CIK: 0002026352
申告総資産額
$5.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12
Talaria Asset Management Pty Ltdは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は52.0%です。
Talaria Asset Management Pty Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.115 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 12 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.64）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 EOG
0.0% $2279.1万
増加 WEC
+130.8% $2041.5万
増加 PFE
0.0% $566.1万
増加 CB
0.0% $308.4万
増加 HPQ
+26.2% $316.8万
減少 MDT
0.0% -$468.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 16.82% | +5.23% | — | |
| 2 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 14.83% | +0.23% | +0.09% | |
| 3 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 14.69% | +1.34% | — | |
| 4 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 10.44% | +10.44% | NEW | |
| 5 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 10.09% | +1.60% | — | |
| 6 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 8.70% | -0.46% | — | |
| 7 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 7.92% | +1.01% | +26.16% | |
| 8 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 6.81% | +4.26% | +130.82% | |
| 9 | RHI | Robert Half INC | 株式-資本財 | 4.77% | -0.06% | +0.20% | |
| 10 | DOX | Amdocs Limited | 株式-IT | 2.48% | -0.44% | -0.53% | |
| 11 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 12 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.59% | +0.59% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+45.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
Talaria Asset Management Pty Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Cf Industries Holdings INC (CF); 新規購入: Smith (a.o.) CORP (AOS); 新規購入: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Newmont CORP (NEM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG | Eog Resources INC | +5.2% | — | 変化なし |
| 2 | WEC | Wec Energy Group INC | +4.3% | +130.82% | 増加 |
| 3 | PFE | Pfizer INC | +1.6% | — | 変化なし |
| 4 | CB | Chubb Limited | +1.3% | — | 変化なし |
| 5 | HPQ | Hp INC | +1% | +26.16% | 増加 |
| 6 | EG | Everest Group, Ltd. | +0.2% | +0.09% | 増加 |
| 7 | RHI | Robert Half INC | -0.1% | +0.20% | 増加 |
| 8 | DOX | Amdocs Limited | -0.4% | -0.53% | 減少 |
| 9 | MDT | Medtronic plc | -0.5% | — | 変化なし |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | CF | Cf Industries Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | AOS | Smith (a.o.) CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | ADBE | Adobe INC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新規購入 |
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