CIK: 0002000502
申告総資産額
$5573.6万
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 185
Oracle Alpha Inc.は最新の13F報告書で185件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$5573.6万、四半期回転率は0.0%です。
Oracle Alpha Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 145 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 185 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.52）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.57% | — | +102.93% | |
| 2 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 1.53% | — | -17.15% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.49% | — | -31.35% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.49% | — | -9.80% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.45% | — | -54.58% | |
| 6 | M | Macy's INC | 株式-一般消費財 | 1.35% | — | +247.41% | |
| 7 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 1.24% | — | -34.49% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.21% | — | +31.49% | |
| 9 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 1.18% | — | -18.26% | |
| 10 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 株式-IT | 0.98% | — | -39.09% | |
| 11 | PTCT | Ptc Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | +53.62% | |
| 12 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.96% | — | +88.27% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | -23.35% | |
| 14 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | -20.78% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | -44.27% | |
| 16 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.92% | — | -2.22% | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | +35.33% | |
| 18 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.89% | — | -27.28% | |
| 19 | PCOR | Procore Technologies INC | 株式-IT | 0.89% | — | -38.45% | |
| 20 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | 株式-その他 | 0.88% | — | +15.32% | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | -8.21% | |
| 22 | BHF | Brighthouse Financial INC | 株式-金融 | 0.86% | — | -23.51% | |
| 23 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | +31.84% | |
| 24 | BFH | Bread Financial Holdings INC | 株式-金融 | 0.85% | — | +69.10% | |
| 25 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | +62.54% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.84% | — | -15.81% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | -24.87% | |
| 28 | 8QR | Confluent Inc-class A | 株式-その他 | 0.79% | — | -5.64% | |
| 29 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.78% | — | +2.20% | |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | — | +55.54% | |
| 31 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 0.78% | — | -36.32% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.77% | — | +9.64% | |
| 33 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.76% | — | -14.78% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.74% | — | -4.39% | |
| 35 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.70% | — | -38.58% | |
| 36 | ACH | Accendra Health INC | 株式-その他 | 0.70% | — | -13.64% | |
| 37 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | +123.11% | |
| 38 | DBRG | Digitalbridge Group INC | 株式-金融 | 0.70% | — | +4.15% | |
| 39 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 0.69% | — | -32.85% | |
| 40 | BBY | Best Buy Co INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | — | |
| 41 | KSS | Kohls CORP | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | +43.07% | |
| 42 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.67% | — | +4.23% | |
| 43 | JWNUSD | Nordstrom INC | 株式-その他 | 0.65% | — | +42.15% | |
| 44 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.64% | — | -5.75% | |
| 45 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.64% | — | +28.94% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -13.32% | |
| 47 | PARR | Par Pacific Holdings INC | 株式-エネルギー | 0.64% | — | -29.88% | |
| 48 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 0.63% | — | — | |
| 49 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | +6.25% | |
| 50 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 株式-その他 | 0.63% | — | -16.10% |
Q3 2026のパフォーマンス
+14%
直近4四半期のパフォーマンス
+43.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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