CIK: 0001727588
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 80
UBP Investment Advisors SAは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。
UBP Investment Advisors SAが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 80 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 8.26% | — | -16.85% | |
| 2 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 7.01% | — | -15.66% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 6.70% | — | -24.57% | |
| 4 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.73% | — | -15.36% | |
| 5 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 5.70% | — | -16.65% | |
| 6 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 4.88% | — | -17.04% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.72% | — | +0.07% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.22% | — | — | |
| 9 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 4.17% | — | — | |
| 10 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-その他 | 3.73% | — | -20.33% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.60% | — | -16.81% | |
| 12 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 3.37% | — | +0.39% | |
| 13 | CMDY | Ishares Bloomberg Roll Selec | ETF-その他 | 2.28% | — | -27.84% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.27% | — | -31.13% | |
| 15 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.20% | — | -16.33% | |
| 16 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 2.20% | — | -37.54% | |
| 17 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-ハイイールド債 | 2.18% | — | -14.41% | |
| 18 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | -34.47% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.28% | — | +1.75% | |
| 20 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | -23.05% | |
| 21 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | — | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.07% | — | — | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | — | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.87% | — | -43.51% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.82% | — | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.70% | — | -40.20% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | — | — | |
| 28 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | — | |
| 29 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | — | |
| 30 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 0.50% | — | — | |
| 31 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.50% | — | -13.98% | |
| 32 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.49% | — | — | |
| 33 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.47% | — | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | — | — | |
| 35 | RHI | Robert Half INC | 株式-資本財 | 0.44% | — | — | |
| 36 | ✓ | Invesco Exch Trd Slf Idx Fd | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 37 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.43% | — | -21.92% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | — | — | |
| 39 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | — | |
| 40 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.42% | — | — | |
| 41 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.42% | — | -32.62% | |
| 42 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.42% | — | — | |
| 43 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 株式-その他 | 0.40% | — | — | |
| 44 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 0.40% | — | -35.84% | |
| 45 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 46 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.40% | — | — | |
| 47 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 0.39% | — | — | |
| 48 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | — | |
| 49 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.38% | — | — | |
| 50 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.36% | — | -8.46% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 80 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 104 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 100 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 100 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 101 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 108 | $2.7億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 106 | $2.4億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 81 | $1.9億 | 41 | |
| 2020-09-30 | 61 | $1.3億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 59 | $1.3億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 50 | $1.1億 | 20 | |
| 2019-12-31 | 52 | $1.3億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 52 | $1.2億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 48 | $1.1億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 47 | $1.1億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 42 | $9446.4万 | 48 | |
| 2018-09-30 | 56 | $1.0億 | 39 | |
| 2018-06-30 | 46 | $8484.9万 | 23 | |
| 2018-03-31 | 47 | $9266.8万 | 34 | |
| 2017-12-31 | 55 | $8463.3万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-10-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-10-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
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