CIK: 0001910168
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 232
Ameliora Wealth Management Ltd.は最新の13F報告書で232件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は26.3%です。
Ameliora Wealth Management Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 232 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IGSB
+109.2% $1199.5万
減少 AGG
-53.8% -$758.1万
増加 SDVY
+8352.7% $683.6万
減少 IGEB
-25.4% -$685.5万
減少 IWY
-53.8% -$605.7万
増加 IGIB
+18.5% $349.5万
上位200銘柄を表示中（全232銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 7.63% | +1.40% | +18.54% | |
| 2 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 7.37% | +3.98% | +109.19% | |
| 3 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 7.22% | +1.29% | +16.27% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.98% | -0.21% | -2.62% | |
| 5 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 6.70% | -0.66% | -19.93% | |
| 6 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 6.10% | -1.82% | -25.40% | |
| 7 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.47% | +15.89% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.43% | -0.09% | -3.53% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.42% | -0.06% | -0.33% | |
| 10 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 2.32% | +0.22% | -1.04% | |
| 11 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 2.20% | +2.18% | +8352.72% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.05% | -2.22% | -53.82% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.91% | -0.13% | -5.13% | |
| 14 | DBJP | Xtrackers Msci Japan Hedged | ETF-その他 | 1.80% | +0.24% | +3.32% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.66% | -0.17% | -3.11% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.64% | -0.04% | +0.19% | |
| 17 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.18% | +16.02% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.11% | -3.67% | |
| 19 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 1.37% | -1.78% | -53.85% | |
| 20 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.36% | +0.20% | +2.55% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.42% | -4.97% | |
| 22 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.31% | — | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.30% | -0.09% | -2.12% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.26% | -0.08% | -19.32% | |
| 25 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-その他 | 1.20% | +0.39% | +49.87% | |
| 26 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.16% | — | -3.91% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.14% | — | -3.88% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.16% | -15.13% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.04% | -0.16% | -4.22% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.06% | -0.75% | |
| 31 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.81% | -0.02% | -2.62% | |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.70% | — | -0.33% | |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.67% | -0.06% | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.19% | -19.38% | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.63% | -1.07% | -66.65% | |
| 37 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +2.62% | |
| 38 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.50% | +0.12% | +15.85% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.47% | — | — | |
| 41 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.42% | +0.10% | -1.18% | |
| 42 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.39% | — | -3.73% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.05% | -2.79% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.07% | -16.88% | |
| 45 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | +0.14% | +9.91% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.35% | — | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.07% | -9.72% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.06% | — | |
| 50 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 0.34% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 232 | $3.1億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 227 | $3.3億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 221 | $3.0億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 214 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 238 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 238 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 163 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 182 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 195 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 184 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 214 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 193 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 215 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 230 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 224 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 39 | $8443.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 35 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 31 | $1.1億 | 0 |
Ameliora Wealth Management Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Affirm Holdings INC (AFRM); 新規購入: Sofi Technologies INC (SOFI); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新規購入: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001844250
申告総資産額
$3.1億
157 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000906396
申告総資産額
$3.1億
163 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001997586
申告総資産額
$3.1億
138 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002105416
申告総資産額
$2.9億
138 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000824334
申告総資産額
$1.1億
477 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000924192
申告総資産額
$32.9億
631 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 1-5y Inv Grade CORPも共通保有