Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0002098560

集中投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2

MILLBANK DARTMOOR PORTSMOUTH LLCは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は32.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 32.94
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 4
ポジション規律: 86.69

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPY
-23.1%　-$5429.7万
新規購入 IBIT

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	97.05%	-2.95%	-23.12%
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	2.95%	+2.95%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +20.9%
ベータ: +1
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -1.5%
年率換算パフォーマンス: +22.8%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +15.29
インフォメーションレシオ: +0.36
トラッキングエラー: +0.2%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: —
歪度: +0.42
尖度: -1.14
アップサイドポテンシャル: +4.82

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2	$1.5億	33	1SPY 2IBIT 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IBIT
2025-12-31	1	$2.0億	0	1SPY 主要銘柄2025-12-31 1.SPY

今四半期の持株変動

Millbank Dartmoor Portsmouth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -23.12%.

Millbank Dartmoor Portsmouth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3%	-23.12%	減少
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Millbank Dartmoor Portsmouth LLCとはどのような機関投資家ですか？

Millbank Dartmoor Portsmouth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、2 件のポジションが開示されています。

Millbank Dartmoor Portsmouth LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Millbank Dartmoor Portsmouth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.5億 (97.0%) 2. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — $454.1万 (3.0%)

Millbank Dartmoor Portsmouth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Millbank Dartmoor Portsmouth LLCは2件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、0件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -23.12%

Millbank Dartmoor Portsmouth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Millbank Dartmoor Portsmouth LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。