CIK: 0001845838
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 46
COREPATH WEALTH PARTNERS LLCは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は10.4%です。
Corepath Wealth Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.126 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 46 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GLD
-1.0% -$160.2万
増加 IVV
+0.6% $485.6万
減少 EFA
+1.7% $34.9万
増加 INTC
0.0% $66.4万
増加 QQQ
+1.4% $102.8万
増加 MU
+0.2% $58.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 30.71% | +0.78% | +0.56% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.72% | -0.39% | +1.74% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.55% | -0.28% | +5.74% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 6.69% | +0.26% | +2.07% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.78% | -1.55% | -1.05% | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 4.85% | +0.04% | -0.56% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 4.22% | -0.18% | +4.71% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.01% | +0.36% | +1.38% | |
| 9 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 3.96% | -0.10% | -0.40% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.77% | +0.16% | +0.06% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.74% | -0.32% | -0.40% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.88% | -0.20% | +3.10% | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.35% | -0.04% | +7.03% | |
| 14 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.52% | -0.05% | +5.57% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.06% | +4.36% | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.89% | +0.38% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.01% | -5.52% | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.64% | +0.34% | +0.19% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.52% | +0.09% | +7.68% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | -7.20% | |
| 21 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 22 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | -0.58% | |
| 23 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | -1.70% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.01% | +9.42% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.01% | +2.81% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.05% | +11.90% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | +511.48% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | +0.03% | +7.38% | |
| 30 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | -1.49% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.04% | +15.32% | |
| 33 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.05% | -27.09% | |
| 35 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.17% | — | +3.07% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | — | — | |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 38 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High INC ETF | ETF-テック型 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.02% | +1.06% | |
| 40 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 41 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.04% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.02% | +1.31% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 44 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 45 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -11.69% | |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.13% | +0.13% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 46 | $1.6億 | 10 | |
| 2026-03-31 | 41 | $1.5億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 42 | $1.5億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 39 | $1.4億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 34 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 30 | $1.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 29 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | $9480.1万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | $9031.1万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 40 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 42 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 40 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 38 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 38 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 37 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 36 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 40 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 39 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 38 | $1.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 36 | $1.1億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 36 | $9599.4万 | — |
Corepath Wealth Partners LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Usd Green Bond ETF (BGRN); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-05-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001882360
申告総資産額
$1.6億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001056516
申告総資産額
$1.6億
124 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002021464
申告総資産額
$1.6億
52 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000781875
申告総資産額
$12.0億
448 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001009952
申告総資産額
$1.6億
55 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有
CIK 0001501436
申告総資産額
$84.7億
1,094 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有