CIK: 0001540780
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2015-03-31 · 銘柄数: 48
V2 Capital, LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2015-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は62.8%です。
V2 Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.23）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 XEL
-34.3% -$276.5万
減少 D
-29.2% -$256.1万
減少 HD
-34.4% -$220.1万
減少 CB
-25.7% -$205.2万
減少 VFC
-27.7% -$204.2万
減少 UPS
-16.6% -$201.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 2.30% | -0.37% | -8.10% | |
| 2 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 2.28% | -0.74% | -27.20% | |
| 3 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.27% | -0.58% | -24.07% | |
| 4 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 6 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.26% | -0.54% | -27.96% | |
| 7 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 2.26% | -0.84% | -27.67% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 9 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.25% | -0.48% | -20.01% | |
| 11 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 2.25% | -0.76% | -25.83% | |
| 12 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 2.25% | -0.28% | -18.22% | |
| 13 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 2.25% | -0.84% | -25.75% | |
| 14 | ✓ | 株式-その他 | 2.25% | +2.25% | NEW | ||
| 15 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 2.25% | -0.60% | -28.63% | |
| 16 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 17 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 18 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.24% | -0.90% | -34.36% | |
| 19 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 2.24% | -0.64% | -20.04% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.24% | -0.36% | -6.45% | |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 2.24% | -0.66% | -23.23% | |
| 22 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 2.24% | -0.54% | -13.29% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.24% | -0.53% | -16.20% | |
| 24 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 2.24% | -0.74% | -26.15% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.23% | -0.83% | -16.55% | |
| 26 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 2.23% | — | -16.19% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.23% | -0.45% | -13.93% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 29 | PXGBX | Praxair INC | 株式-その他 | 2.23% | -0.43% | -10.51% | |
| 30 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 2.23% | -0.40% | -18.19% | |
| 31 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 32 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.22% | — | +0.66% | |
| 33 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 34 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.22% | -0.37% | -15.56% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.22% | -0.23% | -3.56% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.21% | -0.62% | -24.38% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 2.21% | -0.55% | -7.25% | ||
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 41 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.18% | — | +3.69% | |
| 42 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 2.01% | -1.14% | -34.34% | |
| 43 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 1.99% | -1.06% | -29.23% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.99% | -0.61% | -26.55% | |
| 45 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 46 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 47 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.54% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
V2 Capital, LLCの2015-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Duke Energy CORP (DUK); 全売却: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 全売却: Philip Morris International (PM); 全売却: At&t INC (T).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | -3.56% | 減少 |
| 2 | MCHP | Microchip Technology INC | -0.3% | -18.22% | 減少 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | -6.45% | 減少 |
| 4 | QCOM | Qualcomm INC | -0.4% | -8.10% | 減少 |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.4% | -15.56% | 減少 |
| 6 | NTRS | Northern Trust CORP | -0.4% | -18.19% | 減少 |
| 7 | PXGBX | Praxair INC | -0.4% | -10.51% | 減少 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | -13.93% | 減少 |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | -0.5% | -20.01% | 減少 |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | -0.5% | -16.20% | 減少 |
| 11 | GWW | Ww Grainger INC | -0.5% | -13.29% | 減少 |
| 12 | PFE | Pfizer INC | -0.5% | -27.96% | 減少 |
| 13 | ✓ | -0.6% | -7.25% | 減少 | |
| 14 | HON | Honeywell International INC | -0.6% | -24.07% | 減少 |
| 15 | ROP | Roper Technologies INC | -0.6% | -28.63% | 減少 |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | -0.6% | -26.55% | 減少 |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | -0.6% | -24.38% | 減少 |
| 18 | USB | US Bancorp | -0.6% | -20.04% | 減少 |
| 19 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.7% | -23.23% | 減少 |
| 20 | AON | Aon plc | -0.7% | -26.15% | 減少 |
| 21 | IP | International Paper Co | -0.7% | -27.20% | 減少 |
| 22 | OMC | Omnicom Group | -0.8% | -25.83% | 減少 |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.8% | -16.55% | 減少 |
| 24 | CB | Chubb Limited | -0.8% | -25.75% | 減少 |
| 25 | VFC | Vf CORP | -0.8% | -27.67% | 減少 |
| 26 | HD | Home Depot INC | -0.9% | -34.36% | 減少 |
| 27 | D | Dominion Energy INC | -1.1% | -29.23% | 減少 |
| 28 | XEL | Xcel Energy INC | -1.1% | -34.34% | 減少 |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | PM | Philip Morris International | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | T | At&t INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | TEL | TE Connectivity plc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | MMM | 3m Co | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 39 | GPC | Genuine Parts Co | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | AAPL | Apple INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | UHS | Universal Health Services-b | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | HSY | Hershey Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | AXP | American Express Co | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | AMGN | Amgen INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BIIB | Biogen INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CELG | Celgene CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | GILD | Gilead Sciences INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001406672
申告総資産額
$2.4億
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上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0000020286
申告総資産額
$49.6億
55 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Honeywell International INCも共通保有