CIK: 0002022456
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67
BRIGHT FINANCIAL ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は7.0%です。
Bright Financial Advisors, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.066 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 67 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SDVY
+16.1% $117.3万
減少 AGG
+1.1% $17.2万
増加 RSP
+7.5% $149.0万
減少 IVV
+2.5% -$32.3万
減少 NVDA
+0.6% -$49.1万
増加 XOM
+47.9% $75.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 16.43% | -0.42% | +1.10% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 10.90% | +0.31% | -2.29% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 9.60% | +0.41% | +7.46% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.43% | -0.35% | +2.50% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.28% | +0.16% | +2.77% | |
| 6 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-その他 | 3.97% | -0.08% | +0.91% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 3.63% | +0.21% | +0.87% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.55% | -0.34% | +0.56% | |
| 9 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 3.54% | -0.18% | +4.84% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.36% | +0.14% | +5.00% | |
| 11 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 3.29% | +0.45% | +16.14% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.35% | -0.11% | +5.18% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.30% | -0.20% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.22% | -2.13% | |
| 15 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.01% | +3.24% | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.89% | +0.13% | -1.60% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.72% | +0.03% | +11.34% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.58% | -0.15% | +0.55% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.30% | -0.10% | +0.23% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.22% | -0.13% | +0.68% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.14% | +0.08% | +16.37% | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.10% | +17.09% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | +0.12% | +26.59% | |
| 24 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | -1.21% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.73% | +0.06% | +2.41% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | +0.33% | +47.89% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.10% | -1.23% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.64% | — | +0.58% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.09% | +20.43% | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | — | -2.55% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.22% | -22.14% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 34 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 35 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.03% | — | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | +0.15% | +67.24% | |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 38 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.04% | -1.27% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | -8.75% | |
| 41 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.21% | -0.09% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 43 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.19% | +0.03% | +4.97% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | — | |
| 45 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.05% | — | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.15% | — | +0.99% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.12% | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | -1.17% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+15%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Bright Financial Advisors, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001740063
申告総資産額
$2.2億
419 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001843715
申告総資産額
$2.2億
213 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001998101
申告総資産額
$2.2億
63 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001818386
申告総資産額
$1.5億
38 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000709447
申告総資産額
$1.7億
136 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001324659
申告総資産額
$5.1億
113 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有