% | +1.47% | |
| 15 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 1.72% | -0.02% | +3.03% | |
| 16 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 株式-その他 | 1.65% | +0.09% | +11.19% | |
| 17 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.13% | +2.96% | |
| 18 | HIDV | AB US High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | +2.94% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.52% | -0.20% | -0.02% | |
| 20 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 1.28% | -0.10% | +0.99% | |
| 21 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-テック型 | 1.15% | -0.12% | -0.94% | |
| 22 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.05% | — | -0.97% | |
| 23 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 0.94% | — | +0.44% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.33% | +1.22% | |
| 25 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.83% | +0.53% | +198.83% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.20% | +1.23% | |
| 27 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.72% | — | +1.71% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.64% | -0.07% | +1.25% | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.64% | -0.13% | -2.26% | |
| 30 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.07% | +0.01% | |
| 31 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 株式-その他 | 0.63% | +0.02% | +9.83% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.11% | +3.05% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.07% | +2.34% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.06% | -0.12% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.49% | +0.06% | +6.06% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.06% | -2.79% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.10% | +5.72% | |
| 38 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.37% | -0.08% | -0.10% | |
| 39 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.06% | -7.19% | |
| 40 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 株式-その他 | 0.35% | -0.07% | -0.51% | |
| 41 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.35% | +0.04% | +0.66% | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.09% | +0.75% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.06% | -2.47% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.05% | +0.39% | |
| 45 | XRMMX | Rvrnrth Mgd Dur Muni INC | 株式-その他 | 0.30% | — | -1.63% | |
| 46 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.13% | |
| 47 | SCIO | Ft Struct Credit INC Opp ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.46% | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | +4.05% | |
| 49 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.27% | +0.06% | +7.30% | |
| 50 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.26% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 279 | $5.0億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 266 | $4.7億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 249 | $4.3億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 255 | $4.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 243 | $4.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 241 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 227 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 260 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 248 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 232 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 212 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 219 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 217 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 239 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 757 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 732 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 311 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 707 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 665 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 697 | $1.4億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 667 | $1.3億 | 40 | |
| 2020-12-31 | 209 | $1.1億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 736 | $1.5億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 700 | $1.4億 | 32 | |
| 2018-03-31 | 667 | $1.3億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 819 | $1.3億 | 0 |
Wagner Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Towne Bank (TOWN); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Sysco CORP (SYY); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002026352
申告総資産額
$5.0億
12 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001086611
申告総資産額
$5.0億
78 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001388142
申告総資産額
$5.0億
128 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001666179
申告総資産額
$10.1億
641 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、First Trust Smith Unconstraiも共通保有
CIK 0000779519
申告総資産額
$5889.6万
41 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Jpmorgan Equity Premium Incoも共通保有
CIK 0000810121
申告総資産額
$64.8億
4,673 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、First Trust Smith Unconstraiも共通保有