CIK: 0001633573
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62
Colony Family Offices, LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は5.0%です。
Colony Family Offices, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.089 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.14）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GUNR
-2.4% $333.4万
減少 DFUS
+2.0% -$208.6万
増加 VTEB
+10.9% $195.4万
増加 IJR
+0.5% $143.1万
減少 XLK
-2.3% -$84.0万
増加 DFAE
+1.6% $109.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 20.25% | -0.77% | +2.01% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 14.56% | +0.02% | +0.21% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 9.30% | +0.24% | +0.49% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 6.09% | +0.01% | +0.88% | |
| 5 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 5.55% | +0.77% | -2.41% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 5.29% | +0.43% | +10.91% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 5.08% | +0.21% | +1.56% | |
| 8 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 4.35% | +0.02% | +7.92% | |
| 9 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 2.90% | -0.21% | -5.25% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.09% | +0.11% | +4.58% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.05% | +0.14% | +9.32% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.89% | -0.24% | -2.35% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.10% | -5.27% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.64% | — | +4.74% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.09% | -1.67% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.43% | +0.04% | +2.53% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.40% | +0.10% | +13.84% | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.34% | -0.04% | -1.64% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.89% | +0.03% | +2.49% | |
| 20 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.11% | -2.72% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -0.28% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.65% | -0.18% | -15.10% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | +9.28% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 25 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | +1.18% | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | -8.64% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 28 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.40% | |
| 29 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.04% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -1.36% | |
| 33 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.28% | — | — | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.26% | +0.02% | — | |
| 36 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.06% | +2.78% | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 38 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | -0.01% | — | |
| 42 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +4.35% | |
| 43 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 44 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 47 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 0.08% | +0.02% | +2.14% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | +7.22% | |
| 49 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.01% | +8.42% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.06% | — | -7.27% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 62 | $4.1億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 65 | $4.0億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 68 | $3.9億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 65 | $3.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 70 | $3.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 78 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 64 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 60 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 70 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 66 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 41 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 40 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 95 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 77 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 80 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 70 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 33 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 20 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | $1.6億 | 51 | |
| 2021-03-31 | 51 | $1.3億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 28 | $1.1億 | 0 |
Colony Family Offices, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: T Rowe Price Group INC (TROW); 新規購入: Atmos Energy CORP (ATO); 全売却: Vanguard Utilities ETF (VPU); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-09-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001911190
申告総資産額
$4.1億
576 stks
2023-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001870686
申告総資産額
$4.1億
298 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001800245
申告総資産額
$4.1億
288 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000920655
申告総資産額
$3.3億
83 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0000949623
申告総資産額
$7085.9万
12 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Small-cap Eも共通保有
CIK 0001085163
申告総資産額
$18.9億
194 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Small-cap Eも共通保有