CIK: 0001053914
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 379
PUZO MICHAEL Jは最新の13F報告書で379件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は15.4%です。
Puzo Michael Jが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 379 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.08）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
+2.4% -$388.6万
減少 UNH
-38.0% -$300.7万
増加 CVX
-3.9% $215.5万
増加 AMAT
-0.6% $213.1万
増加 ADI
-6.0% $142.8万
増加 JNJ
-6.4% $142.7万
上位67銘柄を表示中（全379銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.24% | -0.62% | -7.49% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.44% | -0.09% | -1.74% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.39% | -0.20% | -3.39% | |
| 4 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 4.47% | +0.68% | -6.01% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.36% | +0.68% | -6.41% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.10% | -0.79% | +2.38% | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.97% | +0.11% | -8.53% | |
| 8 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 3.65% | +0.30% | -2.06% | |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 3.62% | -0.37% | -3.11% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.61% | — | +3.75% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.21% | -0.07% | -3.46% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.85% | +0.11% | -3.58% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.75% | -0.45% | -2.24% | |
| 14 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 2.73% | -0.12% | -2.91% | |
| 15 | SBGSY | Schneider Elect Se-unsp Adr | 株式-その他 | 2.72% | — | -0.90% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.69% | +0.76% | -3.92% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.55% | +0.75% | -0.57% | |
| 18 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.53% | -0.38% | -2.02% | |
| 19 | ATR | Aptargroup INC | 株式-ヘルスケア | 2.45% | — | -5.35% | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.36% | -0.51% | -2.42% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.36% | -0.05% | +7.20% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.36% | -0.02% | -3.18% | |
| 23 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 2.28% | -0.10% | +1.89% | |
| 24 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 2.00% | — | +0.28% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.88% | +0.03% | — | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.63% | +0.40% | -12.39% | |
| 27 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 1.58% | — | -7.56% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.44% | +0.22% | +25.40% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.43% | -0.07% | +9.17% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.36% | +0.23% | +19.46% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.76% | -37.95% | |
| 32 | ✓ | Munich Re Group | 株式-その他 | 0.81% | — | — | |
| 33 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.71% | -0.41% | -28.02% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | — | +14.75% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.11% | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | — | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.50% | +0.37% | +285.10% | |
| 38 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 39 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.44% | -42.54% | |
| 40 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.37% | — | -8.05% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.35% | +0.12% | +17.20% | |
| 42 | RHHBY | Roche Holdings Ltd-spons Adr | 株式-その他 | 0.35% | — | — | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.27% | -0.04% | -18.63% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.06% | -31.75% | |
| 46 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | -11.52% | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.23% | -0.13% | -51.09% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.18% | — | -27.03% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.16% | — | — | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.15% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 379 | $3.4億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 371 | $3.7億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 377 | $3.7億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 316 | $3.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 322 | $3.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 274 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 282 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 283 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 293 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 280 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 290 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 300 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 299 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 294 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 299 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 299 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 306 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 306 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 288 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 291 | $3.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 292 | $3.1億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 293 | $3.1億 | 12 | |
| 2020-09-30 | 510 | $2.8億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 505 | $2.7億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 484 | $2.3億 | 22 | |
| 2019-12-31 | 498 | $2.8億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 521 | $2.7億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 548 | $2.7億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 528 | $2.6億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 517 | $2.3億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 540 | $2.7億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 493 | $2.4億 | 8 | |
| 2018-03-31 | 527 | $2.3億 | 9 | |
| 2017-12-31 | 524 | $2.4億 | 36 | |
| 2017-09-30 | 453 | $1.9億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 453 | $1.9億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 470 | $1.8億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 478 | $1.7億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 484 | $1.7億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 476 | $1.5億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 492 | $1.5億 | 33 | |
| 2015-12-31 | 486 | $1.4億 | 19 | |
| 2015-09-30 | 324 | $1.4億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 337 | $1.6億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 311 | $1.6億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 266 | $1.5億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 303 | $1.5億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 297 | $1.4億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 293 | $1.4億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 292 | $1.4億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 287 | $1.2億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 292 | $1.1億 | 11 |
Puzo Michael Jの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Waste Connections INC (WCN); 新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 全売却: Ecolab INC (ECL); 全売却: Intel CORP (INTC); 全売却: Salesforce INC (CRM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.8% | -3.92% | 減少 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +0.8% | -0.57% | 減少 |
| 3 | ADI | Analog Devices INC | +0.7% | -6.01% | 減少 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.7% | -6.41% | 減少 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -12.39% | 減少 |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | +0.4% | +285.10% | 増加 |
| 7 | TJX | Tjx Companies INC | +0.3% | -2.06% | 減少 |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.2% | +19.46% | 増加 |
| 9 | UBER | Uber Technologies INC | +0.2% | +25.40% | 増加 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +17.20% | 増加 |
| 11 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -8.53% | 減少 |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | -3.58% | 減少 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | — | +3.75% | 増加 |
| 16 | HD | Home Depot INC | 0% | -3.18% | 減少 |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -18.63% | 減少 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +7.20% | 増加 |
| 19 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -31.75% | 減少 |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -3.46% | 減少 |
| 21 | AXP | American Express Co | -0.1% | +9.17% | 増加 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -1.74% | 減少 |
| 23 | XYL | Xylem INC | -0.1% | +1.89% | 増加 |
| 24 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | -0.1% | -57.42% | 減少 |
| 25 | ROK | Rockwell Automation INC | -0.1% | -2.91% | 減少 |
| 26 | CAT | Caterpillar INC | -0.1% | -51.09% | 減少 |
| 27 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -3.39% | 減少 |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -3.11% | 減少 |
| 29 | DHR | Danaher CORP | -0.4% | -2.02% | 減少 |
| 30 | FISV | Fiserv INC | -0.4% | -28.02% | 減少 |
| 31 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | -0.4% | -42.54% | 減少 |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | -0.5% | -2.24% | 減少 |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | -0.5% | -2.42% | 減少 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -7.49% | 減少 |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.8% | -37.95% | 減少 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +2.38% | 増加 |
| 37 | WCN | Waste Connections INC | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | NEE | Nextera Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ECL | Ecolab INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | NUE | Nucor CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | APD | Air Products & Chemicals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | IDXX | Idexx Laboratories INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CL | Colgate-palmolive Co | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CP | Canadian Pacific Kansas City | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SYY | Sysco CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | OZK | Bank Ozk | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | TXN | Texas Instruments INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-05-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002054496
申告総資産額
$3.4億
24 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001870012
申告総資産額
$3.4億
1,080 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001162870
申告総資産額
$3.4億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001215208
申告総資産額
$3.8億
402 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0001314377
申告総資産額
$3.4億
327 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001314376
申告総資産額
$5.4億
350 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有