CIK: 0002067591
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 248
TOWER TRUST & INVESTMENT Coは最新の13F報告書で248件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は17.2%です。
TOWER TRUST & INVESTMENT Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 248 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 AMD
-14.2% $263.2万
減少 GII
-2.1% -$36.0万
増加 AVGO
+61.2% $161.4万
増加 PANW
-2.3% $139.6万
増加 KLAC
+829.7% $106.9万
増加 AAPL
-1.0% $228.4万
上位200銘柄を表示中（全248銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 12.12% | +0.51% | -0.97% | |
| 2 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 8.64% | -0.94% | -2.06% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.09% | +0.42% | -0.52% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.11% | — | -1.82% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.06% | +0.39% | -2.75% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.40% | +0.13% | -1.56% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.84% | +0.25% | -4.68% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.78% | -0.30% | -0.90% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.74% | -0.03% | -3.97% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.70% | +1.51% | -14.19% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.99% | +0.90% | +61.24% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.63% | +0.78% | -2.34% | |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.48% | — | -1.15% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.46% | -0.26% | -2.40% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.42% | +0.34% | -5.34% | |
| 16 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.36% | +0.58% | +829.68% | |
| 17 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.15% | +0.09% | -6.49% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.17% | -0.83% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | -2.61% | |
| 20 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.99% | +0.11% | -0.92% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.98% | +0.12% | -19.12% | |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.21% | -3.85% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.92% | — | -11.17% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.90% | — | -2.22% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.29% | -0.75% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -0.10% | |
| 27 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -0.63% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.12% | +0.10% | |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.71% | -0.40% | -36.44% | |
| 30 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.70% | +0.01% | +1.45% | |
| 31 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.13% | +0.37% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | -2.61% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.64% | — | -3.64% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.63% | +0.06% | +21.05% | |
| 35 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.63% | — | +1.95% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.22% | -12.37% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.60% | +0.32% | +104.99% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.59% | — | -0.51% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +279.66% | |
| 40 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.33% | -7.69% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.55% | — | +13.00% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.54% | — | -4.06% | |
| 43 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.53% | — | -9.48% | |
| 44 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.53% | -0.14% | +1.75% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | -7.97% | |
| 46 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.52% | — | +1.56% | |
| 47 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +0.39% | |
| 48 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.49% | — | -1.47% | |
| 49 | OVV | Ovintiv INC | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.12% | -3.38% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | -2.50% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
TOWER TRUST & INVESTMENT Coの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International INC (HON); 減少: Advanced Micro Devices (AMD) — 保有株数 -14.19%; 減少: State Street Spdr S&p Global (GII) — 保有株数 -2.06%; 増加: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 +61.24%; 減少: Palo Alto Networks INC (PANW) — 保有株数 -2.34%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.5% | -14.19% | 減少 |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | +0.9% | +61.24% | 増加 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.8% | -2.34% | 減少 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.6% | +829.68% | 増加 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.5% | -0.97% | 減少 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -0.52% | 減少 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -2.75% | 減少 |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -5.34% | 減少 |
| 9 | DE | Deere & Co | +0.3% | +104.99% | 増加 |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.3% | +1607.14% | 増加 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -4.68% | 減少 |
| 12 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | -3.85% | 減少 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -1.56% | 減少 |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +35.93% | 増加 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -19.12% | 減少 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +0.10% | 増加 |
| 17 | C | Citigroup INC | +0.1% | -0.92% | 減少 |
| 18 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | -6.49% | 減少 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +0.31% | 増加 |
| 20 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +0.69% | 増加 |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | +21.05% | 増加 |
| 22 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | IGF | Ishares Global Infrastructur | +0.1% | +57.56% | 増加 |
| 24 | BA | Boeing Co/the | 0% | +1.45% | 増加 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -3.97% | 減少 |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -14.14% | 減少 |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -6.81% | 減少 |
| 28 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.1% | -7.97% | 減少 |
| 29 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | -0.1% | -18.25% | 減少 |
| 30 | PFE | Pfizer INC | -0.1% | -12.62% | 減少 |
| 31 | OVV | Ovintiv INC | -0.1% | -3.38% | 減少 |
| 32 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -7.97% | 減少 |
| 33 | COR | Cencora INC | -0.1% | +0.37% | 増加 |
| 34 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +1.75% | 増加 |
| 35 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -33.03% | 減少 |
| 36 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | -0.66% | 減少 |
| 37 | TJX | Tjx Companies INC | -0.2% | -0.83% | 減少 |
| 38 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -27.51% | 減少 |
| 39 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.2% | -1.41% | 減少 |
| 40 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -18.33% | 減少 |
| 41 | KKR | Kkr & Co INC | -0.2% | -25.91% | 減少 |
| 42 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -12.37% | 減少 |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.3% | -2.40% | 減少 |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | -0.75% | 減少 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -0.90% | 減少 |
| 46 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -7.69% | 減少 |
| 47 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.4% | -79.61% | 減少 |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | -0.4% | -36.44% | 減少 |
| 49 | HON | Honeywell International INC | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 50 | GII | State Street Spdr S&p Global | -0.9% | -2.06% | 減少 |
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