CIK: 0002031979
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 99
Symphony Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は9.3%です。
Symphony Financial Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 99 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AIRR
+5.7% $161.3万
減少 IWY
-4.9% -$92.3万
増加 PAVE
+1.4% $76.8万
減少 AAPL
-3.2% -$75.8万
減少 MSFT
+6.4% -$68.9万
増加 BUFR
+5.5% $64.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 10.59% | +0.27% | +4.34% | |
| 2 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 8.52% | +0.34% | +5.52% | |
| 3 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-その他 | 8.01% | — | +6.09% | |
| 4 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 5.44% | +0.40% | +1.40% | |
| 5 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 5.18% | +0.84% | +5.65% | |
| 6 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 4.90% | +0.15% | +3.98% | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 3.90% | -0.05% | -0.44% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.66% | -0.38% | -3.17% | |
| 9 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.78% | -0.47% | -4.91% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.60% | -0.25% | -2.60% | |
| 11 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.45% | -0.08% | -7.76% | |
| 12 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 2.23% | +0.32% | +19.90% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.15% | — | +3.18% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.25% | -14.89% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.63% | -0.32% | -3.42% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.14% | +2.84% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.55% | -0.35% | +6.40% | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.07% | +5.01% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.50% | -0.16% | -2.95% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.42% | -0.08% | +0.78% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.33% | -0.16% | -1.56% | |
| 22 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 1.30% | +0.23% | +37.71% | |
| 23 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.30% | — | +2.65% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.18% | -0.05% | -3.15% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.11% | — | +9.28% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.05% | — | +9.04% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | +0.25% | +6.19% | |
| 28 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.69% | — | +3.35% | |
| 29 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.18% | -2.94% | |
| 30 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.12% | -0.45% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.58% | — | +6.31% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.50% | -0.05% | -0.20% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.50% | +0.04% | -12.68% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -3.45% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.13% | -7.03% | |
| 36 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 株式-その他 | 0.47% | — | +0.27% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | -1.36% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.44% | +0.06% | -0.23% | |
| 39 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | -0.63% | |
| 40 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.91% | |
| 41 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.41% | +0.04% | +5.38% | |
| 42 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.39% | — | +7.00% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.07% | -2.64% | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.37% | — | -8.20% | |
| 45 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.06% | +4.89% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | -0.88% | |
| 47 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.32% | — | +7.49% | |
| 48 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | +0.43% | |
| 49 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.30% | -0.06% | -2.41% | |
| 50 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.11% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
Symphony Financial Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 全売却: Intel CORP (INTC); 全売却: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC).
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