CIK: 0001971111
申告総資産額
$9258.0万
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 112
Tilt Investment Management Holdings, PBCは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$9258.0万、四半期回転率は0.0%です。
Tilt Investment Management Holdings, PBCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 112 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 12.38% | — | -24.89% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 12.26% | — | -23.90% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.51% | — | -48.38% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.50% | — | — | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.03% | — | — | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.19% | — | — | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.16% | — | -22.84% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.06% | — | -20.84% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.66% | — | -29.03% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.55% | — | -24.24% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.53% | — | -22.32% | |
| 12 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.52% | — | -25.14% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.28% | — | -46.86% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.21% | — | -22.77% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.21% | — | -23.26% | |
| 16 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.19% | — | -22.12% | |
| 17 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.11% | — | -26.27% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.04% | — | -23.68% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.02% | — | -23.04% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.96% | — | -27.43% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.92% | — | -26.45% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.91% | — | -22.77% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.91% | — | — | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.90% | — | -23.44% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | -26.91% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.87% | — | -24.17% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | -24.23% | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.79% | — | — | |
| 29 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.76% | — | — | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.74% | — | -21.39% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.73% | — | -20.74% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.70% | — | -24.59% | |
| 33 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | -71.84% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.68% | — | -22.49% | |
| 35 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | -83.37% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.66% | — | -22.02% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.66% | — | -22.87% | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -25.66% | |
| 39 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.66% | — | -24.18% | |
| 40 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.64% | — | -68.16% | |
| 41 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.63% | — | -24.86% | |
| 42 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.60% | — | -67.03% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.59% | — | -24.64% | |
| 44 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | -26.76% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | — | |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.55% | — | -20.64% | |
| 47 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.55% | — | -25.05% | |
| 48 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.53% | — | -22.17% | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -24.26% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.51% | — | -22.14% |
Q3 2026のパフォーマンス
+8.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+34.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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