CIK: 0001957840
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18
Onyx Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は3.8%です。
Onyx Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.389 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 18 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
+1.4% -$74.1万
増加 DFCF
+66.4% $125.9万
増加 DFAR
+10.5% $120.7万
増加 DUSB
+11.0% $115.1万
減少 MSFT
+0.2% -$81.1万
増加 DFAX
-0.3% $131.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 59.32% | -1.56% | +1.35% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 16.37% | +0.21% | -0.33% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 7.68% | +0.21% | +5.11% | |
| 4 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 4.78% | +0.39% | +10.97% | |
| 5 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 4.06% | +0.43% | +10.48% | |
| 6 | GBCI | Glacier Bancorp INC | 株式-金融 | 1.50% | -0.06% | -3.23% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.33% | +0.51% | +66.36% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.37% | +0.22% | |
| 9 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.94% | +0.19% | +27.19% | |
| 10 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | +2.99% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | +0.01% | |
| 12 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.04% | +16.26% | |
| 13 | RVTY | Revvity INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.06% | — | |
| 14 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.31% | +0.05% | +0.19% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.09% | +0.29% | |
| 16 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | +0.93% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の17%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18 | $2.4億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 17 | $2.4億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 19 | $2.3億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 17 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 14 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 10 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 11 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 10 | $1.0億 | 0 |
Onyx Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Stryker CORP (SYK); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +1.35%; 増加: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 保有株数 +66.36%; 増加: Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — 保有株数 +10.48%; 増加: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — 保有株数 +10.97%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | +0.5% | +66.36% | 増加 |
| 2 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | +0.4% | +10.48% | 増加 |
| 3 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | +0.4% | +10.97% | 増加 |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.2% | -0.33% | 減少 |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | +0.2% | +5.11% | 増加 |
| 6 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | +0.2% | +27.19% | 増加 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +0.19% | 増加 |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | 0% | +16.26% | 増加 |
| 9 | PM | Philip Morris International | — | +0.93% | 増加 |
| 10 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 0% | — | 変化なし |
| 11 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | 0% | +2.99% | 増加 |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | +0.01% | 増加 |
| 13 | RVTY | Revvity INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 14 | GBCI | Glacier Bancorp INC | -0.1% | -3.23% | 減少 |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +0.29% | 増加 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +0.22% | 増加 |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -1.6% | +1.35% | 増加 |
| 18 | SYK | Stryker CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
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