CIK: 0002077991
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75
Valpey Financial Services, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は5.2%です。
Valpey Financial Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.03）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHG
-1.8% -$98.8万
減少 VUG
+2.5% -$67.3万
減少 VTI
-45.6% -$33.8万
増加 VTV
-1.2% $12.2万
減少 SCHF
-8.9% -$33.1万
減少 SPY
-11.3% -$24.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.54% | +0.18% | -1.25% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.88% | -0.34% | +2.49% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.56% | -0.55% | -1.84% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.44% | +0.13% | +1.68% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 4.02% | +0.03% | -3.94% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.74% | -0.12% | -6.90% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.51% | — | -4.55% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.46% | -0.06% | -5.52% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.44% | +0.09% | +1.17% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.38% | +0.04% | -0.34% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.24% | -0.15% | -8.91% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.19% | +0.09% | +1.53% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.77% | -0.05% | -2.59% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.01% | -4.27% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.11% | -7.96% | |
| 16 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.50% | +0.11% | +3.03% | |
| 17 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.33% | +0.08% | +10.14% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.02% | -4.66% | |
| 19 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.20% | -0.01% | -3.57% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.90% | +0.07% | +2.24% | |
| 21 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資適格社債 | 1.89% | — | +1.95% | |
| 22 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.84% | -0.05% | -4.19% | |
| 23 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.06% | +1.78% | |
| 24 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.61% | — | +3.07% | |
| 25 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 1.49% | — | -3.04% | |
| 26 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | +0.05% | +2.26% | |
| 27 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 1.38% | — | -2.46% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | -2.71% | |
| 29 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | +1.15% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.07% | +1.96% | |
| 31 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.00% | -0.11% | -1.59% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.94% | +0.04% | -0.36% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.93% | -0.02% | -4.78% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.89% | -0.14% | -11.28% | |
| 35 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.72% | — | +0.42% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.02% | -4.33% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | -11.23% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -1.84% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +1.59% | |
| 40 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | -5.21% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.07% | +15.58% | |
| 42 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.57% | +0.09% | +18.26% | |
| 43 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.04% | +3.39% | |
| 44 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.09% | — | |
| 46 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.46% | -0.06% | -12.39% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | +3.88% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.12% | -2.96% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | +4.19% | |
| 50 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.03% | +0.11% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
Valpey Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 減少: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 -1.84%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +2.49%.
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