Tucker Asset Management LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001870012

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 1080

TUCKER ASSET MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で1080件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は18.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.14
回転率: 18.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 0

Tucker Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.120 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1080 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 11.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BIL
-39.4%　-$472.0万
減少 XLF
-95.6%　-$370.7万
減少 RSP
-8.8%　-$230.8万
増加 XLU
+8649.4%　$283.4万
減少 RTX
-90.7%　-$155.0万
減少 FTSM
-0.7%　-$24.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1080銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	28.65%	+0.38%	+2.48%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	12.03%	+0.30%	+3.73%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	10.75%	-0.45%	-0.68%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	7.83%	-0.97%	-8.79%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.50%	—	+0.54%
6	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	株式-その他	3.71%	+0.36%	-9.00%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.09%	-1.50%	-39.42%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.73%	—	-0.87%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	1.06%	—	+0.40%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	-0.13%	-14.42%
11	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	0.94%	-0.24%	-17.19%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.90%	-0.28%	-20.17%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.88%	-0.32%	+47.76%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.87%	-0.30%	-22.89%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.85%	+0.83%	+8649.42%
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.72%	—	+3.41%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.55%	+0.14%	+36.64%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	—	-0.32%
19	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	0.46%	—	+3.43%
20	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.43%	-0.10%	-17.02%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.38%	—	-3.55%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.34%	+0.06%	+23.97%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.31%	—	+5.89%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	+2.88%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.27%	-0.26%	-42.60%
26	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.26%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.24%	—	-3.69%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.23%	+0.23%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.22%	—	-4.48%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.21%	—	-11.78%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.20%	—	-1.06%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.19%	+0.08%	+94.07%
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	-0.75%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.18%	—	-6.10%
35	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.18%	—	-7.75%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.16%	—	+4.57%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.16%	—	-8.04%
38	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	0.15%	+0.15%	NEW
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.15%	+0.15%	+54544.44%
40	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.14%	—	-8.93%
41	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.13%	—	-11.71%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.13%	—	-2.95%
43	SOFI	Sofi Technologies INC	株式-金融	0.12%	—	-3.64%
44	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.12%	—	-7.41%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.12%	—	-11.99%
46	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	—	+2.52%
47	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-その他	0.11%	—	+72.15%
48	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	0.11%	—	+57.05%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	+52.19%
50	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.11%	—	+0.65%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.72
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +39.4%
ソルティノレシオ: +3.81
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +3.28
インフォメーションレシオ: -1.17
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +69.7%
マイナス月比率: +30.3%
最良12ヶ月: +25.3%
最悪12ヶ月: +12.4%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.69
セクター分散度: +18.2%
歪度: +0.21
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +5.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	1080	$3.4億	19	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.RSP 5.NVDA 6.AMRX 7.BIL 8.SHV 9.USHY 10.AAPL
2025-09-30	313	$3.3億	19	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.RSP 5.NVDA 6.BIL 7.AMRX 8.SHV 9.XLK 10.GVI
2025-06-30	294	$3.1億	39	1SPY 2FTSM 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.QQQ 4.RSP 5.NVDA 6.BIL 7.AMRX 8.SHV 9.GVI 10.XLI
2025-03-31	304	$3.1億	0	1FTSM 2SPY 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.FTSM 2.SPY 3.QQQ 4.RSP 5.BIL 6.NVDA 7.AMRX 8.SHV 9.GVI 10.XLF
2024-12-31	1601	$9.4億	0	1CASHBA2SPY 3FTSM 主要銘柄2024-12-31 1.CASHBA 2.SPY 3.FTSM 4.QQQ 5.RSP 6.SWVXX 7.NVDA 8.BIL 9.GVI 10.XLC
2024-09-30	1483	$4.3億	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SWVXX 6.NVDA 7.GVI 8.SHV 9.XLI 10.XLC
2024-06-30	1693	$4.6億	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.XLK 7.SWVXX 8.XLC 9.GVI 10.XLI
2024-03-31	1676	$4.3億	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.XLI 7.XLC 8.XLK 9.XLY 10.GVI
2023-12-31	1490	$4.0億	0	1FTSM 2SPY 3RSP 主要銘柄2023-12-31 1.FTSM 2.SPY 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.SWVXX 7.XLK 8.XLC 9.XLI 10.XLY
2023-09-30	1408	$3.7億	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLC 7.XLY 8.XLI 9.XLK 10.SNAXX
2023-06-30	1169	$3.4億	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLY 7.XLI 8.XLK 9.XLC 10.B 0 09-21-23
2023-03-31	1191	$3.3億	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLE 7.XLI 8.XLB 9.B 0 06-27-23 10.B 0 06-01-23
2022-12-31	852	$3.1億	0	1SHV29127963RSP 主要銘柄2022-12-31 1.SHV 2.912796 3.RSP 4.SPY 5.B 0 03-23-23 6.RTX 7.AAPL 8.912796 9.912796 10.QQQ
2022-09-30	875	$3.1億	0	1SHV 2SPY 3RSP 主要銘柄2022-09-30 1.SHV 2.SPY 3.RSP 4.AAPL 5.RTX 6.SGOV 7.NVDA 8.QQQ 9.B 0 01-19-23 10.B 0 02-07-23
2022-06-30	639	$3.1億	0	1SHV 2RTX 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.SHV 2.RTX 3.AAPL 4.NVDA 5.FIXD 6.QQQ 7.VTI 8.H5861P 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	556	$3.2億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.NVDA 6.AAPL 7.RTX 8.MAR 9.H5861P 10.VTI
2021-12-31	446	$3.1億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.NVDA 7.RTX 8.CARR 9.MAR 10.ESGU
2021-09-30	379	$2.8億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要銘柄2021-09-30 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.RTX 7.NVDA 8.CARR 9.MAR 10.ESGU
2021-06-30	346	$2.2億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.RTX 6.AAPL 7.NVDA 8.CARR 9.MAR 10.NUE
2021-03-31	337	$1.9億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.RTX 6.ESGU 7.AAPL 8.MAR 9.CARR 10.OTIS
2020-12-31	368	$1.7億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.AAPL 5.RTX 6.PLUG 7.ESGU 8.TSLA 9.APPS 10.XYZ

今四半期の持株変動

Tucker Asset Management LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Parsons CORP (PSN); 新規購入: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新規購入: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新規購入: Altria Group INC (MO); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY).

Tucker Asset Management LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.8%	+8649.42%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+2.48%	増加
3	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	+0.4%	-9.00%	減少
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+3.73%	増加
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+54544.44%	増加
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+36.64%	増加
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+94.07%	増加
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+23.97%	増加
9	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-72.00%	減少
10	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-54.89%	減少
11	JBL	Jabil INC	-0.1%	-89.28%	減少
12	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	-87.46%	減少
13	EXEL	Exelixis INC	-0.1%	-89.29%	減少
14	SNEX	Stonex Group INC	-0.1%	-89.23%	減少
15	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-82.27%	減少
16	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-89.96%	減少
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-17.02%	減少
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-66.75%	減少
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.42%	減少
20	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-90.16%	減少
21	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	-17.19%	減少
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-42.60%	減少
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-20.17%	減少
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-22.89%	減少
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+47.76%	増加
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.5%	-0.68%	減少
27	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-90.69%	減少
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1%	-8.79%	減少
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.1%	-95.60%	減少
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.5%	-39.42%	減少
31	PSN	Parsons CORP	—	EXIT	全売却
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新規購入
33	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新規購入
34	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
36	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
37	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
38	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新規購入
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新規購入
42	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新規購入
43	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	全売却
44	✓	Tidal Tr Ii	—	EXIT	全売却
45	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新規購入
46	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
47	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新規購入
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-12-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-09-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2023-06-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Tucker Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Tucker Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、1080 件のポジションが開示されています。

Tucker Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tucker Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $9839.8万 (28.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $4131.2万 (12.0%) 3. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — $3692.6万 (10.8%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $2690.4万 (7.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $1889.6万 (5.5%)

Tucker Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tucker Asset Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、8件の保有増加、22件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Parsons CORP (PSN); 新規購入: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新規購入: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新規購入: Altria Group INC (MO); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY)

Tucker Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTucker Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 64.1% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 6.7% • Financials: 6.4% • Communication Services: 4.3% • Consumer Staples: 3.9%

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集中度18.9

回転率15.1

セクター集中度98.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る

Csenge Advisory Group

CIK 0001715593

申告総資産額

$21.8億

747 stks

2026-03-31

集中度6.3

回転率18.1

セクター集中度53.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有

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Activest Wealth Management

CIK 0001883134

申告総資産額

$5.7億

1,359 stks

2026-03-31

集中度27.4

回転率22.9

セクター集中度85.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Tucker Asset Management LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001870012

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 1080

TUCKER ASSET MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で1080件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は18.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.14
回転率: 18.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 0

直近の動向

減少 BIL
-39.4%　-$472.0万
減少 XLF
-95.6%　-$370.7万
減少 RSP
-8.8%　-$230.8万
増加 XLU
+8649.4%　$283.4万
減少 RTX
-90.7%　-$155.0万
減少 FTSM
-0.7%　-$24.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1080銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	28.65%	+0.38%	+2.48%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	12.03%	+0.30%	+3.73%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	10.75%	-0.45%	-0.68%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	7.83%	-0.97%	-8.79%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.50%	—	+0.54%
6	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	株式-その他	3.71%	+0.36%	-9.00%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.09%	-1.50%	-39.42%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.73%	—	-0.87%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	1.06%	—	+0.40%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	-0.13%	-14.42%
11	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	0.94%	-0.24%	-17.19%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.90%	-0.28%	-20.17%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.88%	-0.32%	+47.76%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.87%	-0.30%	-22.89%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.85%	+0.83%	+8649.42%
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.72%	—	+3.41%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.55%	+0.14%	+36.64%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	—	-0.32%
19	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	0.46%	—	+3.43%
20	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.43%	-0.10%	-17.02%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.38%	—	-3.55%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.34%	+0.06%	+23.97%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.31%	—	+5.89%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	+2.88%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.27%	-0.26%	-42.60%
26	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.26%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.24%	—	-3.69%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.23%	+0.23%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.22%	—	-4.48%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.21%	—	-11.78%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.20%	—	-1.06%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.19%	+0.08%	+94.07%
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	-0.75%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.18%	—	-6.10%
35	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.18%	—	-7.75%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.16%	—	+4.57%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.16%	—	-8.04%
38	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	0.15%	+0.15%	NEW
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.15%	+0.15%	+54544.44%
40	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.14%	—	-8.93%
41	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.13%	—	-11.71%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.13%	—	-2.95%
43	SOFI	Sofi Technologies INC	株式-金融	0.12%	—	-3.64%
44	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.12%	—	-7.41%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.12%	—	-11.99%
46	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	—	+2.52%
47	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-その他	0.11%	—	+72.15%
48	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	0.11%	—	+57.05%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	+52.19%
50	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.11%	—	+0.65%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.72
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +39.4%
ソルティノレシオ: +3.81
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +3.28
インフォメーションレシオ: -1.17
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +69.7%
マイナス月比率: +30.3%
最良12ヶ月: +25.3%
最悪12ヶ月: +12.4%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.69
セクター分散度: +18.2%
歪度: +0.21
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +5.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	1080	$3.4億	19	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.RSP 5.NVDA 6.AMRX 7.BIL 8.SHV 9.USHY 10.AAPL
2025-09-30	313	$3.3億	19	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.RSP 5.NVDA 6.BIL 7.AMRX 8.SHV 9.XLK 10.GVI
2025-06-30	294	$3.1億	39	1SPY 2FTSM 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.QQQ 4.RSP 5.NVDA 6.BIL 7.AMRX 8.SHV 9.GVI 10.XLI
2025-03-31	304	$3.1億	0	1FTSM 2SPY 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.FTSM 2.SPY 3.QQQ 4.RSP 5.BIL 6.NVDA 7.AMRX 8.SHV 9.GVI 10.XLF
2024-12-31	1601	$9.4億	0	1CASHBA2SPY 3FTSM 主要銘柄2024-12-31 1.CASHBA 2.SPY 3.FTSM 4.QQQ 5.RSP 6.SWVXX 7.NVDA 8.BIL 9.GVI 10.XLC
2024-09-30	1483	$4.3億	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SWVXX 6.NVDA 7.GVI 8.SHV 9.XLI 10.XLC
2024-06-30	1693	$4.6億	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.XLK 7.SWVXX 8.XLC 9.GVI 10.XLI
2024-03-31	1676	$4.3億	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.XLI 7.XLC 8.XLK 9.XLY 10.GVI
2023-12-31	1490	$4.0億	0	1FTSM 2SPY 3RSP 主要銘柄2023-12-31 1.FTSM 2.SPY 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.SWVXX 7.XLK 8.XLC 9.XLI 10.XLY
2023-09-30	1408	$3.7億	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLC 7.XLY 8.XLI 9.XLK 10.SNAXX
2023-06-30	1169	$3.4億	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLY 7.XLI 8.XLK 9.XLC 10.B 0 09-21-23
2023-03-31	1191	$3.3億	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLE 7.XLI 8.XLB 9.B 0 06-27-23 10.B 0 06-01-23
2022-12-31	852	$3.1億	0	1SHV29127963RSP 主要銘柄2022-12-31 1.SHV 2.912796 3.RSP 4.SPY 5.B 0 03-23-23 6.RTX 7.AAPL 8.912796 9.912796 10.QQQ
2022-09-30	875	$3.1億	0	1SHV 2SPY 3RSP 主要銘柄2022-09-30 1.SHV 2.SPY 3.RSP 4.AAPL 5.RTX 6.SGOV 7.NVDA 8.QQQ 9.B 0 01-19-23 10.B 0 02-07-23
2022-06-30	639	$3.1億	0	1SHV 2RTX 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.SHV 2.RTX 3.AAPL 4.NVDA 5.FIXD 6.QQQ 7.VTI 8.H5861P 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	556	$3.2億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.NVDA 6.AAPL 7.RTX 8.MAR 9.H5861P 10.VTI
2021-12-31	446	$3.1億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.NVDA 7.RTX 8.CARR 9.MAR 10.ESGU
2021-09-30	379	$2.8億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要銘柄2021-09-30 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.RTX 7.NVDA 8.CARR 9.MAR 10.ESGU
2021-06-30	346	$2.2億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.RTX 6.AAPL 7.NVDA 8.CARR 9.MAR 10.NUE
2021-03-31	337	$1.9億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.RTX 6.ESGU 7.AAPL 8.MAR 9.CARR 10.OTIS
2020-12-31	368	$1.7億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.AAPL 5.RTX 6.PLUG 7.ESGU 8.TSLA 9.APPS 10.XYZ

今四半期の持株変動

Tucker Asset Management LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.8%	+8649.42%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+2.48%	増加
3	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	+0.4%	-9.00%	減少
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+3.73%	増加
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+54544.44%	増加
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+36.64%	増加
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+94.07%	増加
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+23.97%	増加
9	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-72.00%	減少
10	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-54.89%	減少
11	JBL	Jabil INC	-0.1%	-89.28%	減少
12	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	-87.46%	減少
13	EXEL	Exelixis INC	-0.1%	-89.29%	減少
14	SNEX	Stonex Group INC	-0.1%	-89.23%	減少
15	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-82.27%	減少
16	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-89.96%	減少
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-17.02%	減少
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-66.75%	減少
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.42%	減少
20	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-90.16%	減少
21	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	-17.19%	減少
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-42.60%	減少
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-20.17%	減少
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-22.89%	減少
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+47.76%	増加
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.5%	-0.68%	減少
27	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-90.69%	減少
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1%	-8.79%	減少
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.1%	-95.60%	減少
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.5%	-39.42%	減少
31	PSN	Parsons CORP	—	EXIT	全売却
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新規購入
33	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新規購入
34	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
36	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
37	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
38	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新規購入
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新規購入
42	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新規購入
43	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	全売却
44	✓	Tidal Tr Ii	—	EXIT	全売却
45	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新規購入
46	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
47	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新規購入
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-12-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-09-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2023-06-07	13F-HR	EDGARで見る