CIK: 0002054965
申告総資産額
$4662.2万
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 39
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.は最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4662.2万、四半期回転率は25.4%です。
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.18）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
新規購入 OGC
減少 FNV
-39.1% -$138.6万
減少 B
-19.1% -$140.5万
増加 HMY
+15.7% $22.0万
減少 WPM
-11.4% -$127.5万
減少 RGLD
-39.8% -$54.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 10.51% | -0.30% | -6.42% | |
| 2 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 10.17% | -0.55% | +3.03% | |
| 3 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 8.56% | -0.82% | -11.44% | |
| 4 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 8.02% | -1.13% | -19.11% | |
| 5 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 7.14% | -0.50% | +0.36% | |
| 6 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 5.57% | +0.09% | — | |
| 7 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 株式-素材 | 5.35% | -0.06% | +10.90% | |
| 8 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 5.27% | -0.11% | -0.54% | |
| 9 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 4.04% | -0.44% | +10.05% | |
| 10 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | 株式-その他 | 3.73% | +1.03% | +15.70% | |
| 11 | SSRM | Ssr Mining INC | 株式-素材 | 3.35% | +0.40% | -1.95% | |
| 12 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 3.27% | -0.01% | +22.87% | |
| 13 | OGC | Oceanagold CORP | 株式-その他 | 3.14% | +3.14% | NEW | |
| 14 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 3.12% | -1.94% | -39.13% | |
| 15 | BTG | B2gold CORP | 株式-その他 | 3.03% | +0.54% | +22.58% | |
| 16 | CGAU | Centerra Gold INC | 株式-その他 | 2.75% | +0.26% | +2.79% | |
| 17 | FSM | Fortuna Mining CORP | 株式-その他 | 2.75% | +0.52% | +20.33% | |
| 18 | EGO | Eldorado Gold CORP | 株式-その他 | 2.23% | +0.19% | — | |
| 19 | SVM | Silvercorp Metals INC | 株式-その他 | 1.98% | +0.30% | +4.20% | |
| 20 | AG | First Majestic Silver CORP | 株式-素材 | 1.94% | +0.35% | +28.67% | |
| 21 | HL | Hecla Mining Co | 株式-素材 | 1.72% | -0.01% | — | |
| 22 | RGLD | Royal Gold INC | 株式-素材 | 1.04% | -0.78% | -39.80% | |
| 23 | DRD | Drdgold Ltd-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.91% | -0.13% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.03% | — | — | |
| 25 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.03% | -0.01% | -38.46% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.03% | — | — | |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.03% | -0.01% | -50.00% | |
| 28 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.03% | -0.01% | -50.00% | |
| 29 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.03% | — | -32.00% | |
| 30 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.03% | +0.01% | — | |
| 31 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.03% | — | — | |
| 32 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.03% | -0.01% | — | |
| 33 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.02% | -0.01% | -36.84% | |
| 34 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.02% | — | — | |
| 35 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.02% | — | — | |
| 36 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.02% | — | — | |
| 37 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.02% | — | — | |
| 38 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.02% | — | — | |
| 39 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.02% | — | -30.43% |
Q3 2026のパフォーマンス
-19.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 39 | $4662.2万 | 25 | |
| 2026-03-31 | 38 | $5617.5万 | 29 | |
| 2025-12-31 | 37 | $4700.3万 | 41 | |
| 2025-09-30 | 37 | $4051.0万 | 73 | |
| 2025-06-30 | 38 | $2106.5万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 38 | $2331.0万 | 71 | |
| 2024-12-31 | 38 | $3383.1万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | $3904.8万 | 19 | |
| 2024-06-30 | 39 | $3277.3万 | 40 | |
| 2024-03-31 | 39 | $2753.7万 | 0 |
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Oceanagold CORP (OGC); 減少: Franco-nevada CORP (FNV) — 保有株数 -39.13%; 減少: Barrick Mining CORP (B) — 保有株数 -19.11%; 増加: Harmony Gold Mng-spon Adr (HMY) — 保有株数 +15.70%; 減少: Wheaton Precious Metals CORP (WPM) — 保有株数 -11.44%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGC | Oceanagold CORP | +3.1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | +1% | +15.70% | 増加 |
| 3 | BTG | B2gold CORP | +0.5% | +22.58% | 増加 |
| 4 | FSM | Fortuna Mining CORP | +0.5% | +20.33% | 増加 |
| 5 | SSRM | Ssr Mining INC | +0.4% | -1.95% | 減少 |
| 6 | AG | First Majestic Silver CORP | +0.4% | +28.67% | 増加 |
| 7 | SVM | Silvercorp Metals INC | +0.3% | +4.20% | 増加 |
| 8 | CGAU | Centerra Gold INC | +0.3% | +2.79% | 増加 |
| 9 | EGO | Eldorado Gold CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | AU | AngloGold Ashanti plc | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | SLB | Slb LTD | 0% | — | 変化なし |
| 12 | WMB | Williams Cos INC | — | -32.00% | 減少 |
| 13 | BKR | Baker Hughes Co | — | -30.43% | 減少 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | — | 変化なし |
| 15 | CVX | Chevron CORP | — | — | 変化なし |
| 16 | DVN | Devon Energy CORP | — | — | 変化なし |
| 17 | EQT | Eqt CORP | — | — | 変化なし |
| 18 | HAL | Halliburton Co | — | — | 変化なし |
| 19 | EOG | Eog Resources INC | — | — | 変化なし |
| 20 | OKE | Oneok INC | — | — | 変化なし |
| 21 | COP | Conocophillips | — | — | 変化なし |
| 22 | EQX | Equinox Gold CORP | 0% | +22.87% | 増加 |
| 23 | HL | Hecla Mining Co | 0% | — | 変化なし |
| 24 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | -50.00% | 減少 |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | -50.00% | 減少 |
| 26 | PSX | Phillips 66 | 0% | -38.46% | 減少 |
| 27 | KMI | Kinder Morgan INC | 0% | -36.84% | 減少 |
| 28 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 0% | — | 変化なし |
| 29 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | -0.1% | +10.90% | 増加 |
| 30 | PAAS | Pan American Silver CORP | -0.1% | -0.54% | 減少 |
| 31 | DRD | Drdgold Ltd-sponsored Adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | NEM | Newmont CORP | -0.3% | -6.42% | 減少 |
| 33 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | -0.4% | +10.05% | 増加 |
| 34 | KGC | Kinross Gold CORP | -0.5% | +0.36% | 増加 |
| 35 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.6% | +3.03% | 増加 |
| 36 | RGLD | Royal Gold INC | -0.8% | -39.80% | 減少 |
| 37 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -0.8% | -11.44% | 減少 |
| 38 | B | Barrick Mining CORP | -1.1% | -19.11% | 減少 |
| 39 | FNV | Franco-nevada CORP | -1.9% | -39.13% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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$4.0億
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Agnico Eagle Mines LTDも共通保有