Advisor Partners Ii, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001954015

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$24.9億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 1252

ADVISOR PARTNERS II, LLCは最新の13F報告書で1252件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$24.9億、四半期回転率は0.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.68
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 44.72
多様性: 100
ポジション規律: 67.53

Advisor Partners Ii, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 109 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1252 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1252銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.75%	—	+6.55%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.73%	—	+4.56%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.46%	—	+10.84%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.87%	—	+7.33%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.27%	—	+11.69%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.25%	—	+6.78%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.19%	—	+8.84%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.18%	—	+5.64%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.16%	—	+9.32%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.07%	—	+1.55%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.06%	—	+7.88%
12	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.88%	—	+20.76%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	+506.38%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.84%	—	+3.19%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.82%	—	+3.94%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.81%	—	+3.94%
17	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.78%	—	+21.75%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.71%	—	+5.74%
19	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.69%	—	+7.62%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.65%	—	+5.95%
21	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+5.31%
22	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.58%	—	+1.71%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.57%	—	+1.25%
24	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.55%	—	+4.37%
25	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.52%	—	+0.95%
26	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.51%	—	+3.88%
27	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.51%	—	+4.22%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+4.17%
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.49%	—	+11.33%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.48%	—	+2.72%
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.47%	—	+1.03%
32	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.45%	—	+10.09%
33	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.44%	—	+4.97%
34	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.41%	—	+2.67%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.41%	—	+414.55%
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+140.78%
37	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	+301.90%
38	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.38%	—	+8.32%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+1.36%
40	LIN	Linde plc	株式-素材	0.36%	—	+8.86%
41	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.36%	—	+12.90%
42	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.35%	—	+7.32%
43	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.33%	—	+11.07%
44	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	+6.07%
45	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.33%	—	+3.61%
46	XMUIX	Blackrock Municipal Income	株式-その他	0.33%	—	—
47	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	株式-その他	0.32%	—	—
48	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.32%	—	+6.99%
49	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.31%	—	+6.38%
50	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.31%	—	+10.62%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.88
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +7.3%
歪度: +0.04
尖度: -0.19
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	1252	$24.9億	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.UNH 8.GOOGL 9.BRK-B 10.LLY
2023-06-30	1081	$21.4億	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.UNH 8.BRK-B 9.GOOGL 10.JPM
2023-03-31	1002	$18.1億	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.UNH 7.GOOGL 8.GOOG 9.JPM 10.META
2022-12-31	935	$16.1億	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.JNJ 5.BRK-B 6.AMZN 7.GOOGL 8.JPM 9.NVDA 10.PG
2022-09-30	831	$13.2億	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.TSLA 6.JNJ 7.GOOGL 8.GOOG 9.BRK-B 10.LLY

今四半期の持株変動

Advisor Partners Ii, LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Advisor Partners Ii, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Advisor Partners Ii, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $24.9億、1252 件のポジションが開示されています。

Advisor Partners Ii, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Advisor Partners Ii, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.4億 (5.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1.2億 (4.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $6127.3万 (2.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $4673.0万 (1.9%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $3174.1万 (1.3%)

Advisor Partners Ii, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Advisor Partners Ii, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Advisor Partners Ii, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAdvisor Partners Ii, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.6% • Health Care: 13.6% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 8.4% • Communication Services: 7.4%

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集中度: 3.68
回転率: 0
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多様性: 100
ポジション規律: 67.53

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1252銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.75%	—	+6.55%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.73%	—	+4.56%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.46%	—	+10.84%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.87%	—	+7.33%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.27%	—	+11.69%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.25%	—	+6.78%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.19%	—	+8.84%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.18%	—	+5.64%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.16%	—	+9.32%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.07%	—	+1.55%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.06%	—	+7.88%
12	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.88%	—	+20.76%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	+506.38%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.84%	—	+3.19%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.82%	—	+3.94%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.81%	—	+3.94%
17	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.78%	—	+21.75%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.71%	—	+5.74%
19	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.69%	—	+7.62%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.65%	—	+5.95%
21	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+5.31%
22	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.58%	—	+1.71%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.57%	—	+1.25%
24	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.55%	—	+4.37%
25	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.52%	—	+0.95%
26	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.51%	—	+3.88%
27	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.51%	—	+4.22%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+4.17%
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.49%	—	+11.33%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.48%	—	+2.72%
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.47%	—	+1.03%
32	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.45%	—	+10.09%
33	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.44%	—	+4.97%
34	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.41%	—	+2.67%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.41%	—	+414.55%
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+140.78%
37	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	+301.90%
38	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.38%	—	+8.32%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+1.36%
40	LIN	Linde plc	株式-素材	0.36%	—	+8.86%
41	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.36%	—	+12.90%
42	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.35%	—	+7.32%
43	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.33%	—	+11.07%
44	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	+6.07%
45	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.33%	—	+3.61%
46	XMUIX	Blackrock Municipal Income	株式-その他	0.33%	—	—
47	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	株式-その他	0.32%	—	—
48	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.32%	—	+6.99%
49	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.31%	—	+6.38%
50	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.31%	—	+10.62%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.88
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +7.3%
歪度: +0.04
尖度: -0.19
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	1252	$24.9億	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.UNH 8.GOOGL 9.BRK-B 10.LLY
2023-06-30	1081	$21.4億	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.UNH 8.BRK-B 9.GOOGL 10.JPM
2023-03-31	1002	$18.1億	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.UNH 7.GOOGL 8.GOOG 9.JPM 10.META
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2022-09-30	831	$13.2億	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.TSLA 6.JNJ 7.GOOGL 8.GOOG 9.BRK-B 10.LLY

今四半期の持株変動

Advisor Partners Ii, LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る