CIK: 0000779519
申告総資産額
$5889.6万
報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 41
HELLMAN JORDAN MANAGEMENT CO INC /MA/は最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$5889.6万、四半期回転率は0.0%です。
Hellman Jordan Management Co INC /ma/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 41 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.77）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 9.16% | — | — | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.80% | — | — | |
| 3 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 6.06% | — | +64.17% | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 4.75% | — | +4.49% | |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 4.41% | — | — | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 4.29% | — | +24.63% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.03% | — | -32.81% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.85% | — | +22.32% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 3.73% | — | +17.61% | |
| 10 | GTLS | Chart Industries INC | 株式-資本財 | 3.49% | — | +6.69% | |
| 11 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 3.28% | — | +122.28% | |
| 12 | ACM | Aecom | 株式-資本財 | 2.87% | — | -39.79% | |
| 13 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 2.86% | — | -19.07% | |
| 14 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 2.76% | — | -8.33% | |
| 15 | SPLKCHF | Splunk INC | 株式-その他 | 2.75% | — | +148.64% | |
| 16 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 2.62% | — | +15.26% | |
| 17 | HUM | Humana INC | 株式-ヘルスケア | 2.33% | — | +4.89% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.25% | — | -78.15% | |
| 19 | ZIMV | Zimvie INC | 株式-その他 | 1.98% | — | +220.86% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.95% | — | +130.24% | |
| 21 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 1.94% | — | +52.12% | |
| 22 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 1.85% | — | +9.29% | |
| 23 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 株式-IT | 1.85% | — | +263.23% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.79% | — | +85.97% | |
| 25 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.79% | — | -1.88% | |
| 26 | VC | Visteon CORP | 株式-その他 | 1.58% | — | -44.07% | |
| 27 | HRI | Herc Holdings INC | 株式-その他 | 1.41% | — | -47.19% | |
| 28 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | — | |
| 29 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.21% | — | -67.10% | |
| 30 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 1.21% | — | -62.48% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.15% | — | -30.41% | |
| 32 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 1.11% | — | -14.83% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.10% | — | — | |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.06% | — | +5.39% | |
| 35 | AVBC | Avidia Bancorp, Inc. | 株式-その他 | 0.95% | — | — | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.50% | — | — | |
| 37 | IOSP | Innospec INC | 株式-その他 | 0.45% | — | -25.77% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +14.29% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 40 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.41% | — | -9.42% | |
| 41 | ✓ | Magenta Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.30% | — | +142.42% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+33.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 41 | $5889.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 45 | $5764.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 56 | $7438.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 62 | $9221.5万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 62 | $8334.0万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 56 | $7103.8万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 55 | $5629.2万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 56 | $6888.5万 | 100 | |
| 2020-12-31 | 20 | $3145.9万 | 100 | |
| 2020-09-30 | 18 | $5255.8万 | 100 | |
| 2020-06-30 | 20 | $6183.9万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 22 | $4221.4万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 61 | $8903.5万 | 100 | |
| 2019-09-30 | 52 | $1.3億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 48 | $7322.5万 | 100 | |
| 2019-03-31 | 54 | $1.4億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 48 | $8941.5万 | 100 | |
| 2018-09-30 | 45 | $1.4億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 48 | $1.2億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 44 | $6054.2万 | 74 | |
| 2017-12-31 | 46 | $6350.5万 | 98 | |
| 2017-09-30 | 44 | $4594.3万 | 80 | |
| 2017-06-30 | 47 | $4656.1万 | 100 | |
| 2016-12-31 | 47 | $7303.8万 | 100 | |
| 2016-09-30 | 43 | $9892.3万 | 100 | |
| 2016-06-30 | 35 | $4954.1万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 35 | $3927.8万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 44 | $4.1億 | 68 | |
| 2015-09-30 | 48 | $4.0億 | 55 | |
| 2015-06-30 | 42 | $4.4億 | 47 | |
| 2015-03-31 | 52 | $5.5億 | 88 | |
| 2014-12-31 | 50 | $5.4億 | 70 | |
| 2014-09-30 | 44 | $5.3億 | 45 | |
| 2014-06-30 | 45 | $5.0億 | 63 | |
| 2014-03-31 | 47 | $4.7億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 40 | $1.6億 | 54 | |
| 2013-09-30 | 44 | $1.9億 | 57 | |
| 2013-06-30 | 49 | $1.6億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-09-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-06-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-12-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-06-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-03-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-12-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001172401
申告総資産額
$5887.9万
1 stks
2015-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001756488
申告総資産額
$5891.5万
30 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001399348
申告総資産額
$5892.7万
3 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001097218
申告総資産額
$22.8億
9 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Equity Premium Incoも共通保有
CIK 0001645889
申告総資産額
$5484.2万
6 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Small-cap Eも共通保有
CIK 0002008506
申告総資産額
$17.2億
67 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 20+ Year Treasury Bdも共通保有