CIK: 0002064807
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74
Cauble & Harre Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は22.2%です。
Cauble & Harre Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 74 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 PSLV
-92.3% -$267.3万
減少 CGDV
-26.9% -$153.0万
増加 AVLV
+64.4% $172.2万
減少 VIG
-62.2% -$133.8万
増加 AVDE
+43.3% $132.3万
減少 COWZ
-12.8% -$44.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 9.98% | -0.29% | -11.89% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 7.78% | +0.01% | -3.56% | |
| 3 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 7.04% | -0.50% | -1.03% | |
| 4 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 4.89% | -0.04% | +4.67% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.73% | -1.53% | -26.92% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.30% | — | -0.29% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 4.03% | -0.31% | -9.54% | |
| 8 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 3.79% | — | +0.91% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.38% | -0.55% | -12.82% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.16% | +0.21% | -12.32% | |
| 11 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 2.88% | +1.29% | +64.41% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.87% | +0.96% | +43.26% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.82% | +0.19% | +4.13% | |
| 14 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 1.86% | +0.15% | +14.30% | |
| 15 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | -5.02% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.76% | -0.47% | -1.42% | |
| 17 | TRTY | Cambria Trinity ETF | ETF-その他 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 18 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.49% | +0.17% | +8.74% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.46% | +0.04% | — | |
| 20 | FPI | Farmland Partners INC | 株式-その他 | 1.40% | -0.40% | -23.59% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.37% | +0.09% | -5.12% | |
| 22 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 1.28% | +0.25% | +16.71% | |
| 23 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 1.17% | +0.15% | +22.30% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.03% | +0.27% | -10.75% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.85% | -0.17% | -20.00% | |
| 26 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.84% | +0.12% | -4.29% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 29 | DOX | Amdocs Limited | 株式-IT | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 30 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新興国市場 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.79% | +0.11% | — | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -1.06% | |
| 33 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 0.75% | — | -2.23% | |
| 34 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.75% | — | -2.47% | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.69% | -1.16% | -62.23% | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.39% | -35.29% | |
| 38 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.05% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | — | — | |
| 40 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-その他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.52% | — | — | |
| 42 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 43 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.27% | +114.13% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -0.63% | |
| 46 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.43% | +0.12% | +8.61% | |
| 47 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | — | |
| 48 | CBSH | Commerce Bancshares INC | 株式-金融 | 0.39% | — | — | |
| 49 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.38% | — | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | -5.79% |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.8%
直近4四半期のパフォーマンス
-2.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
Cauble & Harre Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cambria Trinity ETF (TRTY); 新規購入: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Amdocs Limited (DOX); 新規購入: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新規購入: Accenture plc (ACN).
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