CIK: 0002044208
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
Next Level Wealth Planning, LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は9.8%です。
Next Level Wealth Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.127 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.89）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
+2.0% -$164.0万
減少 SCHG
+2.4% -$125.7万
減少 VTI
-2.0% -$96.2万
増加 SCHD
+1.7% $162.6万
増加 COST
+81.8% $51.5万
増加 VCRM
+226.1% $47.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 29.22% | -1.93% | +2.01% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.67% | +0.19% | +3.21% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.35% | -0.19% | +2.68% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.48% | -0.78% | -1.97% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.92% | -0.92% | +2.42% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.91% | +0.62% | +1.71% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.34% | +0.12% | +2.08% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.59% | -0.24% | -7.01% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.25% | -0.10% | +3.35% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.21% | +35.66% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.91% | +0.16% | +6.05% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.09% | -0.27% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.02% | +10.65% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.73% | +0.22% | +50.22% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -5.74% | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.05% | — | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | +0.25% | +81.77% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.50% | -0.10% | +5.40% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.12% | — | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.04% | +0.51% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.04% | +3.99% | |
| 23 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.40% | +0.24% | +157.81% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.38% | +0.06% | +10.29% | |
| 25 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.12% | — | |
| 26 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.35% | +0.24% | +226.07% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.05% | +7.53% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.06% | +10.78% | |
| 29 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.30% | -0.09% | +1.57% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -5.08% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.29% | -0.03% | — | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.88% | |
| 33 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.28% | +0.07% | +37.43% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.07% | — | |
| 35 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.24% | -0.09% | -23.93% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -5.48% | |
| 37 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.04% | +28.16% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 39 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.23% | -0.13% | -31.78% | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.08% | -26.66% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.20% | — | +0.85% | |
| 42 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.20% | — | +6.47% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.19% | — | +12.97% | |
| 44 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.19% | — | +0.03% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.06% | +67.76% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.17% | — | -1.85% | |
| 48 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.16% | — | +6.56% | |
| 49 | IDA | Idacorp INC | 株式-公益事業 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
Next Level Wealth Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Walmart INC (WMT).
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