CIK: 0002094533
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106
VIRTUE ASSET MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は16.3%です。
Virtue Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 106 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.11）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 60% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-0.5% -$132.9万
減少 GOOG
-6.6% -$88.1万
減少 NVDA
-5.5% -$73.2万
減少 WFC
-24.8% -$69.3万
増加 BSCX
+28.2% $67.4万
減少 NFLX
-63.3% -$59.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.58% | -0.40% | +0.13% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.42% | -0.59% | -5.54% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.17% | -0.20% | — | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.11% | -0.71% | -6.57% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.47% | +0.09% | +1.17% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.38% | -1.06% | -0.53% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.97% | +0.11% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.63% | +0.07% | +8.06% | |
| 9 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.62% | +0.10% | -1.17% | |
| 10 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-その他 | 2.58% | +0.54% | +28.19% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.56% | -0.22% | +2.08% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.31% | — | -1.73% | |
| 13 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.06% | +0.39% | +2.23% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.02% | — | -0.97% | |
| 15 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.37% | -2.20% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.94% | — | +1.94% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.71% | +0.17% | -0.42% | |
| 18 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.68% | — | -3.00% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.50% | — | +11.00% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.47% | — | +9.14% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.39% | -0.26% | -1.25% | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.35% | +0.39% | -0.67% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.24% | +0.17% | +0.20% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.23% | — | +0.07% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.22% | +0.45% | +13.20% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.20% | — | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.17% | -0.11% | -4.18% | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.15% | — | — | |
| 29 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 1.08% | — | -2.57% | |
| 30 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.06% | — | — | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.03% | +0.27% | +8.82% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.01% | -0.17% | -6.31% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | — | +4.47% | |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.00% | -0.13% | +1.16% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.99% | -0.56% | -24.76% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | — | +9.02% | |
| 37 | VICI | Vici Properties INC | 株式-不動産 | 0.92% | — | +9.04% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.90% | — | — | |
| 39 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | -1.17% | |
| 40 | NEE 7.299 06-01-27 | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.86% | — | — | |
| 41 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.83% | — | -0.25% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.82% | -0.25% | -22.48% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.80% | — | +13.73% | |
| 44 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.80% | -0.19% | -7.16% | |
| 46 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.73% | — | — | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.12% | +10.45% | |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.21% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | -6.56% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
Virtue Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新規購入: Amgen INC (AMGN); 新規購入: Constellation Energy (CEG); 新規購入: Qxo INC (QXO 5.5 05-15-28); 新規購入: Blackrock Muniyield Qlty Iii (MYI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | +0.5% | +28.19% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +13.20% | 増加 |
| 3 | DE | Deere & Co | +0.4% | +2.23% | 増加 |
| 4 | PSX | Phillips 66 | +0.4% | -0.67% | 減少 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +8.82% | 増加 |
| 6 | TFC | Truist Financial CORP | +0.3% | +106.19% | 増加 |
| 7 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +0.20% | 増加 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -0.42% | 減少 |
| 9 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +10.45% | 増加 |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | -1.17% | 減少 |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +19.30% | 増加 |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +1.17% | 増加 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +8.06% | 増加 |
| 15 | TMDX | Transmedics Group INC | -0.1% | -3.10% | 減少 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -4.18% | 減少 |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +1.16% | 増加 |
| 18 | BRT | Brt Apartments CORP | -0.2% | -39.24% | 減少 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -12.57% | 減少 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -6.31% | 減少 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.2% | -7.16% | 減少 |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | -0.2% | — | 変化なし |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +2.08% | 増加 |
| 24 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.3% | -22.48% | 減少 |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -1.25% | 減少 |
| 26 | ACN | Accenture plc | -0.3% | -19.23% | 減少 |
| 27 | INDA | Ishares Msci India ETF | -0.4% | -2.20% | 減少 |
| 28 | AAPL | Apple INC | -0.4% | +0.13% | 増加 |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -0.5% | -23.35% | 減少 |
| 30 | NFLX | Netflix INC | -0.5% | -63.33% | 減少 |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.6% | -24.76% | 減少 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | -5.54% | 減少 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | -6.57% | 減少 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -0.53% | 減少 |
| 35 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | AMGN | Amgen INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | CEG | Constellation Energy | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | QXO 5.5 05-15-28 | Qxo INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | XMVTX | Blackrock Munivest Fund Ii | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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