Sugar Maple Asset Management, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0002012673

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84

Sugar Maple Asset Management, LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は29.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.17
回転率: 29.16
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.76

Sugar Maple Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 TCAF
-65.9%　-$298.7万
減少 ABT
-0.0%　-$151.6万
減少 ABBV
-0.2%　-$65.1万
増加 VXX
+379.6%　$205.9万
減少 IVV
+0.2%　-$45.8万
増加 TFLO
+21.9%　$223.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	9.50%	+0.28%	+4.94%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.92%	+7.92%	NEW
3	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	7.45%	-1.24%	-0.23%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	7.42%	+0.70%	+21.94%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.97%	-0.95%	+0.20%
6	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	5.04%	-0.07%	+3.31%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	5.00%	-0.06%	+8.23%
8	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	4.18%	-1.46%	-0.01%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.96%	—	+0.76%
10	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	2.44%	—	-1.70%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.95%	—	-0.08%
12	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-その他	1.91%	-0.35%	-2.96%
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	1.73%	-0.61%	-17.69%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.71%	-0.47%	-11.14%
15	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	1.66%	+0.57%	+73.39%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.66%	—	-1.31%
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.53%	-0.05%	+8.18%
18	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型株・グロース	1.48%	+1.23%	+379.61%
19	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-その他	1.39%	+0.58%	+86.39%
20	NIC	Nicolet Bankshares INC	株式-その他	1.25%	+0.12%	—
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.11%	-0.50%	-19.98%
22	DOG	Proshares Short Dow30	ETF-その他	0.93%	-0.49%	-30.00%
23	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.88%	—	—
24	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	0.86%	+0.86%	NEW
25	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-その他	0.86%	—	—
26	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.84%	-2.10%	-65.90%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.84%	—	+0.01%
28	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.82%	—	+17.55%
29	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.78%	—	-2.84%
30	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.75%	—	-1.78%
31	CPSM	Calamos Sp500 Str Alt Promay	ETF-その他	0.68%	—	—
32	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-その他	0.67%	—	+7.73%
33	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.66%	—	—
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.64%	—	+11.31%
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.63%	-0.20%	-5.28%
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	0.56%	—	+13.61%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.51%	—	—
38	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	0.50%	—	-10.32%
39	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
40	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.45%	+0.06%	+30.30%
41	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	ETF-テック型	0.43%	—	+6.52%
42	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.41%	—	+21.46%
43	TALK	Talkspace INC	株式-その他	0.41%	—	-15.90%
44	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	株式-ヘルスケア	0.38%	—	+27.27%
45	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	0.38%	—	+0.11%
46	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	ETF-その他	0.37%	—	+23.05%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	—	—
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.34%	—	+0.13%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
50	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.31%	—	+2.01%

1–50 of 84

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+12%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +7.2%
ベータ: +0.27
アルファ: +8.4%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +57.7%
ソルティノレシオ: +3.07
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.49
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.33
インフォメーションレシオ: -0.43
トラッキングエラー: +11%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +76.9%
マイナス月比率: +23.1%
最良12ヶ月: +21.5%
最悪12ヶ月: +11.8%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.84
セクター分散度: +29.8%
歪度: -1.42
尖度: +3.13
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	84	$1.6億	29	1GLD 2AGG 3ABBV 主要銘柄2026-03-31 1.GLD 2.AGG 3.ABBV 4.TFLO 5.IVV 6.SLV 7.STIP 8.ABT 9.SHY 10.CLOI
2025-12-31	86	$1.5億	24	1GLD 2ABBV 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.GLD 2.ABBV 3.IVV 4.TFLO 5.ABT 6.SLV 7.STIP 8.SHY 9.TCAF 10.CLOI
2025-09-30	80	$1.4億	35	1ABBV 2GLD 3TFLO 主要銘柄2025-09-30 1.ABBV 2.GLD 3.TFLO 4.IVV 5.ABT 6.STIP 7.SHY 8.SLV 9.CLOI 10.TCAF
2025-06-30	76	$1.3億	0	1GLD 2TFLO 3ABBV 主要銘柄2025-06-30 1.GLD 2.TFLO 3.ABBV 4.IVV 5.ABT 6.STIP 7.SHY 8.CLOI 9.PSFF 10.VIG
2025-03-31	66	$1.3億	0	1TFLO 2ABBV 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.TFLO 2.ABBV 3.GLD 4.ABT 5.IVV 6.STIP 7.SHY 8.PSFF 9.USMV 10.IWY
2024-12-31	474	$1.3億	0	1TFLO 2ABBV 3GLD 主要銘柄2024-12-31 1.TFLO 2.ABBV 3.GLD 4.IVV 5.ABT 6.SHY 7.STIP 8.MOAT 9.IWY 10.USMV
2024-09-30	63	$1.2億	0	1TFLO 2ABBV 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.TFLO 2.ABBV 3.IVV 4.GLD 5.ABT 6.SHY 7.MOAT 8.IWY 9.USMV 10.SDY
2024-06-30	57	$1.0億	0	1TFLO 2ABBV 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.TFLO 2.ABBV 3.IVV 4.ABT 5.GLD 6.IWY 7.SHY 8.MOAT 9.POCT 10.USMV
2024-03-31	51	$1.0億	0	1TFLO 2ABBV 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.TFLO 2.ABBV 3.IVV 4.ABT 5.GLD 6.MOAT 7.SHY 8.USMV 9.POCT 10.CALF

今四半期の持株変動

Sugar Maple Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 新規購入: Proshares Short S&p500 (SH); 全売却: Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR); 全売却: Moderna INC (MRNA).

Sugar Maple Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+1.2%	+379.61%	増加
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.7%	+21.94%	増加
3	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.6%	+86.39%	増加
4	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.6%	+73.39%	増加
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+4.94%	増加
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.2%	+106.00%	増加
7	NIC	Nicolet Bankshares INC	+0.1%	—	変化なし
8	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.1%	+77.06%	増加
9	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+83.80%	増加
10	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	+0.1%	+30.30%	増加
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+8.18%	増加
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+8.23%	増加
13	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	+3.31%	増加
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-5.28%	減少
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-58.76%	減少
16	HALO	Halozyme Therapeutics INC	-0.3%	-46.88%	減少
17	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	-0.4%	-2.96%	減少
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-11.14%	減少
19	DOG	Proshares Short Dow30	-0.5%	-30.00%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-19.98%	減少
21	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.6%	-17.69%	減少
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	+0.20%	増加
23	ABBV	Abbvie INC	-1.2%	-0.23%	減少
24	ABT	Abbott Laboratories	-1.5%	-0.01%	減少
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-2.1%	-65.90%	減少
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
27	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新規購入
28	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
29	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	EXIT	全売却
30	MRNA	Moderna INC	—	EXIT	全売却
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
32	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	全売却
33	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
34	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	—	EXIT	全売却
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
36	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新規購入
37	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
38	SNAP	Snap INC - A	—	NEW	新規購入
39	JXX	Janus Hndrsn Trnsfml Gro ETF	—	EXIT	全売却
40	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	NEW	新規購入
41	RBRK	Rubrik Inc-a	—	NEW	新規購入
42	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	—	EXIT	全売却
43	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新規購入
44	RXST	Rxsight INC	—	EXIT	全売却
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
47	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
48	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	全売却
49	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sugar Maple Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sugar Maple Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、84 件のポジションが開示されています。

Sugar Maple Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sugar Maple Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — $1564.4万 (9.5%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1304.3万 (7.9%) 3. Abbvie INC (ABBV) — $1228.1万 (7.5%) 4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — $1222.5万 (7.4%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $983.8万 (6.0%)

Sugar Maple Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sugar Maple Asset Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、13件の保有増加、11件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 新規購入: Proshares Short S&p500 (SH); 全売却: Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR); 全売却: Moderna INC (MRNA)

Sugar Maple Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSugar Maple Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 78.7% • Information Technology: 15.3% • Consumer Discretionary: 2.8% • Communication Services: 2.3% • Consumer Staples: 0.9%

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Sugar Maple Asset Management, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0002012673

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84

Sugar Maple Asset Management, LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は29.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.17
回転率: 29.16
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.76

直近の動向

減少 TCAF
-65.9%　-$298.7万
減少 ABT
-0.0%　-$151.6万
減少 ABBV
-0.2%　-$65.1万
増加 VXX
+379.6%　$205.9万
減少 IVV
+0.2%　-$45.8万
増加 TFLO
+21.9%　$223.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	9.50%	+0.28%	+4.94%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.92%	+7.92%	NEW
3	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	7.45%	-1.24%	-0.23%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	7.42%	+0.70%	+21.94%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.97%	-0.95%	+0.20%
6	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	5.04%	-0.07%	+3.31%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	5.00%	-0.06%	+8.23%
8	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	4.18%	-1.46%	-0.01%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.96%	—	+0.76%
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11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.95%	—	-0.08%
12	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-その他	1.91%	-0.35%	-2.96%
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	1.73%	-0.61%	-17.69%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.71%	-0.47%	-11.14%
15	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	1.66%	+0.57%	+73.39%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.66%	—	-1.31%
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.53%	-0.05%	+8.18%
18	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型株・グロース	1.48%	+1.23%	+379.61%
19	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-その他	1.39%	+0.58%	+86.39%
20	NIC	Nicolet Bankshares INC	株式-その他	1.25%	+0.12%	—
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.11%	-0.50%	-19.98%
22	DOG	Proshares Short Dow30	ETF-その他	0.93%	-0.49%	-30.00%
23	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.88%	—	—
24	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	0.86%	+0.86%	NEW
25	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-その他	0.86%	—	—
26	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.84%	-2.10%	-65.90%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.84%	—	+0.01%
28	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.82%	—	+17.55%
29	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.78%	—	-2.84%
30	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.75%	—	-1.78%
31	CPSM	Calamos Sp500 Str Alt Promay	ETF-その他	0.68%	—	—
32	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-その他	0.67%	—	+7.73%
33	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.66%	—	—
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.64%	—	+11.31%
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.63%	-0.20%	-5.28%
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	0.56%	—	+13.61%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.51%	—	—
38	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	0.50%	—	-10.32%
39	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
40	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.45%	+0.06%	+30.30%
41	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	ETF-テック型	0.43%	—	+6.52%
42	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.41%	—	+21.46%
43	TALK	Talkspace INC	株式-その他	0.41%	—	-15.90%
44	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	株式-ヘルスケア	0.38%	—	+27.27%
45	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	0.38%	—	+0.11%
46	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	ETF-その他	0.37%	—	+23.05%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	—	—
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.34%	—	+0.13%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
50	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.31%	—	+2.01%

1–50 of 84

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+12%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +7.2%
ベータ: +0.27
アルファ: +8.4%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +57.7%
ソルティノレシオ: +3.07
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.49
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.33
インフォメーションレシオ: -0.43
トラッキングエラー: +11%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +76.9%
マイナス月比率: +23.1%
最良12ヶ月: +21.5%
最悪12ヶ月: +11.8%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.84
セクター分散度: +29.8%
歪度: -1.42
尖度: +3.13
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	84	$1.6億	29	1GLD 2AGG 3ABBV 主要銘柄2026-03-31 1.GLD 2.AGG 3.ABBV 4.TFLO 5.IVV 6.SLV 7.STIP 8.ABT 9.SHY 10.CLOI
2025-12-31	86	$1.5億	24	1GLD 2ABBV 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.GLD 2.ABBV 3.IVV 4.TFLO 5.ABT 6.SLV 7.STIP 8.SHY 9.TCAF 10.CLOI
2025-09-30	80	$1.4億	35	1ABBV 2GLD 3TFLO 主要銘柄2025-09-30 1.ABBV 2.GLD 3.TFLO 4.IVV 5.ABT 6.STIP 7.SHY 8.SLV 9.CLOI 10.TCAF
2025-06-30	76	$1.3億	0	1GLD 2TFLO 3ABBV 主要銘柄2025-06-30 1.GLD 2.TFLO 3.ABBV 4.IVV 5.ABT 6.STIP 7.SHY 8.CLOI 9.PSFF 10.VIG
2025-03-31	66	$1.3億	0	1TFLO 2ABBV 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.TFLO 2.ABBV 3.GLD 4.ABT 5.IVV 6.STIP 7.SHY 8.PSFF 9.USMV 10.IWY
2024-12-31	474	$1.3億	0	1TFLO 2ABBV 3GLD 主要銘柄2024-12-31 1.TFLO 2.ABBV 3.GLD 4.IVV 5.ABT 6.SHY 7.STIP 8.MOAT 9.IWY 10.USMV
2024-09-30	63	$1.2億	0	1TFLO 2ABBV 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.TFLO 2.ABBV 3.IVV 4.GLD 5.ABT 6.SHY 7.MOAT 8.IWY 9.USMV 10.SDY
2024-06-30	57	$1.0億	0	1TFLO 2ABBV 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.TFLO 2.ABBV 3.IVV 4.ABT 5.GLD 6.IWY 7.SHY 8.MOAT 9.POCT 10.USMV
2024-03-31	51	$1.0億	0	1TFLO 2ABBV 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.TFLO 2.ABBV 3.IVV 4.ABT 5.GLD 6.MOAT 7.SHY 8.USMV 9.POCT 10.CALF

今四半期の持株変動

Sugar Maple Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+1.2%	+379.61%	増加
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.7%	+21.94%	増加
3	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.6%	+86.39%	増加
4	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.6%	+73.39%	増加
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+4.94%	増加
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.2%	+106.00%	増加
7	NIC	Nicolet Bankshares INC	+0.1%	—	変化なし
8	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.1%	+77.06%	増加
9	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+83.80%	増加
10	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	+0.1%	+30.30%	増加
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+8.18%	増加
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+8.23%	増加
13	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	+3.31%	増加
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-5.28%	減少
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-58.76%	減少
16	HALO	Halozyme Therapeutics INC	-0.3%	-46.88%	減少
17	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	-0.4%	-2.96%	減少
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-11.14%	減少
19	DOG	Proshares Short Dow30	-0.5%	-30.00%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-19.98%	減少
21	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.6%	-17.69%	減少
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	+0.20%	増加
23	ABBV	Abbvie INC	-1.2%	-0.23%	減少
24	ABT	Abbott Laboratories	-1.5%	-0.01%	減少
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-2.1%	-65.90%	減少
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
27	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新規購入
28	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
29	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	EXIT	全売却
30	MRNA	Moderna INC	—	EXIT	全売却
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
32	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	全売却
33	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
34	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	—	EXIT	全売却
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
36	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新規購入
37	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
38	SNAP	Snap INC - A	—	NEW	新規購入
39	JXX	Janus Hndrsn Trnsfml Gro ETF	—	EXIT	全売却
40	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	NEW	新規購入
41	RBRK	Rubrik Inc-a	—	NEW	新規購入
42	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	—	EXIT	全売却
43	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新規購入
44	RXST	Rxsight INC	—	EXIT	全売却
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
47	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
48	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	全売却
49	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る