Strategic Financial Concepts, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$4.1億）

CIK: 0001870686

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 298

Strategic Financial Concepts, LLCは最新の13F報告書で298件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は120.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.78
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.37
多様性: 100
ポジション規律: 83.96

Strategic Financial Concepts, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 84 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 298 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
+42.8%　$238.1万
増加 VIG
+4029.9%　$1477.8万
減少 DYNF
+52.5%　$176.8万
増加 VTI
+1589.0%　$949.0万
増加 SCHB
+2960.7%　$733.8万
増加 TSLA
+3313.3%　$697.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全298銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.74%	+3.40%	+4029.94%
2	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-その他	3.48%	+3.48%	NEW
3	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	3.40%	+3.40%	NEW
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.75%	+2.75%	NEW
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.50%	-0.76%	+204.59%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.49%	+1.93%	+1589.02%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.21%	-3.81%	+42.79%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.87%	+1.63%	+2960.65%
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-その他	1.79%	+1.79%	NEW
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	1.79%	+1.28%	+1318.85%
11	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.78%	+1.55%	+3313.33%
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.69%	-1.16%	+122.63%
13	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-ハイイールド債	1.58%	+1.58%	NEW
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.44%	+1.44%	NEW
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.39%	-2.13%	+52.51%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.38%	-0.29%	+174.12%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.27%	-1.53%	+77.67%
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.25%	+1.25%	NEW
19	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	1.23%	—	+23.00%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.10%	-0.22%	+244.22%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.05%	+0.64%	+825.01%
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.02%	—	+26.20%
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.01%	+0.49%	+626.06%
24	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.00%	-0.92%	+96.38%
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.92%	+0.92%	NEW
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.92%	-0.74%	+115.92%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.91%	-0.04%	+278.86%
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.84%	-0.05%	+155.21%
31	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-その他	0.81%	—	+73.06%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
33	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.76%	—	+9.21%
34	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-その他	0.75%	—	+27.53%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.75%	+0.05%	+252.50%
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.71%	—	+10.60%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.71%	—	-6.68%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.68%	—	+42.38%
40	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	0.68%	+0.68%	NEW
41	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	0.65%	—	+21.04%
42	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	-7.55%
44	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.58%	—	+46.30%
45	FFIN	First Finl Bankshares INC	株式-金融	0.58%	+0.58%	NEW
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.57%	NEW
47	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.57%	—	+154.98%
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.64
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +11.4%
対S&P勝率: +42.4%
ソルティノレシオ: +2.36
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.98
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +23.3%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +9.1%
歪度: -0.13
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	298	$4.1億	100	1VIG 2TBUX 3FLTR 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.TBUX 3.FLTR 4.BIL 5.AAPL 6.VTI 7.IVV 8.SCHB 9.TFLR 10.JGRO
2025-12-31	126	$1.1億	100	1IVV 2ILCG 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.ILCG 3.DYNF 4.AAPL 5.DGRO 6.TLH 7.QQQ 8.SPYM 9.SPTS 10.GLD
2025-09-30	266	$6.9億	100	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.TBUX 10.VIG
2025-06-30	279	$7.1億	0	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.AVUS 8.SPSM 9.SPEM 10.BIL
2025-03-31	336	$5.3億	0	1AVUS 2BIL 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.AVUS 2.BIL 3.RSP 4.TBUX 5.VOO 6.FLTR 7.VIG 8.AAPL 9.VTI 10.PG
2024-12-31	330	$5.2億	0	1AVUS 2BIL 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.AVUS 2.BIL 3.AAPL 4.TBUX 5.RSP 6.VOO 7.VTI 8.VIG 9.FLTR 10.VEA
2024-09-30	244	$3.1億	0	1AVUS 2BIL 3TBUX 主要銘柄2024-09-30 1.AVUS 2.BIL 3.TBUX 4.VTI 5.VIG 6.VEA 7.AAPL 8.FLTR 9.VOO 10.RSP
2024-06-30	770	$1717.1億	0	1PG 2SPYM 3RSP 主要銘柄2024-06-30 1.PG 2.SPYM 3.RSP 4.AGG 5.SPDW 6.QQQ 7.IVV 8.AAPL 9.GOVT 10.QQQM
2024-03-31	313	$4.2億	0	1BIL 2AVUS 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.AVUS 3.VOO 4.PG 5.AAPL 6.VTI 7.RSP 8.AGG 9.QQQM 10.IVV
2023-12-31	147	$1.7億	0	1PG 2AGG 3RSP 主要銘柄2023-12-31 1.PG 2.AGG 3.RSP 4.VOO 5.FIXD 6.SPDW 7.IVV 8.VXUS 9.QQQ 10.GOVT
2023-09-30	267	$3.0億	0	1AAPL 2BIL 3PG 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.PG 4.AGG 5.TSLA 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.FIXD 10.IVV
2023-06-30	254	$2.7億	0	1AAPL 2PG 3TSLA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.PG 3.TSLA 4.VOO 5.QQQ 6.VXUS 7.BND 8.AGG 9.VTI 10.IVV
2023-03-31	241	$2.5億	0	1AAPL 2PG 3BND 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.PG 3.BND 4.VXUS 5.VOO 6.QQQ 7.IVV 8.TSLA 9.IJH 10.VTI

今四半期の持株変動

Strategic Financial Concepts, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新規購入: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 新規購入: T Rowe Price US High Yield (THYF).

Strategic Financial Concepts, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+3.4%	+4029.94%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.9%	+1589.02%	増加
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.6%	+2960.65%	増加
4	TSLA	Tesla INC	+1.6%	+3313.33%	増加
5	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+1.3%	+1318.85%	増加
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+825.01%	増加
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+626.06%	増加
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+878.34%	増加
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+252.50%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+329.80%	増加
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+278.86%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+155.21%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+244.22%	増加
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	+174.12%	増加
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	+115.92%	増加
16	AAPL	Apple INC	-0.8%	+204.59%	増加
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.9%	+96.38%	増加
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-1.2%	+122.63%	増加
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.5%	+77.67%	増加
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-2.1%	+52.51%	増加
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.8%	+42.79%	増加
22	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新規購入
23	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新規購入
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
25	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新規購入
26	THYF	T Rowe Price US High Yield	—	NEW	新規購入
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
28	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新規購入
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新規購入
30	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
31	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新規購入
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
34	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	NEW	新規購入
35	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	NEW	新規購入
36	FFIN	First Finl Bankshares INC	—	NEW	新規購入
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
42	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新規購入
43	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	—	NEW	新規購入
44	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	NEW	新規購入
45	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新規購入
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新規購入
47	GOOD	Gladstone Commercial CORP	—	NEW	新規購入
48	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	NEW	新規購入
49	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新規購入
50	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-09-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Strategic Financial Concepts, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Strategic Financial Concepts, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、298 件のポジションが開示されています。

Strategic Financial Concepts, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Strategic Financial Concepts, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $1515.4万 (3.7%) 2. T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX) — $1411.8万 (3.5%) 3. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — $1380.1万 (3.4%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1113.4万 (2.8%) 5. Apple INC (AAPL) — $1014.5万 (2.5%)

Strategic Financial Concepts, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Strategic Financial Concepts, LLCは主に買い増しに注力し、29件の新規ポジションを開設し、21件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新規購入: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 新規購入: T Rowe Price US High Yield (THYF)

Strategic Financial Concepts, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStrategic Financial Concepts, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.1% • Consumer Discretionary: 20.6% • Energy: 13.6% • Financials: 9.7% • Communication Services: 8.6% • Consumer Staples: 6.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Kula Investments, LLC

CIK 0001911190

申告総資産額

$4.1億

576 stks

2023-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Colony Family Offices, LLC

CIK 0001633573

申告総資産額

$4.1億

62 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Natural Investments, LLC

CIK 0001800245

申告総資産額

$4.1億

288 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Ranch Capital Advisors Inc.

CIK 0001793269

申告総資産額

$2.8億

154 stks

2026-03-31

集中度6.6

回転率14.8

セクター集中度42.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

詳細を見る

Fusion Capital, LLC

CIK 0001802955

申告総資産額

$3.7億

104 stks

2026-03-31

集中度15.0

回転率12.4

セクター集中度51.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vaneck Ig Floating Rate ETFも共通保有

詳細を見る

Benedict Financial Advisors INC

CIK 0000711089

申告総資産額

$4.8億

133 stks

2026-03-31

集中度6.3

回転率12.4

セクター集中度48.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Strategic Financial Concepts, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$4.1億）

CIK: 0001870686

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 298

Strategic Financial Concepts, LLCは最新の13F報告書で298件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は120.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.78
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.37
多様性: 100
ポジション規律: 83.96

直近の動向

減少 IVV
+42.8%　$238.1万
増加 VIG
+4029.9%　$1477.8万
減少 DYNF
+52.5%　$176.8万
増加 VTI
+1589.0%　$949.0万
増加 SCHB
+2960.7%　$733.8万
増加 TSLA
+3313.3%　$697.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全298銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.74%	+3.40%	+4029.94%
2	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-その他	3.48%	+3.48%	NEW
3	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	3.40%	+3.40%	NEW
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.75%	+2.75%	NEW
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.50%	-0.76%	+204.59%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.49%	+1.93%	+1589.02%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.21%	-3.81%	+42.79%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.87%	+1.63%	+2960.65%
9	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-その他	1.79%	+1.79%	NEW
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	1.79%	+1.28%	+1318.85%
11	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.78%	+1.55%	+3313.33%
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.69%	-1.16%	+122.63%
13	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-ハイイールド債	1.58%	+1.58%	NEW
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.44%	+1.44%	NEW
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.39%	-2.13%	+52.51%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.38%	-0.29%	+174.12%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.27%	-1.53%	+77.67%
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.25%	+1.25%	NEW
19	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	1.23%	—	+23.00%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.10%	-0.22%	+244.22%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.05%	+0.64%	+825.01%
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.02%	—	+26.20%
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.01%	+0.49%	+626.06%
24	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.00%	-0.92%	+96.38%
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.92%	+0.92%	NEW
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.92%	-0.74%	+115.92%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.91%	-0.04%	+278.86%
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.84%	-0.05%	+155.21%
31	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-その他	0.81%	—	+73.06%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
33	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.76%	—	+9.21%
34	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-その他	0.75%	—	+27.53%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.75%	+0.05%	+252.50%
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.71%	—	+10.60%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.71%	—	-6.68%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.68%	—	+42.38%
40	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	0.68%	+0.68%	NEW
41	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	0.65%	—	+21.04%
42	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	-7.55%
44	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.58%	—	+46.30%
45	FFIN	First Finl Bankshares INC	株式-金融	0.58%	+0.58%	NEW
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.57%	NEW
47	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.57%	—	+154.98%
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.64
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +11.4%
対S&P勝率: +42.4%
ソルティノレシオ: +2.36
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.98
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +23.3%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +9.1%
歪度: -0.13
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	298	$4.1億	100	1VIG 2TBUX 3FLTR 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.TBUX 3.FLTR 4.BIL 5.AAPL 6.VTI 7.IVV 8.SCHB 9.TFLR 10.JGRO
2025-12-31	126	$1.1億	100	1IVV 2ILCG 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.ILCG 3.DYNF 4.AAPL 5.DGRO 6.TLH 7.QQQ 8.SPYM 9.SPTS 10.GLD
2025-09-30	266	$6.9億	100	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.TBUX 10.VIG
2025-06-30	279	$7.1億	0	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.AVUS 8.SPSM 9.SPEM 10.BIL
2025-03-31	336	$5.3億	0	1AVUS 2BIL 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.AVUS 2.BIL 3.RSP 4.TBUX 5.VOO 6.FLTR 7.VIG 8.AAPL 9.VTI 10.PG
2024-12-31	330	$5.2億	0	1AVUS 2BIL 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.AVUS 2.BIL 3.AAPL 4.TBUX 5.RSP 6.VOO 7.VTI 8.VIG 9.FLTR 10.VEA
2024-09-30	244	$3.1億	0	1AVUS 2BIL 3TBUX 主要銘柄2024-09-30 1.AVUS 2.BIL 3.TBUX 4.VTI 5.VIG 6.VEA 7.AAPL 8.FLTR 9.VOO 10.RSP
2024-06-30	770	$1717.1億	0	1PG 2SPYM 3RSP 主要銘柄2024-06-30 1.PG 2.SPYM 3.RSP 4.AGG 5.SPDW 6.QQQ 7.IVV 8.AAPL 9.GOVT 10.QQQM
2024-03-31	313	$4.2億	0	1BIL 2AVUS 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.AVUS 3.VOO 4.PG 5.AAPL 6.VTI 7.RSP 8.AGG 9.QQQM 10.IVV
2023-12-31	147	$1.7億	0	1PG 2AGG 3RSP 主要銘柄2023-12-31 1.PG 2.AGG 3.RSP 4.VOO 5.FIXD 6.SPDW 7.IVV 8.VXUS 9.QQQ 10.GOVT
2023-09-30	267	$3.0億	0	1AAPL 2BIL 3PG 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.PG 4.AGG 5.TSLA 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.FIXD 10.IVV
2023-06-30	254	$2.7億	0	1AAPL 2PG 3TSLA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.PG 3.TSLA 4.VOO 5.QQQ 6.VXUS 7.BND 8.AGG 9.VTI 10.IVV
2023-03-31	241	$2.5億	0	1AAPL 2PG 3BND 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.PG 3.BND 4.VXUS 5.VOO 6.QQQ 7.IVV 8.TSLA 9.IJH 10.VTI

今四半期の持株変動

Strategic Financial Concepts, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+3.4%	+4029.94%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.9%	+1589.02%	増加
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.6%	+2960.65%	増加
4	TSLA	Tesla INC	+1.6%	+3313.33%	増加
5	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+1.3%	+1318.85%	増加
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+825.01%	増加
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+626.06%	増加
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+878.34%	増加
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+252.50%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+329.80%	増加
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+278.86%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+155.21%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+244.22%	増加
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	+174.12%	増加
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	+115.92%	増加
16	AAPL	Apple INC	-0.8%	+204.59%	増加
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.9%	+96.38%	増加
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-1.2%	+122.63%	増加
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.5%	+77.67%	増加
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-2.1%	+52.51%	増加
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.8%	+42.79%	増加
22	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新規購入
23	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新規購入
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
25	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新規購入
26	THYF	T Rowe Price US High Yield	—	NEW	新規購入
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
28	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新規購入
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新規購入
30	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
31	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新規購入
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
34	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	NEW	新規購入
35	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	NEW	新規購入
36	FFIN	First Finl Bankshares INC	—	NEW	新規購入
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
42	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新規購入
43	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	—	NEW	新規購入
44	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	NEW	新規購入
45	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新規購入
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新規購入
47	GOOD	Gladstone Commercial CORP	—	NEW	新規購入
48	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	NEW	新規購入
49	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新規購入
50	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-09-07	13F-HR	EDGARで見る