Kintegral Advisory, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001569518

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 233

Kintegral Advisory, LLCは最新の13F報告書で233件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.6億、四半期回転率は15.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.18
回転率: 15.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.27
多様性: 100
ポジション規律: 79.11

Kintegral Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 233 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.09）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-4.2%　-$2283.1万
減少 TSLA
-4.2%　-$710.8万
増加 KEYS
-4.2%　$236.2万
増加 AMAT
-4.2%　$215.5万
増加 GILD
-4.2%　$128.8万
増加 LRCX
-4.2%　$149.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全233銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.49%	+0.02%	-4.25%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.94%	-1.30%	-4.25%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.64%	-0.09%	-4.25%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.17%	—	-4.25%
5	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.56%	-0.33%	-4.25%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.13%	-0.04%	-4.25%
7	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.52%	+0.27%	-4.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.40%	-0.04%	-4.25%
9	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.33%	-0.01%	-4.25%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.33%	-0.12%	-4.24%
11	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.25%	—	-4.25%
12	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.23%	-0.10%	-4.25%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.11%	-0.02%	-4.25%
14	AXP	American Express Co	株式-金融	1.11%	-0.15%	-4.24%
15	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.10%	—	-4.25%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.10%	-0.04%	-4.25%
17	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.08%	-0.08%	-4.24%
18	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.08%	+0.02%	-4.25%
19	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.06%	+0.20%	-4.25%
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.00%	+0.03%	-4.24%
21	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.98%	—	-4.25%
22	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.95%	+0.28%	-4.24%
23	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.95%	—	-4.25%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.91%	-0.07%	-4.24%
25	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.90%	+0.30%	-4.25%
26	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.87%	+0.22%	-4.25%
27	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.80%	+0.01%	-4.25%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.77%	—	-4.25%
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.77%	+0.19%	-4.24%
30	C	Citigroup INC	株式-金融	0.73%	—	-4.25%
31	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.73%	—	-4.25%
32	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.70%	—	-4.25%
33	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.70%	-0.10%	-4.25%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-4.25%
35	STT	State Street CORP	株式-金融	0.65%	—	-4.25%
36	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.65%	—	-4.24%
37	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.64%	-0.03%	-4.25%
38	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.63%	—	-4.24%
39	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.62%	+0.15%	-4.25%
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.62%	-0.03%	-4.25%
41	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.60%	-0.06%	-4.24%
42	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.58%	—	-4.25%
43	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.57%	-0.04%	-4.25%
44	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.56%	-0.19%	-4.25%
45	CRH	CRH plc	株式-素材	0.54%	-0.06%	-4.25%
46	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.53%	—	-4.24%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.52%	-0.07%	-4.24%
48	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.52%	-0.06%	-4.25%
49	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-4.24%
50	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.49%	—	-4.25%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +1.05
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -9.4%
年率換算パフォーマンス: +19.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.11
インフォメーションレシオ: +0.21
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +39.9%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.33
尖度: +0.7
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	233	$10.6億	15	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.GILD 8.AMZN 9.MS 10.LLY
2025-12-31	234	$11.8億	12	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.LLY 8.AMZN 9.MS 10.V
2025-09-30	235	$11.8億	47	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.MS 10.MA
2025-06-30	237	$11.0億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.AMZN 7.V 8.GOOG 9.MA 10.GILD
2025-03-31	238	$9.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.V 7.AMZN 8.GILD 9.LLY 10.MA
2024-12-31	238	$10.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.AMZN 7.GOOG 8.V 9.HD 10.MA
2024-09-30	238	$10.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.LLY 7.AMZN 8.GOOG 9.HD 10.KO
2024-06-30	238	$10.4億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.LLY 8.AMZN 9.MRK 10.V
2024-03-31	261	$10.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GOOG 6.HD 7.V 8.META 9.AMZN 10.MA
2023-12-31	262	$9.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.ADBE 8.V 9.HD 10.MA
2023-09-30	259	$8.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.ADBE 8.V 9.HD 10.MA
2023-06-30	260	$8.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.V 8.ADBE 9.HD 10.MA
2023-03-31	255	$7.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.V 8.HD 9.MA 10.PG
2022-12-31	258	$7.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.HD 6.V 7.MRK 8.PG 9.GOOG 10.MA
2022-09-30	264	$7.2億	0	1MSFT 2AAPL 3TSLA 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TSLA 4.GOOGL 5.GOOG 6.ACN 7.PG 8.NVDA 9.META 10.MRK
2022-06-30	264	$7.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.TSLA 6.ACN 7.NVDA 8.PG 9.META 10.PLD
2022-03-31	265	$9.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.NVDA 7.ACN 8.META 9.PG 10.PLD
2021-12-31	264	$9.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.NVDA 7.META 8.ACN 9.PG 10.PLD
2021-09-30	264	$8.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.NVDA 8.ACN 9.PG 10.ECL
2021-06-30	265	$8.5億	96	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.NVDA 8.ACN 9.PG 10.ECL
2021-03-31	265	$7.8億	10	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.ACN 8.PG 9.ECL 10.NVDA
2020-12-31	267	$7.4億	13	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.ACN 8.PG 9.ECL 10.NVDA
2020-09-30	266	$6.6億	10	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.PG 7.TSLA 8.ACN 9.NVDA 10.ECL
2020-06-30	266	$6.2億	20	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.ACN 7.ECL 8.PG 9.INTC 10.NVDA
2020-03-31	261	$5.1億	15	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.PG 7.INTC 8.ACN 9.ECL 10.MRK
2019-12-31	267	$5.5億	12	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.ACN 7.PG 8.ECL 9.INTC 10.MRK
2019-09-30	268	$5.0億	7	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.PG 7.ECL 8.ACN 9.INTC 10.MRK
2019-06-30	269	$4.9億	8	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.ECL 7.ACN 8.PG 9.CSCO 10.MRK
2019-03-31	269	$4.8億	41	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.ECL 7.ACN 8.PG 9.INTC 10.CSCO
2018-12-31	286	$3.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3ECL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ECL 4.CSCO 5.ACN 6.PG 7.GOOG 8.MRK 9.AAPL 10.NKE

今四半期の持株変動

Kintegral Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -4.25%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -4.25%; 減少: Keysight Technologies In (KEYS) — 保有株数 -4.25%; 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -4.24%; 減少: Gilead Sciences INC (GILD) — 保有株数 -4.25%.

Kintegral Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-4.25%	減少
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.24%	減少
3	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	-4.25%	減少
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-4.25%	減少
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-4.25%	減少
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-4.24%	減少
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-4.25%	減少
8	HD	Home Depot INC	0%	-4.24%	減少
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.25%	減少
10	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.25%	減少
11	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-4.25%	減少
12	AAPL	Apple INC	—	-4.25%	減少
13	MS	Morgan Stanley	0%	-4.25%	減少
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-4.25%	減少
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.25%	減少
16	BLK	Blackrock INC	0%	-4.25%	減少
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-4.25%	減少
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.25%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.25%	減少
20	AVGO	Broadcom INC	0%	-4.25%	減少
21	NDAQ	Nasdaq INC	0%	-4.25%	減少
22	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	-4.25%	減少
23	ADSK	Autodesk INC	0%	-4.25%	減少
24	PNR	Pentair plc	0%	-4.25%	減少
25	NKE	Nike INC -cl B	0%	-4.25%	減少
26	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.24%	減少
27	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-4.24%	減少
28	CRH	CRH plc	-0.1%	-4.25%	減少
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.25%	減少
30	GIS	General Mills INC	-0.1%	-4.25%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.24%	減少
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.24%	減少
33	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-4.22%	減少
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.24%	減少
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-4.24%	減少
36	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-4.24%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.25%	減少
38	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.25%	減少
39	ACN	Accenture plc	-0.1%	-4.25%	減少
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.25%	減少
41	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-4.25%	減少
42	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-4.24%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.24%	減少
44	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-4.25%	減少
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-4.25%	減少
46	AXP	American Express Co	-0.2%	-4.24%	減少
47	INTU	Intuit INC	-0.2%	-4.24%	減少
48	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-4.25%	減少
49	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.25%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-4.25%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-07-21	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Kintegral Advisory, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kintegral Advisory, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.6億、233 件のポジションが開示されています。

Kintegral Advisory, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kintegral Advisory, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.0億 (9.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $6265.1万 (5.9%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $5947.2万 (5.6%) 4. Apple INC (AAPL) — $4402.9万 (4.2%) 5. Tesla INC (TSLA) — $2698.9万 (2.6%)

Kintegral Advisory, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Kintegral Advisory, LLCは守りの姿勢を強め、50件のポジションを縮小し、0件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -4.25%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -4.25%; 減少: Keysight Technologies In (KEYS) — 保有株数 -4.25%; 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -4.24%; 減少: Gilead Sciences INC (GILD) — 保有株数 -4.25%

Kintegral Advisory, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKintegral Advisory, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.7% • Financials: 17.8% • Health Care: 14.8% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 7.7% • Industrials: 5.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Monograph Wealth Advisors, LLC

CIK 0001776588

申告総資産額

$10.5億

144 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Financial Management Professionals, Inc.

CIK 0001568132

申告総資産額

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申告総資産額

$10.5億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

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2023-12-31

データが古く、未更新

集中度16.5

回転率0.0

セクター集中度85.2

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申告総資産額

$37.8億

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2026-03-31

集中度6.8

回転率14.2

セクター集中度44.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Kintegral Advisory, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001569518

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 233

Kintegral Advisory, LLCは最新の13F報告書で233件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.6億、四半期回転率は15.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.18
回転率: 15.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.27
多様性: 100
ポジション規律: 79.11

直近の動向

減少 MSFT
-4.2%　-$2283.1万
減少 TSLA
-4.2%　-$710.8万
増加 KEYS
-4.2%　$236.2万
増加 AMAT
-4.2%　$215.5万
増加 GILD
-4.2%　$128.8万
増加 LRCX
-4.2%　$149.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全233銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.49%	+0.02%	-4.25%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.94%	-1.30%	-4.25%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.64%	-0.09%	-4.25%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.17%	—	-4.25%
5	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.56%	-0.33%	-4.25%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.13%	-0.04%	-4.25%
7	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.52%	+0.27%	-4.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.40%	-0.04%	-4.25%
9	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.33%	-0.01%	-4.25%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.33%	-0.12%	-4.24%
11	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.25%	—	-4.25%
12	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.23%	-0.10%	-4.25%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.11%	-0.02%	-4.25%
14	AXP	American Express Co	株式-金融	1.11%	-0.15%	-4.24%
15	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.10%	—	-4.25%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.10%	-0.04%	-4.25%
17	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.08%	-0.08%	-4.24%
18	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.08%	+0.02%	-4.25%
19	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.06%	+0.20%	-4.25%
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.00%	+0.03%	-4.24%
21	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.98%	—	-4.25%
22	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.95%	+0.28%	-4.24%
23	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.95%	—	-4.25%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.91%	-0.07%	-4.24%
25	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.90%	+0.30%	-4.25%
26	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.87%	+0.22%	-4.25%
27	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.80%	+0.01%	-4.25%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.77%	—	-4.25%
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.77%	+0.19%	-4.24%
30	C	Citigroup INC	株式-金融	0.73%	—	-4.25%
31	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.73%	—	-4.25%
32	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.70%	—	-4.25%
33	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.70%	-0.10%	-4.25%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-4.25%
35	STT	State Street CORP	株式-金融	0.65%	—	-4.25%
36	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.65%	—	-4.24%
37	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.64%	-0.03%	-4.25%
38	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.63%	—	-4.24%
39	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.62%	+0.15%	-4.25%
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.62%	-0.03%	-4.25%
41	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.60%	-0.06%	-4.24%
42	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.58%	—	-4.25%
43	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.57%	-0.04%	-4.25%
44	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.56%	-0.19%	-4.25%
45	CRH	CRH plc	株式-素材	0.54%	-0.06%	-4.25%
46	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.53%	—	-4.24%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.52%	-0.07%	-4.24%
48	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.52%	-0.06%	-4.25%
49	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-4.24%
50	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.49%	—	-4.25%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +1.05
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -9.4%
年率換算パフォーマンス: +19.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.11
インフォメーションレシオ: +0.21
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +39.9%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.33
尖度: +0.7
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	233	$10.6億	15	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.GILD 8.AMZN 9.MS 10.LLY
2025-12-31	234	$11.8億	12	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.LLY 8.AMZN 9.MS 10.V
2025-09-30	235	$11.8億	47	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.MS 10.MA
2025-06-30	237	$11.0億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.AMZN 7.V 8.GOOG 9.MA 10.GILD
2025-03-31	238	$9.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.V 7.AMZN 8.GILD 9.LLY 10.MA
2024-12-31	238	$10.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.AMZN 7.GOOG 8.V 9.HD 10.MA
2024-09-30	238	$10.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.LLY 7.AMZN 8.GOOG 9.HD 10.KO
2024-06-30	238	$10.4億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.TSLA 6.GOOG 7.LLY 8.AMZN 9.MRK 10.V
2024-03-31	261	$10.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GOOG 6.HD 7.V 8.META 9.AMZN 10.MA
2023-12-31	262	$9.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.ADBE 8.V 9.HD 10.MA
2023-09-30	259	$8.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.ADBE 8.V 9.HD 10.MA
2023-06-30	260	$8.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.V 8.ADBE 9.HD 10.MA
2023-03-31	255	$7.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.V 8.HD 9.MA 10.PG
2022-12-31	258	$7.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.HD 6.V 7.MRK 8.PG 9.GOOG 10.MA
2022-09-30	264	$7.2億	0	1MSFT 2AAPL 3TSLA 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TSLA 4.GOOGL 5.GOOG 6.ACN 7.PG 8.NVDA 9.META 10.MRK
2022-06-30	264	$7.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.TSLA 6.ACN 7.NVDA 8.PG 9.META 10.PLD
2022-03-31	265	$9.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.NVDA 7.ACN 8.META 9.PG 10.PLD
2021-12-31	264	$9.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.GOOG 6.NVDA 7.META 8.ACN 9.PG 10.PLD
2021-09-30	264	$8.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.NVDA 8.ACN 9.PG 10.ECL
2021-06-30	265	$8.5億	96	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.NVDA 8.ACN 9.PG 10.ECL
2021-03-31	265	$7.8億	10	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.ACN 8.PG 9.ECL 10.NVDA
2020-12-31	267	$7.4億	13	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.META 6.GOOG 7.ACN 8.PG 9.ECL 10.NVDA
2020-09-30	266	$6.6億	10	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.PG 7.TSLA 8.ACN 9.NVDA 10.ECL
2020-06-30	266	$6.2億	20	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.ACN 7.ECL 8.PG 9.INTC 10.NVDA
2020-03-31	261	$5.1億	15	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.PG 7.INTC 8.ACN 9.ECL 10.MRK
2019-12-31	267	$5.5億	12	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.ACN 7.PG 8.ECL 9.INTC 10.MRK
2019-09-30	268	$5.0億	7	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.PG 7.ECL 8.ACN 9.INTC 10.MRK
2019-06-30	269	$4.9億	8	1MSFT 2AAPL 3META 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.ECL 7.ACN 8.PG 9.CSCO 10.MRK
2019-03-31	269	$4.8億	41	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.META 6.ECL 7.ACN 8.PG 9.INTC 10.CSCO
2018-12-31	286	$3.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3ECL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ECL 4.CSCO 5.ACN 6.PG 7.GOOG 8.MRK 9.AAPL 10.NKE

今四半期の持株変動

Kintegral Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-4.25%	減少
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.24%	減少
3	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	-4.25%	減少
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-4.25%	減少
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-4.25%	減少
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-4.24%	減少
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-4.25%	減少
8	HD	Home Depot INC	0%	-4.24%	減少
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.25%	減少
10	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.25%	減少
11	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-4.25%	減少
12	AAPL	Apple INC	—	-4.25%	減少
13	MS	Morgan Stanley	0%	-4.25%	減少
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-4.25%	減少
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.25%	減少
16	BLK	Blackrock INC	0%	-4.25%	減少
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-4.25%	減少
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.25%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.25%	減少
20	AVGO	Broadcom INC	0%	-4.25%	減少
21	NDAQ	Nasdaq INC	0%	-4.25%	減少
22	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	-4.25%	減少
23	ADSK	Autodesk INC	0%	-4.25%	減少
24	PNR	Pentair plc	0%	-4.25%	減少
25	NKE	Nike INC -cl B	0%	-4.25%	減少
26	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.24%	減少
27	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-4.24%	減少
28	CRH	CRH plc	-0.1%	-4.25%	減少
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.25%	減少
30	GIS	General Mills INC	-0.1%	-4.25%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.24%	減少
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.24%	減少
33	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-4.22%	減少
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.24%	減少
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-4.24%	減少
36	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-4.24%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.25%	減少
38	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.25%	減少
39	ACN	Accenture plc	-0.1%	-4.25%	減少
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.25%	減少
41	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-4.25%	減少
42	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-4.24%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.24%	減少
44	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-4.25%	減少
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-4.25%	減少
46	AXP	American Express Co	-0.2%	-4.24%	減少
47	INTU	Intuit INC	-0.2%	-4.24%	減少
48	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-4.25%	減少
49	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.25%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-4.25%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-07-21	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る