Stratos Investment Management, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001707206

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$24.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 371

Stratos Investment Management, LLCは最新の13F報告書で371件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$24.9億、四半期回転率は14.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.89
回転率: 14.29
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.2
多様性: 100
ポジション規律: 74.83

Stratos Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 371 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 QGRO
-95.8%　-$1218.6万
減少 ICOW
-94.6%　-$1157.1万
減少 MSFT
+3.0%　-$958.8万
減少 MGK
-37.8%　-$935.3万
増加 VEA
+114.8%　$877.2万
減少 GOOGL
-14.7%　-$837.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全371銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	6.52%	—	+2.90%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	5.88%	-0.23%	+0.46%
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-その他	3.54%	+0.13%	+5.13%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	3.38%	+0.11%	+4.22%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	3.31%	—	+1.55%
6	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	3.29%	-0.11%	+1.31%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.53%	—	+2.98%
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	2.33%	+0.11%	+5.33%
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資適格社債	2.13%	—	+3.30%
10	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-その他	2.06%	—	+0.12%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.02%	-0.08%	+0.78%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.99%	+0.09%	+5.01%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.97%	+0.17%	+11.46%
14	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	1.85%	—	+3.91%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.66%	—	+3.03%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.49%	—	+3.41%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.43%	-0.38%	+2.95%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.42%	-0.19%	-1.72%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.32%	—	+4.06%
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	1.30%	—	+3.82%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.22%	—	+5.00%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.22%	-0.33%	-14.73%
23	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	1.19%	—	+4.39%
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.17%	-0.17%	-2.72%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.11%	—	-2.28%
26	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-その他	1.05%	—	+0.05%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.01%	—	+3.73%
28	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.00%	—	-9.86%
29	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.99%	—	-0.82%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.98%	-0.17%	-14.77%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.95%	—	-4.37%
32	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-その他	0.81%	+0.15%	+23.74%
33	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	0.78%	—	+4.55%
34	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.70%	+0.13%	+7.02%
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.68%	—	+3.88%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.66%	—	+2.61%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.64%	+0.35%	+114.84%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.64%	—	+1.37%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.63%	—	+12.91%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.62%	-0.21%	-24.31%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.62%	—	+2.98%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.61%	—	+19.20%
43	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	+0.18%	+38.21%
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.58%	—	+10.30%
45	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
46	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.53%	—	-3.40%
47	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.51%	—	+0.26%
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.51%	+0.19%	+53.91%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
50	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.50%	—	+2.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +8.4%
歪度: -0.02
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	371	$24.9億	14	1DFAC 2ITOT 3SMTH 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.ITOT 3.SMTH 4.DFCF 5.DGRW 6.RECS 7.DYNF 8.SPAB 9.IGEB 10.MFDX
2025-12-31	350	$25.0億	9	1DFAC 2ITOT 3SMTH 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.ITOT 3.SMTH 4.RECS 5.DGRW 6.DFCF 7.DYNF 8.SPAB 9.IVV 10.IGEB
2025-09-30	356	$24.2億	35	1DFAC 2ITOT 3SMTH 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.SMTH 4.RECS 5.DGRW 6.DFCF 7.DYNF 8.SPAB 9.IGEB 10.IVV
2025-06-30	355	$21.8億	0	1ITOT 2DFAC 3SMTH 主要銘柄2025-06-30 1.ITOT 2.DFAC 3.SMTH 4.DGRW 5.RECS 6.DFCF 7.DYNF 8.SPAB 9.PYLD 10.MSFT
2025-03-31	316	$18.8億	100	1ITOT 2DFAC 3DGRW 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.DFAC 3.DGRW 4.SMTH 5.RECS 6.DFCF 7.SPAB 8.DYNF 9.IGEB 10.MFDX
2024-12-31	272	$16.6億	0	1DFAC 2ITOT 3DGRW 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.ITOT 3.DGRW 4.DFCF 5.SMTH 6.RECS 7.SPAB 8.MFDX 9.IGEB 10.VUG
2024-09-30	252	$14.3億	0	1DFAC 2ITOT 3DGRW 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.DGRW 4.SMTH 5.MFDX 6.DFCF 7.SPAB 8.RECS 9.MSFT 10.RSP
2024-06-30	223	$12.1億	0	1DFAC 2ITOT 3DGRW 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.ITOT 3.DGRW 4.SMTH 5.MFDX 6.MSFT 7.SPAB 8.DFCF 9.GOOGL 10.RSP
2024-03-31	205	$10.2億	0	1ITOT 2DFAC 3SMTH 主要銘柄2024-03-31 1.ITOT 2.DFAC 3.SMTH 4.DGRW 5.MFDX 6.BND 7.MSFT 8.RSP 9.GOOGL 10.VUG
2023-12-31	182	$8.4億	0	1ITOT 2SMTH 3DGRW 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.SMTH 3.DGRW 4.MFDX 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.QLTA 9.VUG 10.GOOGL
2023-09-30	159	$6.7億	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要銘柄2023-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.MSFT 5.AAPL 6.QLTA 7.VUG 8.GOOGL 9.FLRN 10.IWD
2023-06-30	167	$6.5億	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.MSFT 5.AAPL 6.QLTA 7.VUG 8.FLRN 9.VEU 10.IVV
2023-03-31	173	$5.9億	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要銘柄2023-03-31 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.QLTA 7.FLRN 8.VEU 9.VUG 10.SCHD
2022-12-31	155	$5.6億	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要銘柄2022-12-31 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.QLTA 5.MSFT 6.AAPL 7.SCHD 8.FLRN 9.BIL 10.VEU
2022-09-30	151	$4.9億	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要銘柄2022-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHD 7.BIL 8.IVV 9.VEU 10.VUG
2022-06-30	148	$5.3億	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHD 7.IVV 8.VEU 9.LQD 10.VUG
2022-03-31	165	$6.0億	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要銘柄2022-03-31 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.SCHD 8.VUG 9.MGK 10.AMZN
2021-12-31	179	$6.3億	0	1ITOT 2DGRW 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.ITOT 2.DGRW 3.MSFT 4.AAPL 5.BND 6.VUG 7.IVV 8.SCHD 9.MGK 10.IWD
2021-09-30	232	$5.8億	0	1ITOT 2DGRW 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.MSFT 4.AAPL 5.BND 6.IVV 7.SCHD 8.MGK 9.AMZN 10.VUG
2021-06-30	124	$3.6億	93	1DGRW 2ITOT 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.DGRW 2.ITOT 3.MSFT 4.SCHD 5.AAPL 6.MGK 7.IVV 8.BND 9.AMZN 10.IEFA
2021-03-31	121	$3.2億	12	1DGRW 2SCHD 3ITOT 主要銘柄2021-03-31 1.DGRW 2.SCHD 3.ITOT 4.MSFT 5.AAPL 6.MGK 7.IVV 8.BND 9.AMZN 10.IEFA
2020-12-31	112	$3.2億	17	1AAPL 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.DGRW 3.SCHD 4.MSFT 5.ITOT 6.MGK 7.IVV 8.MINT 9.AMZN 10.BND
2020-09-30	111	$2.8億	17	1AAPL 2DGRW 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.DGRW 3.MSFT 4.SCHD 5.MGK 6.ITOT 7.MINT 8.IVV 9.AMZN 10.BND
2020-06-30	104	$2.4億	25	1DGRW 2ITOT 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.DGRW 2.ITOT 3.MSFT 4.SCHD 5.MGK 6.AAPL 7.IVV 8.BND 9.AMZN 10.MINT
2020-03-31	97	$1.9億	46	1SCHD 2DGRW 3ITOT 主要銘柄2020-03-31 1.SCHD 2.DGRW 3.ITOT 4.BND 5.IVV 6.MGK 7.MSFT 8.MINT 9.AAPL 10.IEFA
2019-12-31	109	$2.2億	47	1IVV 2MINT 3SCHD 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.MINT 3.SCHD 4.MGK 5.IEFA 6.VEA 7.ITOT 8.BND 9.VTI 10.DGRW
2019-09-30	83	$1.8億	19	1BND 2SCHD 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.BND 2.SCHD 3.IVV 4.IEFA 5.MGK 6.ITOT 7.BIV 8.VTI 9.DGRW 10.MSFT
2019-06-30	72	$1.6億	43	1BND 2IVV 3SCHD 主要銘柄2019-06-30 1.BND 2.IVV 3.SCHD 4.IEFA 5.MGK 6.ITOT 7.VTI 8.MINT 9.DGRW 10.MSFT
2019-03-31	68	$1.3億	0	1MGK 2IEFA 3MINT 主要銘柄2019-03-31 1.MGK 2.IEFA 3.MINT 4.SCHD 5.VTI 6.IVV 7.ITOT 8.BND 9.VEU 10.VWO

今四半期の持株変動

Stratos Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 全売却: Lululemon Athletica INC (LULU).

Stratos Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+114.84%	増加
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+2997.46%	増加
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.2%	+53.91%	増加
4	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.2%	+38.21%	増加
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+11.46%	増加
6	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+902.73%	増加
7	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+1246.19%	増加
8	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	+0.2%	+23.74%	増加
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+17.42%	増加
10	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.1%	+5.13%	増加
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+7.02%	増加
12	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+21.88%	増加
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+4.22%	増加
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+5.33%	増加
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+5.01%	増加
16	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+1.16%	増加
17	CMI	Cummins INC	+0.1%	+714.60%	増加
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+1.50%	増加
19	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-16.22%	減少
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.78%	増加
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-12.92%	減少
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.62%	減少
23	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	+1.31%	増加
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	-51.65%	減少
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-18.14%	減少
26	AXP	American Express Co	-0.2%	-10.17%	減少
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.72%	減少
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-14.77%	減少
29	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-92.28%	減少
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-1.72%	減少
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-24.31%	減少
32	C	Citigroup INC	-0.2%	-31.31%	減少
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.46%	増加
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-86.19%	減少
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-77.36%	減少
36	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	-0.3%	-61.74%	減少
37	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-90.77%	減少
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-14.73%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.95%	増加
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	-37.84%	減少
41	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	-0.5%	-94.57%	減少
42	QGRO	American Century US Quality	-0.5%	-95.76%	減少
43	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新規購入
44	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
45	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新規購入
46	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新規購入
47	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
48	STBA	S & T Bancorp INC	—	NEW	新規購入
49	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新規購入
50	URI	United Rentals INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-09-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Stratos Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Stratos Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $24.9億、371 件のポジションが開示されています。

Stratos Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stratos Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1.6億 (6.5%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1.5億 (5.9%) 3. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — $8826.4万 (3.5%) 4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $8437.2万 (3.4%) 5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $8262.5万 (3.3%)

Stratos Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stratos Investment Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、22件の保有増加、20件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 全売却: Lululemon Athletica INC (LULU)

Stratos Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStratos Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.5% • Financials: 16.8% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.5% • Industrials: 8.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Advisor Partners Ii, LLC

CIK 0001954015

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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申告総資産額

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集中度13.5

回転率10.6

セクター集中度50.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有

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Stratos Investment Management, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001707206

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$24.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 371

Stratos Investment Management, LLCは最新の13F報告書で371件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$24.9億、四半期回転率は14.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.89
回転率: 14.29
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.2
多様性: 100
ポジション規律: 74.83

直近の動向

減少 QGRO
-95.8%　-$1218.6万
減少 ICOW
-94.6%　-$1157.1万
減少 MSFT
+3.0%　-$958.8万
減少 MGK
-37.8%　-$935.3万
増加 VEA
+114.8%　$877.2万
減少 GOOGL
-14.7%　-$837.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全371銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	6.52%	—	+2.90%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	5.88%	-0.23%	+0.46%
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-その他	3.54%	+0.13%	+5.13%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	3.38%	+0.11%	+4.22%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	3.31%	—	+1.55%
6	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	3.29%	-0.11%	+1.31%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.53%	—	+2.98%
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	2.33%	+0.11%	+5.33%
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資適格社債	2.13%	—	+3.30%
10	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-その他	2.06%	—	+0.12%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.02%	-0.08%	+0.78%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.99%	+0.09%	+5.01%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.97%	+0.17%	+11.46%
14	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	1.85%	—	+3.91%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.66%	—	+3.03%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.49%	—	+3.41%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.43%	-0.38%	+2.95%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.42%	-0.19%	-1.72%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.32%	—	+4.06%
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	1.30%	—	+3.82%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.22%	—	+5.00%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.22%	-0.33%	-14.73%
23	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	1.19%	—	+4.39%
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.17%	-0.17%	-2.72%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.11%	—	-2.28%
26	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-その他	1.05%	—	+0.05%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.01%	—	+3.73%
28	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.00%	—	-9.86%
29	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.99%	—	-0.82%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.98%	-0.17%	-14.77%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.95%	—	-4.37%
32	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-その他	0.81%	+0.15%	+23.74%
33	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	0.78%	—	+4.55%
34	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.70%	+0.13%	+7.02%
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.68%	—	+3.88%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.66%	—	+2.61%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.64%	+0.35%	+114.84%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.64%	—	+1.37%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.63%	—	+12.91%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.62%	-0.21%	-24.31%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.62%	—	+2.98%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.61%	—	+19.20%
43	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	+0.18%	+38.21%
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.58%	—	+10.30%
45	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
46	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.53%	—	-3.40%
47	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.51%	—	+0.26%
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.51%	+0.19%	+53.91%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
50	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.50%	—	+2.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +8.4%
歪度: -0.02
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	371	$24.9億	14	1DFAC 2ITOT 3SMTH 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.ITOT 3.SMTH 4.DFCF 5.DGRW 6.RECS 7.DYNF 8.SPAB 9.IGEB 10.MFDX
2025-12-31	350	$25.0億	9	1DFAC 2ITOT 3SMTH 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.ITOT 3.SMTH 4.RECS 5.DGRW 6.DFCF 7.DYNF 8.SPAB 9.IVV 10.IGEB
2025-09-30	356	$24.2億	35	1DFAC 2ITOT 3SMTH 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.SMTH 4.RECS 5.DGRW 6.DFCF 7.DYNF 8.SPAB 9.IGEB 10.IVV
2025-06-30	355	$21.8億	0	1ITOT 2DFAC 3SMTH 主要銘柄2025-06-30 1.ITOT 2.DFAC 3.SMTH 4.DGRW 5.RECS 6.DFCF 7.DYNF 8.SPAB 9.PYLD 10.MSFT
2025-03-31	316	$18.8億	100	1ITOT 2DFAC 3DGRW 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.DFAC 3.DGRW 4.SMTH 5.RECS 6.DFCF 7.SPAB 8.DYNF 9.IGEB 10.MFDX
2024-12-31	272	$16.6億	0	1DFAC 2ITOT 3DGRW 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.ITOT 3.DGRW 4.DFCF 5.SMTH 6.RECS 7.SPAB 8.MFDX 9.IGEB 10.VUG
2024-09-30	252	$14.3億	0	1DFAC 2ITOT 3DGRW 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.DGRW 4.SMTH 5.MFDX 6.DFCF 7.SPAB 8.RECS 9.MSFT 10.RSP
2024-06-30	223	$12.1億	0	1DFAC 2ITOT 3DGRW 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.ITOT 3.DGRW 4.SMTH 5.MFDX 6.MSFT 7.SPAB 8.DFCF 9.GOOGL 10.RSP
2024-03-31	205	$10.2億	0	1ITOT 2DFAC 3SMTH 主要銘柄2024-03-31 1.ITOT 2.DFAC 3.SMTH 4.DGRW 5.MFDX 6.BND 7.MSFT 8.RSP 9.GOOGL 10.VUG
2023-12-31	182	$8.4億	0	1ITOT 2SMTH 3DGRW 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.SMTH 3.DGRW 4.MFDX 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.QLTA 9.VUG 10.GOOGL
2023-09-30	159	$6.7億	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要銘柄2023-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.MSFT 5.AAPL 6.QLTA 7.VUG 8.GOOGL 9.FLRN 10.IWD
2023-06-30	167	$6.5億	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.MSFT 5.AAPL 6.QLTA 7.VUG 8.FLRN 9.VEU 10.IVV
2023-03-31	173	$5.9億	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要銘柄2023-03-31 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.QLTA 7.FLRN 8.VEU 9.VUG 10.SCHD
2022-12-31	155	$5.6億	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要銘柄2022-12-31 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.QLTA 5.MSFT 6.AAPL 7.SCHD 8.FLRN 9.BIL 10.VEU
2022-09-30	151	$4.9億	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要銘柄2022-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHD 7.BIL 8.IVV 9.VEU 10.VUG
2022-06-30	148	$5.3億	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHD 7.IVV 8.VEU 9.LQD 10.VUG
2022-03-31	165	$6.0億	0	1ITOT 2DGRW 3BND 主要銘柄2022-03-31 1.ITOT 2.DGRW 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.SCHD 8.VUG 9.MGK 10.AMZN
2021-12-31	179	$6.3億	0	1ITOT 2DGRW 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.ITOT 2.DGRW 3.MSFT 4.AAPL 5.BND 6.VUG 7.IVV 8.SCHD 9.MGK 10.IWD
2021-09-30	232	$5.8億	0	1ITOT 2DGRW 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.MSFT 4.AAPL 5.BND 6.IVV 7.SCHD 8.MGK 9.AMZN 10.VUG
2021-06-30	124	$3.6億	93	1DGRW 2ITOT 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.DGRW 2.ITOT 3.MSFT 4.SCHD 5.AAPL 6.MGK 7.IVV 8.BND 9.AMZN 10.IEFA
2021-03-31	121	$3.2億	12	1DGRW 2SCHD 3ITOT 主要銘柄2021-03-31 1.DGRW 2.SCHD 3.ITOT 4.MSFT 5.AAPL 6.MGK 7.IVV 8.BND 9.AMZN 10.IEFA
2020-12-31	112	$3.2億	17	1AAPL 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.DGRW 3.SCHD 4.MSFT 5.ITOT 6.MGK 7.IVV 8.MINT 9.AMZN 10.BND
2020-09-30	111	$2.8億	17	1AAPL 2DGRW 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.DGRW 3.MSFT 4.SCHD 5.MGK 6.ITOT 7.MINT 8.IVV 9.AMZN 10.BND
2020-06-30	104	$2.4億	25	1DGRW 2ITOT 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.DGRW 2.ITOT 3.MSFT 4.SCHD 5.MGK 6.AAPL 7.IVV 8.BND 9.AMZN 10.MINT
2020-03-31	97	$1.9億	46	1SCHD 2DGRW 3ITOT 主要銘柄2020-03-31 1.SCHD 2.DGRW 3.ITOT 4.BND 5.IVV 6.MGK 7.MSFT 8.MINT 9.AAPL 10.IEFA
2019-12-31	109	$2.2億	47	1IVV 2MINT 3SCHD 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.MINT 3.SCHD 4.MGK 5.IEFA 6.VEA 7.ITOT 8.BND 9.VTI 10.DGRW
2019-09-30	83	$1.8億	19	1BND 2SCHD 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.BND 2.SCHD 3.IVV 4.IEFA 5.MGK 6.ITOT 7.BIV 8.VTI 9.DGRW 10.MSFT
2019-06-30	72	$1.6億	43	1BND 2IVV 3SCHD 主要銘柄2019-06-30 1.BND 2.IVV 3.SCHD 4.IEFA 5.MGK 6.ITOT 7.VTI 8.MINT 9.DGRW 10.MSFT
2019-03-31	68	$1.3億	0	1MGK 2IEFA 3MINT 主要銘柄2019-03-31 1.MGK 2.IEFA 3.MINT 4.SCHD 5.VTI 6.IVV 7.ITOT 8.BND 9.VEU 10.VWO

今四半期の持株変動

Stratos Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+114.84%	増加
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+2997.46%	増加
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.2%	+53.91%	増加
4	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.2%	+38.21%	増加
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+11.46%	増加
6	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+902.73%	増加
7	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+1246.19%	増加
8	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	+0.2%	+23.74%	増加
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+17.42%	増加
10	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.1%	+5.13%	増加
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+7.02%	増加
12	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+21.88%	増加
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+4.22%	増加
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+5.33%	増加
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+5.01%	増加
16	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+1.16%	増加
17	CMI	Cummins INC	+0.1%	+714.60%	増加
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+1.50%	増加
19	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-16.22%	減少
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.78%	増加
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-12.92%	減少
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.62%	減少
23	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	+1.31%	増加
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	-51.65%	減少
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-18.14%	減少
26	AXP	American Express Co	-0.2%	-10.17%	減少
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.72%	減少
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-14.77%	減少
29	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-92.28%	減少
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-1.72%	減少
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-24.31%	減少
32	C	Citigroup INC	-0.2%	-31.31%	減少
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.46%	増加
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-86.19%	減少
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-77.36%	減少
36	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	-0.3%	-61.74%	減少
37	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-90.77%	減少
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-14.73%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.95%	増加
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.4%	-37.84%	減少
41	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	-0.5%	-94.57%	減少
42	QGRO	American Century US Quality	-0.5%	-95.76%	減少
43	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新規購入
44	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
45	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新規購入
46	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新規購入
47	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
48	STBA	S & T Bancorp INC	—	NEW	新規購入
49	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新規購入
50	URI	United Rentals INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-09-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る