EC
Eachwin Capital, LP：13F保有とAIインサイト
Eachwin Capital, LPCIK: 0001598490
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2016-09-30 · 銘柄数: 99
EACHWIN CAPITAL, LPは最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2016-09-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は23.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.42
- 回転率
- 23.53
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 61.27
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 89.54
Eachwin Capital, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 99 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.05）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 KR
-85.3% -$251.5万
減少 ROK
-79.1% -$167.0万
増加 MAT
+329.6% $173.2万
減少 ELV
-47.4% -$133.9万
減少 EXR
-23.3% -$98.1万
増加 EOG
+7.3% $77.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.13% | +0.50% | +2.99% | |
| 2 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 3.98% | +0.24% | +4.54% | |
| 3 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 3.63% | -0.24% | -4.69% | |
| 4 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 3.62% | +0.61% | +7.27% | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 3.34% | +0.19% | +13.89% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.28% | +0.58% | +11.69% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.05% | -0.41% | +17.37% | |
| 8 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 3.02% | +0.47% | -0.02% | |
| 9 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 3.01% | -0.37% | -0.94% | |
| 10 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 2.97% | +0.18% | +3.71% | |
| 11 | BAX | Baxter International INC | 株式-ヘルスケア | 2.86% | +0.45% | +16.80% | |
| 12 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 2.81% | +0.24% | +19.19% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.81% | -0.56% | -11.40% | |
| 14 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 2.73% | -0.26% | +2.98% | |
| 15 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 2.67% | +0.35% | +16.82% | |
| 16 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | 株式-資本財 | 2.65% | +0.46% | +24.26% | |
| 17 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 2.46% | -0.32% | +9.42% | |
| 18 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 2.35% | +0.11% | +17.79% | |
| 19 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 2.22% | -0.33% | -7.10% | |
| 21 | MAT | Mattel INC | 株式-一般消費財 | 2.10% | +1.58% | +329.60% | |
| 22 | EXR | Extra Space Storage INC | 株式-不動産 | 1.74% | -0.99% | -23.32% | |
| 23 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -1.31% | -47.36% | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.62% | +0.05% | -8.33% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.60% | +0.11% | — | |
| 26 | GWRUSD | Genesee & Wyoming Inc-cl A | 株式-その他 | 0.56% | +0.06% | — | |
| 27 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 0.56% | — | — | |
| 28 | CXOEUR | Concho Resources INC | 株式-その他 | 0.55% | — | -15.96% | |
| 29 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.05% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.06% | — | |
| 31 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | — | — | |
| 33 | CNSLEUR | Consolidated Communications | 株式-その他 | 0.53% | — | — | |
| 34 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | 株式-金融 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.52% | — | — | |
| 36 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.52% | +0.12% | — | |
| 37 | ✓ | 株式-その他 | 0.52% | +0.09% | — | ||
| 38 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.52% | — | — | |
| 39 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | — | |
| 40 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.51% | — | — | |
| 41 | HP | Helmerich & Payne | 株式-エネルギー | 0.51% | — | -8.36% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | — | |
| 43 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.50% | +0.05% | — | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | — | — | |
| 45 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +100.00% | |
| 46 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.50% | — | — | |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.49% | — | — | |
| 48 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.49% | — | — | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | — | |
| 50 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.49% | — | — |
1–50 of 99
ポートフォリオ・パフォーマンス
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Eachwin Capital, LPの2016-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fortive CORP (FTV); 新規購入: Electronic Arts INC (EA); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Praxair INC (PXGBX); 全売却: Polaris INC (PII).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT | Mattel INC | +1.6% | +329.60% | 増加 |
| 2 | EOG | Eog Resources INC | +0.6% | +7.27% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +11.69% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +2.99% | 増加 |
| 5 | MCHP | Microchip Technology INC | +0.5% | -0.02% | 減少 |
| 6 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | +0.5% | +24.26% | 増加 |
| 7 | BAX | Baxter International INC | +0.5% | +16.80% | 増加 |
| 8 | CE | Celanese CORP | +0.4% | +16.82% | 増加 |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.2% | +4.54% | 増加 |
| 10 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.2% | +19.19% | 増加 |
| 11 | CB | Chubb Limited | +0.2% | +13.89% | 増加 |
| 12 | BLKCHF | Blackrock INC | +0.2% | +3.71% | 増加 |
| 13 | ADSK | Autodesk INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | LEN | Lennar Corp-a | +0.1% | +17.79% | 増加 |
| 15 | QCOM | Qualcomm INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | ✓ | +0.1% | +33.40% | 増加 | |
| 17 | ✓ | +0.1% | — | 変化なし | |
| 18 | NTCT | Netscout Systems INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | ILMN | Illumina INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | GWRUSD | Genesee & Wyoming Inc-cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | AAPL | Apple INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.1% | -8.33% | 減少 |
| 25 | WAB | Wabtec CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | MTD | Mettler-toledo International | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | — | 変化なし |
| 28 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | ✓ | -0.1% | — | 変化なし | |
| 30 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | -4.69% | 減少 |
| 32 | WEC | Wec Energy Group INC | -0.3% | +2.98% | 増加 |
| 33 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.3% | +9.42% | 増加 |
| 34 | TJX | Tjx Companies INC | -0.3% | -7.10% | 減少 |
| 35 | EQIX | Equinix INC | -0.4% | -0.94% | 減少 |
| 36 | DHR | Danaher CORP | -0.4% | +17.37% | 増加 |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.6% | -11.40% | 減少 |
| 38 | EXR | Extra Space Storage INC | -1% | -23.32% | 減少 |
| 39 | ELV | Elevance Health INC | -1.3% | -47.36% | 減少 |
| 40 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | -1.6% | -79.13% | 減少 |
| 41 | KR | Kroger Co | -2.4% | -85.32% | 減少 |
| 42 | FTV | Fortive CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | EA | Electronic Arts INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | PXGBX | Praxair INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | PII | Polaris INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Linkedin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | DG | Dollar General CORP | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
FAQ
Eachwin Capital, LPとはどのような機関投資家ですか？
Eachwin Capital, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、99 件のポジションが開示されています。
Eachwin Capital, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Eachwin Capital, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $448.3万 (4.1%)
2. Intercontinental Exchange In (ICE) — $431.9万 (4.0%)
3. Comcast Corp-class A (CMCSA) — $394.2万 (3.6%)
4. Eog Resources INC (EOG) — $393.2万 (3.6%)
5. Chubb Limited (CB) — $361.9万 (3.3%)
Eachwin Capital, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Eachwin Capital, LPは35件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、16件の保有増加、10件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Fortive CORP (FTV); 新規購入: Electronic Arts INC (EA); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Praxair INC (PXGBX); 全売却: Polaris INC (PII)
Eachwin Capital, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEachwin Capital, LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 26.7%
• Communication Services: 26.5%
• Information Technology: 20.6%
• Consumer Staples: 12.0%
• Financials: 5.0%
• Consumer Discretionary: 4.8%
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