CIK: 0002055383
申告総資産額
$4669.7万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25
Range Rock Capital, LLCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4669.7万、四半期回転率は169.1%です。
Range Rock Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.66）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（3.6 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
減少 AMZN
-92.8% -$4187.2万
増加 COST
+1088.7% $341.6万
減少 BURL
-90.2% -$2689.7万
増加 DASH
-22.8% -$190.2万
減少 LAD
-94.0% -$1072.7万
増加 MAR
-77.6% -$1341.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 8.90% | +2.05% | -82.47% | |
| 2 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 8.90% | +2.80% | -77.57% | |
| 3 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 8.12% | +8.12% | NEW | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 7.89% | +7.80% | +1088.75% | |
| 5 | BURL | Burlington Stores INC | 株式-一般消費財 | 7.15% | -3.36% | -90.19% | |
| 6 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 6.85% | +6.85% | NEW | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.22% | -9.34% | -92.81% | |
| 8 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 4.83% | +4.83% | NEW | |
| 9 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 4.27% | +2.92% | -22.84% | |
| 10 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 3.90% | +3.90% | NEW | |
| 11 | EAT | Brinker International INC | 株式-一般消費財 | 3.81% | +3.81% | NEW | |
| 12 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 株式-不動産 | 3.35% | +3.35% | NEW | |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 3.18% | -1.80% | -90.26% | |
| 14 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.92% | -1.76% | -87.12% | |
| 15 | CAVA | Cava Group INC | 株式-一般消費財 | 2.85% | +2.85% | NEW | |
| 16 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 2.76% | +2.01% | -29.17% | |
| 17 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 18 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 2.47% | -1.09% | -88.73% | |
| 19 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 2.36% | +0.49% | -75.45% | |
| 20 | FIVE | Five Below | 株式-一般消費財 | 2.32% | -0.71% | -89.77% | |
| 21 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.60% | +0.74% | -63.52% | |
| 22 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 23 | LAD | Lithia Motors INC | 株式-一般消費財 | 1.08% | -2.82% | -94.03% | |
| 24 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.85% | -92.32% | |
| 25 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.05% | +0.05% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
-2.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Range Rock Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Dollar General CORP (DG); 全売却: Home Depot INC (HD); 全売却: Tapestry INC (TPR); 全売却: Flutter Entertainment plc (FLUT); 全売却: Wyndham Hotels & Resorts INC (WH).
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