Qvr LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001718858

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$24.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 155

QVR LLCは最新の13F報告書で155件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$24.9億、四半期回転率は38.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55.53
回転率: 38.31
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 93.66
多様性: 100
ポジション規律: 66.32

Qvr LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.139 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 155 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 META
+179.6%　$2.2億
減少 NVDA
+1.4%　-$1974.6万
増加 TSLA
+77.3%　$1.9億
増加 GOOG
+72.6%　$1.3億
減少 AMD
-7.3%　-$1546.1万
減少 PLTR
+9.6%　-$1725.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位88銘柄を表示中（全155銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	23.98%	+3.42%	+77.29%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	14.78%	+7.12%	+179.58%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	14.48%	-4.71%	+1.39%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	14.45%	+2.94%	+72.60%
5	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	7.88%	-2.80%	-7.30%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.19%	-1.04%	+21.68%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	6.39%	-2.51%	+9.63%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.31%	-1.41%	+2.99%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.31%	+1.31%	NEW
10	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.67%	+953.31%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.40%	+0.36%	+1241.38%
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.31%	+0.29%	+1215.76%
13	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.23%	+0.09%	+77.63%
14	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.22%	+0.22%	NEW
15	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.21%	+0.17%	+465.79%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.17%	+0.07%	+190.00%
17	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.14%	+0.13%	+799.93%
18	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.13%	+0.13%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.13%	+0.13%	NEW
20	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.11%	—	-24.17%
21	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.11%	+0.09%	+358.46%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.10%	—	+48.73%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.09%	+0.05%	+170.42%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.09%	+0.09%	NEW
25	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.08%	+0.06%	+439.70%
26	LIN	Linde plc	株式-素材	0.08%	—	+45.27%
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.08%	+0.07%	+756.43%
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.08%	-0.09%	-35.27%
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.08%	+0.05%	+124.83%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.07%	+0.07%	NEW
31	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.07%	+0.07%	NEW
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.06%	-0.10%	-46.24%
33	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.06%	-0.16%	-73.47%
34	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.05%	—	-6.30%
35	GE	General Electric	株式-資本財	0.05%	—	-37.17%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.04%	+0.04%	NEW
37	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.04%	—	-22.28%
38	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.04%	+0.04%	NEW
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.04%	+0.04%	NEW
40	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.04%	—	+154.61%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.04%	—	+135.85%
42	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.04%	+0.04%	NEW
43	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.04%	+0.04%	NEW
44	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.04%	+0.04%	NEW
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.04%	+0.04%	NEW
46	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.04%	+0.04%	NEW
47	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.03%	—	—
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.03%	—	—
49	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.03%	—	—
50	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.03%	—	+186.09%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +23.3%
ベータ: +1.56
アルファ: -7.7%
最大ドローダウン: -10.6%
年率換算パフォーマンス: +24.9%
対S&P勝率: +40.7%
ソルティノレシオ: +2.81
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +1.42
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: +0.31
トラッキングエラー: +13.1%
下方標準偏差: +8.9%
プラス月比率: +59.3%
マイナス月比率: +40.7%
最良12ヶ月: +44.2%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +14.2%
歪度: +1.53
尖度: +3.34
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	155	$24.9億	38	1TSLA 2META 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.TSLA 2.META 3.NVDA 4.GOOG 5.AMD 6.AMZN 7.PLTR 8.GOOGL 9.QQQ 10.XOM
2025-12-31	123	$19.8億	96	1TSLA 2NVDA 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.GOOG 4.AMD 5.PLTR 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.GLD 10.SPY
2025-09-30	117	$8.3億	92	1NVDA 2PLTR 3GOOG 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.PLTR 3.GOOG 4.TSLA 5.SPY 6.GOOGL 7.AMD 8.AMZN 9.META 10.AAPL
2025-06-30	72	$9.8億	0	1NVDA 2BX 3APO 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.BX 3.APO 4.KKR 5.PLTR 6.TSLA 7.SPY 8.GOOG 9.AMZN 10.OWL
2025-03-31	1	—	0
2024-12-31	1	—	0
2024-09-30	1	—	0
2024-06-30	1	$1.0億	0	1SPY 主要銘柄2024-06-30 1.SPY
2024-03-31	36	$5.9億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOGL 6.JPM 7.GOOG 8.AMZN 9.MRK 10.XOM
2023-12-31	5	$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM
2023-09-30	3	$8.3億	0	1IWM 2QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.IWM 2.QQQ
2023-06-30	5	$10.3億	0	1IWM 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.IWM 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.META
2023-03-31	2	$8.0億	0	1IWM 2QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.IWM 2.QQQ
2022-12-31	194	$8.7億	0	1IWM 2QQQ 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.IWM 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.GOOG 9.KO 10.BRK-B
2022-09-30	310	$12.2億	0	1IWM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.UNH
2022-06-30	332	$13.7億	0	1IWM 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.IWM 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.UNH 8.XOM 9.V 10.TSLA
2022-03-31	273	$26.1億	0	1IWM 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.IWM 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.NVDA 10.META
2021-12-31	14	$4.2億	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.BAC 5.ACN 6.PFE 7.GILD 8.BLKCHF 9.BRK-B
2021-09-30	311	$15.3億	0	1IWM 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.IWM 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.META 10.BRK-B
2021-06-30	270	$9.8億	77	1IWM 2AAPL 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.IWM 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.COIN 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2021-03-31	245	$11.1億	100	1IWM 2ARKK 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.IWM 2.ARKK 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.HD 8.GOOG 9.DIS 10.V
2020-12-31	148	$10.8億	100	1QQQ 2IWM 3TLT 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.TLT 4.HYG 5.BRK-B 6.AAPL 7.AMZN 8.VXX 9.MSFT 10.GOOGL
2020-09-30	8	$1.7億	51	1TLT 2EFA 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.TLT 2.EFA 3.QQQ 4.VXX 5.FXI 6.SPY 7.USO
2020-06-30	16	$2.9億	95	1TLT 2QQQ 3SPY 主要銘柄2020-06-30 1.TLT 2.QQQ 3.SPY 4.EFA 5.IWM 6.FXI 7.IYR 8.HYG 9.VXX 10.EWZ
2020-03-31	31	$2.6億	75	1TLT 2DIA 3VXX 主要銘柄2020-03-31 1.TLT 2.DIA 3.VXX 4.IWM 5.HYG 6.QQQ 7.EEM 8.LQD 9.EWY 10.SMH
2019-12-31	51	$5.3億	65	1TLT 2FXI 3EWY 主要銘柄2019-12-31 1.TLT 2.FXI 3.EWY 4.GDXJ 5.LQD 6.IYR 7.XOPUSD 8.XBI 9.QQQ 10.DXJ
2019-09-30	44	$8.4億	79	1TLT 2FXI 3IWM 主要銘柄2019-09-30 1.TLT 2.FXI 3.IWM 4.SPY 5.EFA 6.LQD 7.VXX 8.DXJ 9.EWY 10.SMH
2019-06-30	82	$7.8億	76	1TLT 2EFA 3IWM 主要銘柄2019-06-30 1.TLT 2.EFA 3.IWM 4.QQQ 5.XLU 6.XOPUSD 7.IYR 8.XLP 9.XLK 10.FXI
2019-03-31	70	$7.2億	100	1TLT 2SMH 3GDXJ 主要銘柄2019-03-31 1.TLT 2.SMH 3.GDXJ 4.XLV 5.XLK 6.XOPUSD 7.XBI 8.FXI 9.EEM 10.VXX
2018-12-31	79	$4.4億	100	1TLT 2SPY 3EWJ 主要銘柄2018-12-31 1.TLT 2.SPY 3.EWJ 4.IYR 5.EWZ 6.QQQ 7.06746L 8.FXI 9.GLD 10.EFA
2018-09-30	74	$7.5億	82	14642872TLT3912318 主要銘柄2018-09-30 1.464287 2.TLT 3.912318 4.TLT 5.DIA 6.BCS 7.TLT 8.IYK 9.464287 10.46090E
2018-06-30	75	$9.5億	100	146428724642873BCS 主要銘柄2018-06-30 1.464287 2.464287 3.BCS 4.464287 5.DIA 6.TLT 7.912318 8.46090E 9.DIA 10.78464A
2018-03-31	67	$5.7億	100	1BCS24642873TLT 主要銘柄2018-03-31 1.BCS 2.464287 3.TLT 4.GLD 5.GLD 6.78464A 7.23130C 8.78464A 9.EWY 10.06746L
2017-12-31	76	$5.8億	0	1GLD 2DIA 3GLD 主要銘柄2017-12-31 1.GLD 2.DIA 3.GLD 4.TLT 5.GDXJ 6.DIA 7.TLT 8.TLT 9.78464A 10.81369Y

今四半期の持株変動

Qvr LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).

Qvr LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+7.1%	+179.58%	増加
2	TSLA	Tesla INC	+3.4%	+77.29%	増加
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.9%	+72.60%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+953.31%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+1241.38%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1215.76%	増加
7	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+465.79%	増加
8	COP	Conocophillips	+0.1%	+799.93%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+77.63%	増加
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+358.46%	増加
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+190.00%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+756.43%	増加
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+439.70%	増加
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+170.42%	増加
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+124.83%	増加
16	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-84.31%	減少
17	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-88.19%	減少
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-35.27%	減少
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-46.24%	減少
20	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-73.47%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-93.68%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-1%	+21.68%	増加
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.4%	+2.99%	増加
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.5%	+9.63%	増加
25	AMD	Advanced Micro Devices	-2.8%	-7.30%	減少
26	NVDA	Nvidia CORP	-4.7%	+1.39%	増加
27	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
30	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
31	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
32	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
33	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
34	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
35	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
36	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
37	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	全売却
38	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
39	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
40	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	—	EXIT	全売却
41	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
42	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	EXIT	全売却
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
44	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
45	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
46	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
47	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
48	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
49	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-21	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-04-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Qvr LLCとはどのような機関投資家ですか？

Qvr LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $24.9億、155 件のポジションが開示されています。

Qvr LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Qvr LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tesla INC (TSLA) — $6.0億 (24.0%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $3.7億 (14.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $3.6億 (14.5%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $3.6億 (14.4%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — $2.0億 (7.9%)

Qvr LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Qvr LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、19件の保有増加、7件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG)

Qvr LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくQvr LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 34.6% • Consumer Discretionary: 31.7% • Information Technology: 30.3% • Energy: 1.2% • Health Care: 0.8% • Financials: 0.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Advisor Partners Ii, LLC

CIK 0001954015

申告総資産額

$24.9億

1,252 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Stratos Investment Management, LLC

CIK 0001707206

申告総資産額

$24.9億

371 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

First Foundation Advisors

CIK 0001086763

申告総資産額

$24.8億

574 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Intellectus Partners, LLC

CIK 0001677253

申告総資産額

$4.9億

290 stks

2026-03-31

集中度5.2

回転率19.9

セクター集中度46.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Tesla INCも共通保有

詳細を見る

Loomis Sayles & Co L P

CIK 0000312348

申告総資産額

$743.3億

1,168 stks

2026-03-31

集中度14.2

回転率17.3

セクター集中度53.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Wolverine Trading, LLC

CIK 0000927337

申告総資産額

$1387.3億

5,565 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度12.8

回転率50.6

セクター集中度73.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Qvr LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001718858

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$24.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 155

QVR LLCは最新の13F報告書で155件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$24.9億、四半期回転率は38.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「Q」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55.53
回転率: 38.31
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 93.66
多様性: 100
ポジション規律: 66.32

直近の動向

増加 META
+179.6%　$2.2億
減少 NVDA
+1.4%　-$1974.6万
増加 TSLA
+77.3%　$1.9億
増加 GOOG
+72.6%　$1.3億
減少 AMD
-7.3%　-$1546.1万
減少 PLTR
+9.6%　-$1725.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位88銘柄を表示中（全155銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	23.98%	+3.42%	+77.29%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	14.78%	+7.12%	+179.58%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	14.48%	-4.71%	+1.39%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	14.45%	+2.94%	+72.60%
5	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	7.88%	-2.80%	-7.30%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.19%	-1.04%	+21.68%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	6.39%	-2.51%	+9.63%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.31%	-1.41%	+2.99%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.31%	+1.31%	NEW
10	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.67%	+953.31%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.40%	+0.36%	+1241.38%
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.31%	+0.29%	+1215.76%
13	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.23%	+0.09%	+77.63%
14	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.22%	+0.22%	NEW
15	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.21%	+0.17%	+465.79%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.17%	+0.07%	+190.00%
17	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.14%	+0.13%	+799.93%
18	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.13%	+0.13%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.13%	+0.13%	NEW
20	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.11%	—	-24.17%
21	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.11%	+0.09%	+358.46%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.10%	—	+48.73%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.09%	+0.05%	+170.42%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.09%	+0.09%	NEW
25	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.08%	+0.06%	+439.70%
26	LIN	Linde plc	株式-素材	0.08%	—	+45.27%
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.08%	+0.07%	+756.43%
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.08%	-0.09%	-35.27%
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.08%	+0.05%	+124.83%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.07%	+0.07%	NEW
31	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.07%	+0.07%	NEW
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.06%	-0.10%	-46.24%
33	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.06%	-0.16%	-73.47%
34	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.05%	—	-6.30%
35	GE	General Electric	株式-資本財	0.05%	—	-37.17%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.04%	+0.04%	NEW
37	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.04%	—	-22.28%
38	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.04%	+0.04%	NEW
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.04%	+0.04%	NEW
40	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.04%	—	+154.61%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.04%	—	+135.85%
42	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.04%	+0.04%	NEW
43	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.04%	+0.04%	NEW
44	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.04%	+0.04%	NEW
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.04%	+0.04%	NEW
46	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.04%	+0.04%	NEW
47	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.03%	—	—
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.03%	—	—
49	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.03%	—	—
50	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.03%	—	+186.09%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +23.3%
ベータ: +1.56
アルファ: -7.7%
最大ドローダウン: -10.6%
年率換算パフォーマンス: +24.9%
対S&P勝率: +40.7%
ソルティノレシオ: +2.81
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +1.42
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: +0.31
トラッキングエラー: +13.1%
下方標準偏差: +8.9%
プラス月比率: +59.3%
マイナス月比率: +40.7%
最良12ヶ月: +44.2%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +14.2%
歪度: +1.53
尖度: +3.34
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	155	$24.9億	38	1TSLA 2META 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.TSLA 2.META 3.NVDA 4.GOOG 5.AMD 6.AMZN 7.PLTR 8.GOOGL 9.QQQ 10.XOM
2025-12-31	123	$19.8億	96	1TSLA 2NVDA 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.GOOG 4.AMD 5.PLTR 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.GLD 10.SPY
2025-09-30	117	$8.3億	92	1NVDA 2PLTR 3GOOG 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.PLTR 3.GOOG 4.TSLA 5.SPY 6.GOOGL 7.AMD 8.AMZN 9.META 10.AAPL
2025-06-30	72	$9.8億	0	1NVDA 2BX 3APO 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.BX 3.APO 4.KKR 5.PLTR 6.TSLA 7.SPY 8.GOOG 9.AMZN 10.OWL
2025-03-31	1	—	0
2024-12-31	1	—	0
2024-09-30	1	—	0
2024-06-30	1	$1.0億	0	1SPY 主要銘柄2024-06-30 1.SPY
2024-03-31	36	$5.9億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOGL 6.JPM 7.GOOG 8.AMZN 9.MRK 10.XOM
2023-12-31	5	$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM
2023-09-30	3	$8.3億	0	1IWM 2QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.IWM 2.QQQ
2023-06-30	5	$10.3億	0	1IWM 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.IWM 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.META
2023-03-31	2	$8.0億	0	1IWM 2QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.IWM 2.QQQ
2022-12-31	194	$8.7億	0	1IWM 2QQQ 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.IWM 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.GOOG 9.KO 10.BRK-B
2022-09-30	310	$12.2億	0	1IWM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.UNH
2022-06-30	332	$13.7億	0	1IWM 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.IWM 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.UNH 8.XOM 9.V 10.TSLA
2022-03-31	273	$26.1億	0	1IWM 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.IWM 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.NVDA 10.META
2021-12-31	14	$4.2億	0	1IWM 2SPY 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.IWM 2.SPY 3.QQQ 4.BAC 5.ACN 6.PFE 7.GILD 8.BLKCHF 9.BRK-B
2021-09-30	311	$15.3億	0	1IWM 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.IWM 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.META 10.BRK-B
2021-06-30	270	$9.8億	77	1IWM 2AAPL 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.IWM 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.COIN 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2021-03-31	245	$11.1億	100	1IWM 2ARKK 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.IWM 2.ARKK 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.HD 8.GOOG 9.DIS 10.V
2020-12-31	148	$10.8億	100	1QQQ 2IWM 3TLT 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.TLT 4.HYG 5.BRK-B 6.AAPL 7.AMZN 8.VXX 9.MSFT 10.GOOGL
2020-09-30	8	$1.7億	51	1TLT 2EFA 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.TLT 2.EFA 3.QQQ 4.VXX 5.FXI 6.SPY 7.USO
2020-06-30	16	$2.9億	95	1TLT 2QQQ 3SPY 主要銘柄2020-06-30 1.TLT 2.QQQ 3.SPY 4.EFA 5.IWM 6.FXI 7.IYR 8.HYG 9.VXX 10.EWZ
2020-03-31	31	$2.6億	75	1TLT 2DIA 3VXX 主要銘柄2020-03-31 1.TLT 2.DIA 3.VXX 4.IWM 5.HYG 6.QQQ 7.EEM 8.LQD 9.EWY 10.SMH
2019-12-31	51	$5.3億	65	1TLT 2FXI 3EWY 主要銘柄2019-12-31 1.TLT 2.FXI 3.EWY 4.GDXJ 5.LQD 6.IYR 7.XOPUSD 8.XBI 9.QQQ 10.DXJ
2019-09-30	44	$8.4億	79	1TLT 2FXI 3IWM 主要銘柄2019-09-30 1.TLT 2.FXI 3.IWM 4.SPY 5.EFA 6.LQD 7.VXX 8.DXJ 9.EWY 10.SMH
2019-06-30	82	$7.8億	76	1TLT 2EFA 3IWM 主要銘柄2019-06-30 1.TLT 2.EFA 3.IWM 4.QQQ 5.XLU 6.XOPUSD 7.IYR 8.XLP 9.XLK 10.FXI
2019-03-31	70	$7.2億	100	1TLT 2SMH 3GDXJ 主要銘柄2019-03-31 1.TLT 2.SMH 3.GDXJ 4.XLV 5.XLK 6.XOPUSD 7.XBI 8.FXI 9.EEM 10.VXX
2018-12-31	79	$4.4億	100	1TLT 2SPY 3EWJ 主要銘柄2018-12-31 1.TLT 2.SPY 3.EWJ 4.IYR 5.EWZ 6.QQQ 7.06746L 8.FXI 9.GLD 10.EFA
2018-09-30	74	$7.5億	82	14642872TLT3912318 主要銘柄2018-09-30 1.464287 2.TLT 3.912318 4.TLT 5.DIA 6.BCS 7.TLT 8.IYK 9.464287 10.46090E
2018-06-30	75	$9.5億	100	146428724642873BCS 主要銘柄2018-06-30 1.464287 2.464287 3.BCS 4.464287 5.DIA 6.TLT 7.912318 8.46090E 9.DIA 10.78464A
2018-03-31	67	$5.7億	100	1BCS24642873TLT 主要銘柄2018-03-31 1.BCS 2.464287 3.TLT 4.GLD 5.GLD 6.78464A 7.23130C 8.78464A 9.EWY 10.06746L
2017-12-31	76	$5.8億	0	1GLD 2DIA 3GLD 主要銘柄2017-12-31 1.GLD 2.DIA 3.GLD 4.TLT 5.GDXJ 6.DIA 7.TLT 8.TLT 9.78464A 10.81369Y

今四半期の持株変動

Qvr LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+7.1%	+179.58%	増加
2	TSLA	Tesla INC	+3.4%	+77.29%	増加
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+2.9%	+72.60%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+953.31%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+1241.38%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1215.76%	増加
7	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+465.79%	増加
8	COP	Conocophillips	+0.1%	+799.93%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+77.63%	増加
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+358.46%	増加
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+190.00%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+756.43%	増加
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+439.70%	増加
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+170.42%	増加
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+124.83%	増加
16	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-84.31%	減少
17	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-88.19%	減少
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-35.27%	減少
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-46.24%	減少
20	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-73.47%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-93.68%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-1%	+21.68%	増加
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.4%	+2.99%	増加
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.5%	+9.63%	増加
25	AMD	Advanced Micro Devices	-2.8%	-7.30%	減少
26	NVDA	Nvidia CORP	-4.7%	+1.39%	増加
27	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
30	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
31	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
32	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
33	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
34	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
35	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
36	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
37	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	全売却
38	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
39	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
40	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	—	EXIT	全売却
41	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
42	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	EXIT	全売却
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
44	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
45	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
46	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
47	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
48	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
49	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-21	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-04-18	13F-HR	EDGARで見る