CIK: 0002012090
申告総資産額
$118.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50
Unisphere Establishmentは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$118.9億、四半期回転率は28.1%です。
Unisphere Establishmentが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 50 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 GOOGL
+62.7% $2.8億
減少 INTU
+6.5% -$3.4億
増加 HON
-0.6% $1.2億
減少 ZTS
-41.7% -$2.7億
減少 MSFT
-4.5% -$2.5億
増加 BLK
+10.5% -$623.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 11.88% | +0.32% | — | |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 8.52% | +0.03% | +5.10% | |
| 3 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 7.80% | +1.78% | -0.61% | |
| 4 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 7.62% | -0.19% | +6.50% | |
| 5 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 7.38% | +0.78% | +10.51% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.04% | +2.86% | +62.73% | |
| 7 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 6.58% | -1.84% | +6.47% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.61% | -1.21% | -4.51% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.46% | +0.74% | +21.01% | |
| 10 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 3.46% | +0.73% | — | |
| 11 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 2.78% | -1.73% | -41.67% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.61% | -0.03% | +1.64% | |
| 13 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 2.35% | +0.53% | -1.59% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.96% | -0.36% | -15.31% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.92% | +0.05% | +1.13% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.86% | +0.26% | -0.82% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.67% | -0.62% | -27.36% | |
| 18 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.07% | +28.76% | |
| 19 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 1.28% | +0.35% | +18.02% | |
| 20 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | 株式-資本財 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 21 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.16% | -0.09% | -1.37% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.04% | +0.16% | +21.73% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.04% | +0.51% | +92.31% | |
| 24 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.05% | +12.30% | |
| 25 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 26 | MDLN | Medline Inc-cl A | 株式-その他 | 0.93% | +0.41% | +50.45% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.05% | +14.29% | |
| 28 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 0.86% | -0.63% | -29.41% | |
| 29 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.22% | +42.50% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.19% | -13.10% | |
| 31 | USFD | US Foods Holding CORP | 株式-生活必需品 | 0.27% | +0.12% | +28.36% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.24% | — | +15.46% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.18% | — | +18.81% | |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.16% | +0.12% | +369.51% | |
| 35 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 36 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-その他 | 0.13% | — | -7.44% | |
| 37 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 0.12% | — | — | |
| 38 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 39 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.09% | — | +25.69% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.08% | — | -37.16% | |
| 41 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | -4.72% | |
| 42 | SARO | Standardaero INC | 株式-その他 | 0.07% | — | +66.67% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | — | |
| 45 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | -22.68% | |
| 47 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 48 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 株式-その他 | 0.04% | -0.04% | -47.57% | |
| 49 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.03% | — | — | |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.1%
直近4四半期のパフォーマンス
-2.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 50 | $118.9億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 59 | $133.8億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 61 | $127.5億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 58 | $124.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 62 | $114.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 62 | $114.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 60 | $105.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 63 | $99.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 63 | $99.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | $96.7億 | 0 |
Unisphere Establishmentの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Walmart INC (WMT); 全売却: Uber Technologies INC (UBER); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新規購入: Cadence Design Sys INC (CDNS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000060086
申告総資産額
$118.9億
26 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001315309
申告総資産額
$119.0億
125 stks
2014-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002088548
申告総資産額
$118.7億
489 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000071259
申告総資産額
$65.8億
255 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0000315498
申告総資産額
$38.9億
602 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Thermo Fisher Scientific INCも共通保有
CIK 0000775368
申告総資産額
$22.1億
80 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有