Syntegra Private Wealth Group, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001964298

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$10.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 189

Syntegra Private Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で189件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.5億、四半期回転率は17.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.96
回転率: 17.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.66
多様性: 100
ポジション規律: 64.96

Syntegra Private Wealth Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.070 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 189 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.50）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPYG
-10.1%　-$2745.0万
減少 JAAA
-71.5%　-$2140.4万
増加 FENI
+5.1%　$870.1万
減少 QQQM
-21.2%　-$1225.1万
減少 SPTM
-3.9%　-$954.4万
減少 BX
-60.1%　-$493.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	12.85%	+1.22%	+5.09%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	12.32%	-2.11%	-10.05%
3	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-その他	10.81%	+0.44%	-0.68%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	10.61%	-0.52%	-3.87%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.27%	+0.21%	+3.99%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	4.83%	+0.23%	+2.02%
7	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	3.91%	+0.25%	-0.31%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.66%	+3.66%	NEW
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.32%	-1.02%	-21.17%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.76%	-0.05%	-0.11%
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	1.72%	+0.02%	-0.88%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.45%	+1.45%	NEW
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.37%	-0.24%	-16.75%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.26%	-0.11%	-4.93%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.03%	—	+2.95%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.98%	-0.07%	-12.66%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.93%	-0.06%	-8.17%
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.85%	+0.01%	-2.38%
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.81%	-1.93%	-71.49%
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	0.75%	-0.07%	-5.74%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.72%	+0.12%	+14.49%
22	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-その他	0.66%	—	+2.07%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	-0.01%	+0.25%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+2.20%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.50%	-0.07%	-8.95%
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.50%	+0.07%	+11.84%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.47%	-0.18%	-8.68%
28	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-コモディティ	0.47%	—	+2.26%
29	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.40%	—	-2.43%
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.39%	-0.21%	-38.29%
31	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.39%	—	-2.73%
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.35%	-0.06%	-7.17%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.34%	-0.05%	-7.22%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.32%	+0.07%	+11.58%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.29%	-0.05%	-2.79%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.29%	—	-0.84%
37	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.29%	-0.04%	-0.86%
38	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	+0.25%
39	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.21%	—	+2.28%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.21%	-0.02%	-5.58%
41	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.20%	-0.45%	-60.09%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	-0.04%
43	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-その他	0.16%	—	-6.37%
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.16%	—	-3.43%
45	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-その他	0.15%	—	-13.64%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.15%	-0.06%	-24.17%
47	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.15%	—	-1.64%
48	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.14%	—	-3.00%
49	MRGR	Proshares Merger ETF	ETF-その他	0.14%	+0.05%	+52.91%
50	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.14%	—	+2.49%

1–50 of 189

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.8
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +34.5%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.12
インフォメーションレシオ: -1.32
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +26.5%
最悪12ヶ月: +1.9%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.03
尖度: -0.02
アップサイドポテンシャル: +4.02

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	189	$10.5億	17	1FENI 2SPYG 3LGLV 主要銘柄2026-03-31 1.FENI 2.SPYG 3.LGLV 4.SPTM 5.VOO 6.JPIE 7.JMEE 8.FBND 9.QQQM 10.QQQ
2025-12-31	191	$10.9億	15	1SPYG 2FENI 3SPTM 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.FENI 3.SPTM 4.LGLV 5.VOO 6.JPIE 7.QQQM 8.JMEE 9.JAAA 10.QQQ
2025-09-30	189	$10.6億	44	1SPYG 2LGLV 3SPTM 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.LGLV 3.SPTM 4.VOO 5.FENI 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2025-06-30	179	$9.8億	0	1SPYG 2LGLV 3SPTM 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.LGLV 3.SPTM 4.FENI 5.VOO 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2025-03-31	161	$8.5億	0	1LGLV 2SPTM 3SPYG 主要銘柄2025-03-31 1.LGLV 2.SPTM 3.SPYG 4.XMHQ 5.ICOW 6.JPIE 7.JMEE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2024-12-31	157	$8.9億	0	1SPYG 2SPTM 3LGLV 主要銘柄2024-12-31 1.SPYG 2.SPTM 3.LGLV 4.XMHQ 5.ICOW 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2024-09-30	152	$8.7億	0	1SPYG 2SPTM 3LGLV 主要銘柄2024-09-30 1.SPYG 2.SPTM 3.LGLV 4.XMHQ 5.ICOW 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2024-06-30	148	$7.9億	0	1SPTM 2LGLV 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.SPTM 2.LGLV 3.SPYG 4.CALF 5.XMHQ 6.ICOW 7.JPIE 8.JAAA 9.QQQM 10.QTEC
2024-03-31	140	$7.7億	0	1LGLV 2SPTM 3CALF 主要銘柄2024-03-31 1.LGLV 2.SPTM 3.CALF 4.SPYG 5.XMHQ 6.ICOW 7.JPIE 8.JAAA 9.QQQM 10.QTEC
2023-12-31	129	$7.1億	0	1LGLV 2CALF 3SPTM 主要銘柄2023-12-31 1.LGLV 2.CALF 3.SPTM 4.SPYG 5.SPMD 6.ICOW 7.JPIE 8.QQQM 9.QTEC 10.IBDQ
2023-09-30	123	$6.4億	0	1LGLV 2SPSM 3SPYG 主要銘柄2023-09-30 1.LGLV 2.SPSM 3.SPYG 4.VTV 5.SPMD 6.JPIE 7.QQQM 8.ACWV 9.OPPE 10.IBDQ
2023-06-30	133	$6.5億	0	1LGLV 2SPSM 3SPYG 主要銘柄2023-06-30 1.LGLV 2.SPSM 3.SPYG 4.VTV 5.SPMD 6.JPIE 7.QQQM 8.ACWV 9.OPPE 10.QTEC
2023-03-31	117	$5.6億	0	1LGLV 2SPSM 3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.LGLV 2.SPSM 3.VTV 4.SPYG 5.SPMD 6.JPIE 7.QQQM 8.ACWV 9.OPPE 10.QTEC
2022-12-31	107	$5.0億	0	1LGLV 2SPSM 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.LGLV 2.SPSM 3.VTV 4.SPMD 5.DVY 6.SPYG 7.JPIE 8.ACWV 9.QQQM 10.QTEC

今四半期の持株変動

Syntegra Private Wealth Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 全売却: West Pharmaceutical Services (WST); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).

Syntegra Private Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.2%	+5.09%	増加
2	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.4%	-0.68%	減少
3	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.3%	-0.31%	減少
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+2.02%	増加
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+3.99%	増加
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+14.49%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+11.58%	増加
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+11.84%	増加
9	MRGR	Proshares Merger ETF	+0.1%	+52.91%	増加
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-0.88%	減少
11	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	-2.38%	減少
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.25%	増加
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.58%	減少
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-6.51%	減少
15	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.18%	増加
16	ABT	Abbott Laboratories	0%	+1.90%	増加
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-20.54%	減少
18	TSLA	Tesla INC	0%	-23.78%	減少
19	MCO	Moody's CORP	0%	-0.86%	減少
20	MA	Mastercard INC - A	0%	-28.30%	減少
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.11%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-7.22%	減少
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.79%	減少
24	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-8.17%	減少
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.17%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-24.17%	減少
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-12.66%	減少
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	-5.74%	減少
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.95%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.93%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.68%	減少
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.2%	-38.29%	減少
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-16.75%	減少
34	BX	Blackstone INC	-0.5%	-60.09%	減少
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.5%	-3.87%	減少
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1%	-21.17%	減少
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.9%	-71.49%	減少
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.1%	-10.05%	減少
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新規購入
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
41	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	全売却
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新規購入
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
47	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	全売却
48	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
49	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Syntegra Private Wealth Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Syntegra Private Wealth Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.5億、189 件のポジションが開示されています。

Syntegra Private Wealth Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Syntegra Private Wealth Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — $1.4億 (12.8%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1.3億 (12.3%) 3. Spdr US Lc Low Vol Idx (LGLV) — $1.1億 (10.8%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $1.1億 (10.6%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $8710.4万 (8.3%)

Syntegra Private Wealth Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Syntegra Private Wealth Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、10件の保有増加、28件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 全売却: West Pharmaceutical Services (WST); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)

Syntegra Private Wealth Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSyntegra Private Wealth Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.3% • Financials: 14.6% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.0% • Consumer Staples: 7.4% • Communication Services: 6.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Nemes Rush Group LLC

CIK 0001982273

申告総資産額

$10.5億

944 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Element Capital Management LLC

CIK 0001535630

申告総資産額

$10.5億

49 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

HORAN Wealth, LLC

CIK 0002072569

申告総資産額

$10.5億

257 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Old National Bancorp /in/

CIK 0000707179

申告総資産額

$50.2億

990 stks

2026-06-30

集中度14.6

回転率41.5

セクター集中度55.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Steph & Co

CIK 0000941519

申告総資産額

$3.5億

301 stks

2026-03-31

集中度32.5

回転率11.3

セクター集中度51.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Ciovacco Capital Management LLC

CIK 0001653012

申告総資産額

$1.7億

28 stks

2026-03-31

集中度79.6

回転率24.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Syntegra Private Wealth Group, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001964298

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$10.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 189

Syntegra Private Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で189件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.5億、四半期回転率は17.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.96
回転率: 17.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.66
多様性: 100
ポジション規律: 64.96

直近の動向

減少 SPYG
-10.1%　-$2745.0万
減少 JAAA
-71.5%　-$2140.4万
増加 FENI
+5.1%　$870.1万
減少 QQQM
-21.2%　-$1225.1万
減少 SPTM
-3.9%　-$954.4万
減少 BX
-60.1%　-$493.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	12.85%	+1.22%	+5.09%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	12.32%	-2.11%	-10.05%
3	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-その他	10.81%	+0.44%	-0.68%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	10.61%	-0.52%	-3.87%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.27%	+0.21%	+3.99%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	4.83%	+0.23%	+2.02%
7	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	3.91%	+0.25%	-0.31%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.66%	+3.66%	NEW
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.32%	-1.02%	-21.17%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.76%	-0.05%	-0.11%
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	1.72%	+0.02%	-0.88%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.45%	+1.45%	NEW
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.37%	-0.24%	-16.75%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.26%	-0.11%	-4.93%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.03%	—	+2.95%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.98%	-0.07%	-12.66%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.93%	-0.06%	-8.17%
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.85%	+0.01%	-2.38%
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.81%	-1.93%	-71.49%
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	0.75%	-0.07%	-5.74%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.72%	+0.12%	+14.49%
22	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-その他	0.66%	—	+2.07%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	-0.01%	+0.25%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+2.20%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.50%	-0.07%	-8.95%
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.50%	+0.07%	+11.84%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.47%	-0.18%	-8.68%
28	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-コモディティ	0.47%	—	+2.26%
29	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.40%	—	-2.43%
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.39%	-0.21%	-38.29%
31	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.39%	—	-2.73%
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.35%	-0.06%	-7.17%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.34%	-0.05%	-7.22%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.32%	+0.07%	+11.58%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.29%	-0.05%	-2.79%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.29%	—	-0.84%
37	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.29%	-0.04%	-0.86%
38	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	+0.25%
39	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.21%	—	+2.28%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.21%	-0.02%	-5.58%
41	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.20%	-0.45%	-60.09%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	-0.04%
43	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-その他	0.16%	—	-6.37%
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.16%	—	-3.43%
45	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-その他	0.15%	—	-13.64%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.15%	-0.06%	-24.17%
47	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.15%	—	-1.64%
48	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.14%	—	-3.00%
49	MRGR	Proshares Merger ETF	ETF-その他	0.14%	+0.05%	+52.91%
50	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.14%	—	+2.49%

1–50 of 189

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.8
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +34.5%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.12
インフォメーションレシオ: -1.32
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +26.5%
最悪12ヶ月: +1.9%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.03
尖度: -0.02
アップサイドポテンシャル: +4.02

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	189	$10.5億	17	1FENI 2SPYG 3LGLV 主要銘柄2026-03-31 1.FENI 2.SPYG 3.LGLV 4.SPTM 5.VOO 6.JPIE 7.JMEE 8.FBND 9.QQQM 10.QQQ
2025-12-31	191	$10.9億	15	1SPYG 2FENI 3SPTM 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.FENI 3.SPTM 4.LGLV 5.VOO 6.JPIE 7.QQQM 8.JMEE 9.JAAA 10.QQQ
2025-09-30	189	$10.6億	44	1SPYG 2LGLV 3SPTM 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.LGLV 3.SPTM 4.VOO 5.FENI 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2025-06-30	179	$9.8億	0	1SPYG 2LGLV 3SPTM 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.LGLV 3.SPTM 4.FENI 5.VOO 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2025-03-31	161	$8.5億	0	1LGLV 2SPTM 3SPYG 主要銘柄2025-03-31 1.LGLV 2.SPTM 3.SPYG 4.XMHQ 5.ICOW 6.JPIE 7.JMEE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2024-12-31	157	$8.9億	0	1SPYG 2SPTM 3LGLV 主要銘柄2024-12-31 1.SPYG 2.SPTM 3.LGLV 4.XMHQ 5.ICOW 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2024-09-30	152	$8.7億	0	1SPYG 2SPTM 3LGLV 主要銘柄2024-09-30 1.SPYG 2.SPTM 3.LGLV 4.XMHQ 5.ICOW 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2024-06-30	148	$7.9億	0	1SPTM 2LGLV 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.SPTM 2.LGLV 3.SPYG 4.CALF 5.XMHQ 6.ICOW 7.JPIE 8.JAAA 9.QQQM 10.QTEC
2024-03-31	140	$7.7億	0	1LGLV 2SPTM 3CALF 主要銘柄2024-03-31 1.LGLV 2.SPTM 3.CALF 4.SPYG 5.XMHQ 6.ICOW 7.JPIE 8.JAAA 9.QQQM 10.QTEC
2023-12-31	129	$7.1億	0	1LGLV 2CALF 3SPTM 主要銘柄2023-12-31 1.LGLV 2.CALF 3.SPTM 4.SPYG 5.SPMD 6.ICOW 7.JPIE 8.QQQM 9.QTEC 10.IBDQ
2023-09-30	123	$6.4億	0	1LGLV 2SPSM 3SPYG 主要銘柄2023-09-30 1.LGLV 2.SPSM 3.SPYG 4.VTV 5.SPMD 6.JPIE 7.QQQM 8.ACWV 9.OPPE 10.IBDQ
2023-06-30	133	$6.5億	0	1LGLV 2SPSM 3SPYG 主要銘柄2023-06-30 1.LGLV 2.SPSM 3.SPYG 4.VTV 5.SPMD 6.JPIE 7.QQQM 8.ACWV 9.OPPE 10.QTEC
2023-03-31	117	$5.6億	0	1LGLV 2SPSM 3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.LGLV 2.SPSM 3.VTV 4.SPYG 5.SPMD 6.JPIE 7.QQQM 8.ACWV 9.OPPE 10.QTEC
2022-12-31	107	$5.0億	0	1LGLV 2SPSM 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.LGLV 2.SPSM 3.VTV 4.SPMD 5.DVY 6.SPYG 7.JPIE 8.ACWV 9.QQQM 10.QTEC

今四半期の持株変動

Syntegra Private Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.2%	+5.09%	増加
2	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.4%	-0.68%	減少
3	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.3%	-0.31%	減少
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+2.02%	増加
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+3.99%	増加
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+14.49%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+11.58%	増加
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+11.84%	増加
9	MRGR	Proshares Merger ETF	+0.1%	+52.91%	増加
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-0.88%	減少
11	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	-2.38%	減少
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.25%	増加
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.58%	減少
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-6.51%	減少
15	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.18%	増加
16	ABT	Abbott Laboratories	0%	+1.90%	増加
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-20.54%	減少
18	TSLA	Tesla INC	0%	-23.78%	減少
19	MCO	Moody's CORP	0%	-0.86%	減少
20	MA	Mastercard INC - A	0%	-28.30%	減少
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.11%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-7.22%	減少
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.79%	減少
24	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-8.17%	減少
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.17%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-24.17%	減少
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-12.66%	減少
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	-5.74%	減少
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.95%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.93%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.68%	減少
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.2%	-38.29%	減少
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-16.75%	減少
34	BX	Blackstone INC	-0.5%	-60.09%	減少
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.5%	-3.87%	減少
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1%	-21.17%	減少
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.9%	-71.49%	減少
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.1%	-10.05%	減少
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新規購入
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
41	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	全売却
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新規購入
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
47	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	全売却
48	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
49	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る