CIK: 0001974403
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 122
Vawter Financial, Ltd.は最新の13F報告書で122件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は8.5%です。
Vawter Financial, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 122 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.75）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AVUV
+11.8% $116.0万
増加 JBND
+5.7% $89.4万
増加 BNDX
+6.3% $73.9万
減少 VBK
-3.9% -$61.0万
増加 AVDE
+159.2% $59.8万
減少 CGXU
-4.8% -$51.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 7.79% | +0.35% | +5.66% | |
| 2 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 6.48% | -0.28% | -3.86% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 5.76% | +0.30% | +6.31% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.33% | — | -0.14% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.28% | — | -1.72% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.82% | — | -2.86% | |
| 7 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 4.08% | +0.13% | +3.17% | |
| 8 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 4.07% | -0.23% | -4.83% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.56% | -0.19% | -9.00% | |
| 10 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.83% | -0.22% | +3.09% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.81% | +0.49% | +11.77% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.71% | -0.07% | +2.28% | |
| 13 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-その他 | 2.33% | +0.13% | +7.56% | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.15% | +0.10% | +4.36% | |
| 15 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.10% | +0.09% | +0.28% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 2.01% | -0.16% | -8.54% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.94% | +0.19% | +11.31% | |
| 18 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-その他 | 1.57% | +0.05% | -2.84% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.49% | -0.12% | -2.59% | |
| 20 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.14% | +4.10% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.38% | -0.15% | -12.28% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | — | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.21% | -0.06% | — | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.11% | -0.08% | +0.01% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.96% | — | -0.06% | |
| 26 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.91% | +0.08% | +10.14% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +0.49% | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.80% | — | -9.19% | |
| 29 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.79% | — | -4.06% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +2.13% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.74% | — | +1.08% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.13% | -0.53% | |
| 33 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.59% | — | -2.17% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.09% | |
| 35 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +0.03% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -1.23% | |
| 37 | PSN | Parsons CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 39 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 40 | AVMA | Avantis Mod Alloc ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +4.45% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.11% | -12.70% | |
| 42 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.40% | +0.25% | +159.24% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.36% | — | +4.07% | |
| 44 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.33% | — | -3.71% | |
| 45 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 46 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.09% | -22.03% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.30% | — | -14.61% | |
| 48 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.05% | +19.30% | |
| 49 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +13.28% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.28% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 122 | $2.4億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 118 | $2.4億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 118 | $2.2億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 23 | $885.4万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 103 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 97 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 94 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 89 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 88 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 78 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | $8821.7万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 56 | $9863.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 48 | $8583.8万 | 0 |
Vawter Financial, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 新規購入: Parsons CORP (PSN); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-12-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002011402
申告総資産額
$2.4億
151 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001973921
申告総資産額
$2.4億
134 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001732074
申告総資産額
$2.4億
648 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001537147
申告総資産額
$1.6億
72 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Bond ETFも共通保有
CIK 0001598381
申告総資産額
$1.3億
73 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Bond ETFも共通保有
CIK 0001689024
申告総資産額
$2.7億
256 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Intl Bond ETFも共通保有